Victory Capital Holdings, Inc.

NasdaqGS:VCTR Aktierapport

Börsvärde: US$4.1b

Victory Capital Holdings Värdering

Är VCTR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för VCTR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$97.94
Fair Value
36.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: VCTR ( $62.34 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $97.94 )

Betydligt under verkligt värde: VCTR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VCTR?

Nyckeltal: Eftersom VCTR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för VCTR. Detta beräknas genom att dividera VCTR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VCTR:s PE Ratio?
PE-förhållande13.7x
IntäkterUS$288.86m
MarknadsvärdeUS$4.08b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VCTR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för VCTR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21x
CNS Cohen & Steers
28.8x12.7%US$4.5b
APAM Artisan Partners Asset Management
12.3x8.2%US$3.4b
AMG Affiliated Managers Group
9.6x4.6%US$5.0b
GCMG GCM Grosvenor
33.2x24.6%US$2.7b
VCTR Victory Capital Holdings
13.7x27.8%US$4.1b

Price-To-Earnings vs Peers: VCTR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser VCTR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Capital Markets Branschen?

21 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ADX Adams Diversified Equity Fund
4.2xn/aUS$2.36b
CET Central Securities
4.7xn/aUS$1.36b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.1xn/aUS$464.16m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
VCTR 13.7xBranschgenomsnitt 21.8xNo. of Companies75PE020406080100+
21 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: VCTR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 13.7 x) jämfört med US Capital Markets branschgenomsnitt ( 21.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är VCTR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VCTR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.7x
Verklig PE Förhållande21x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: VCTR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 13.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 21 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VCTR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$62.34
US$74.11
+18.9%
10.8%US$89.00US$60.00n/a9
Feb ’26US$66.18
US$69.00
+4.3%
11.9%US$88.00US$60.00n/a9
Jan ’26US$65.46
US$71.00
+8.5%
13.3%US$92.00US$57.00n/a9
Dec ’25US$69.48
US$67.89
-2.3%
7.9%US$75.00US$57.00n/a9
Nov ’25US$60.12
US$59.00
-1.9%
10.9%US$69.00US$49.00n/a9
Oct ’25US$54.76
US$54.00
-1.4%
11.7%US$60.00US$40.00n/a9
Sep ’25US$54.57
US$53.89
-1.2%
11.5%US$59.00US$40.00n/a9
Aug ’25US$50.19
US$52.00
+3.6%
12.8%US$59.00US$39.00n/a8
Jul ’25US$47.57
US$52.00
+9.3%
12.5%US$59.00US$39.00n/a8
Jun ’25US$52.03
US$51.50
-1.0%
12.7%US$59.00US$39.00n/a8
May ’25US$50.45
US$49.38
-2.1%
18.8%US$65.00US$32.00n/a8
Apr ’25US$41.64
US$43.56
+4.6%
18.0%US$55.00US$30.00n/a8
Mar ’25US$38.55
US$43.31
+12.4%
17.9%US$55.00US$30.00US$64.048
Feb ’25US$34.33
US$40.00
+16.5%
18.1%US$52.00US$28.00US$66.188
Jan ’25US$34.44
US$37.83
+9.9%
15.8%US$47.00US$26.00US$65.469
Dec ’24US$32.53
US$37.22
+14.4%
15.3%US$45.00US$26.00US$69.489
Nov ’24US$30.13
US$36.42
+20.9%
16.4%US$45.00US$25.00US$60.129
Oct ’24US$33.34
US$37.05
+11.1%
15.6%US$46.00US$26.00US$54.7610
Sep ’24US$34.29
US$37.50
+9.4%
15.9%US$47.00US$26.00US$54.5710
Aug ’24US$33.15
US$36.08
+8.8%
14.7%US$46.00US$25.00US$50.1910
Jul ’24US$31.54
US$34.90
+10.7%
13.5%US$40.00US$24.00US$47.5710
Jun ’24US$31.36
US$34.70
+10.7%
13.8%US$40.00US$24.00US$52.0310
May ’24US$30.42
US$34.40
+13.1%
14.1%US$40.00US$23.00US$50.4510
Apr ’24US$29.27
US$33.50
+14.5%
14.6%US$40.00US$22.00US$41.6410
Mar ’24US$33.53
US$33.10
-1.3%
15.8%US$40.00US$22.00US$38.5510
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$74.11
Fair Value
15.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 16:59
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Victory Capital Holdings, Inc. bevakas av 12 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jeremy CampbellBarclays
Benjamin BudishBarclays
Etienne RicardBMO Capital Markets Equity Research