The Carlyle Group Inc.

NasdaqGS:CG Aktierapport

Börsvärde: US$23.0b

Carlyle Group Värdering

Är CG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$49.01
Fair Value
29.5% övervärderad intrinsisk rabatt
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: CG ( $63.48 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $49.01 )

Betydligt under verkligt värde: CG handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CG?

Nyckeltal: Eftersom CG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CG. Detta beräknas genom att dividera CG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CG:s PE Ratio?
PE-förhållande18.3x
IntäkterUS$1.26b
MarknadsvärdeUS$22.96b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.2x
TROW T. Rowe Price Group
11.4x3.99%US$22.7b
NTRS Northern Trust
15.1x3.34%US$25.2b
STT State Street
12.5x10.39%US$33.0b
BEN Franklin Resources
45.6x22.62%US$12.4b
CG Carlyle Group
18.3x12.87%US$23.0b

Price-To-Earnings vs Peers: CG är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Capital Markets Branschen?

19 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ASA ASA Gold and Precious Metals
2.3xn/aUS$860.58m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
FRMO FRMO
3.6xn/aUS$385.20m
CRRC.F Cohn Robbins Holdings
4.3xn/aUS$283.01m
CG 18.3xBranschgenomsnitt 27.1xNo. of Companies74PE020406080100+
19 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 18.3 x) jämfört med US Capital Markets branschgenomsnitt ( 27.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.3x
Verklig PE Förhållande18.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 18.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 18.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$63.48
US$68.13
+7.32%
11.23%US$80.00US$50.00n/a16
Sep ’26US$64.56
US$67.62
+4.73%
11.55%US$80.00US$50.00n/a15
Aug ’26US$58.71
US$61.70
+5.09%
10.08%US$75.00US$50.00n/a15
Jul ’26US$52.82
US$49.86
-5.61%
9.75%US$58.50US$44.00n/a17
Jun ’26US$45.20
US$49.17
+8.78%
9.82%US$58.00US$40.00n/a17
May ’26US$39.16
US$45.71
+16.73%
12.81%US$58.00US$37.00n/a17
Apr ’26US$44.27
US$56.18
+26.90%
13.68%US$83.00US$47.00n/a17
Mar ’26US$49.84
US$56.76
+13.89%
12.66%US$83.00US$47.00n/a18
Feb ’26US$56.16
US$57.68
+2.71%
12.77%US$84.00US$50.00n/a18
Jan ’26US$50.49
US$56.59
+12.08%
14.64%US$85.00US$47.00n/a17
Dec ’25US$53.23
US$55.65
+4.54%
15.68%US$85.00US$44.00n/a17
Nov ’25US$49.92
US$50.82
+1.81%
16.21%US$78.00US$43.00n/a17
Oct ’25US$43.20
US$47.47
+9.89%
13.98%US$64.00US$38.00US$60.7817
Sep ’25US$40.13
US$47.58
+18.56%
14.03%US$64.00US$38.00US$64.5616
Aug ’25US$47.76
US$48.30
+1.12%
14.73%US$69.00US$38.00US$58.7116
Jul ’25US$39.58
US$48.45
+22.41%
14.46%US$68.00US$37.00US$52.8215
Jun ’25US$42.96
US$48.47
+12.82%
14.45%US$68.00US$37.00US$45.2015
May ’25US$40.97
US$51.33
+25.29%
15.48%US$74.00US$37.00US$39.1615
Apr ’25US$46.40
US$50.33
+8.48%
14.12%US$64.00US$37.00US$44.2715
Mar ’25US$45.61
US$49.73
+9.04%
14.28%US$64.00US$37.00US$49.8415
Feb ’25US$40.58
US$42.88
+5.66%
18.67%US$66.00US$31.00US$56.1616
Jan ’25US$40.69
US$38.40
-5.63%
22.66%US$58.00US$26.00US$50.4915
Dec ’24US$35.18
US$37.73
+7.26%
22.03%US$58.00US$26.00US$53.2315
Nov ’24US$27.56
US$37.53
+36.19%
18.61%US$53.00US$30.00US$49.9215
Oct ’24US$30.16
US$38.56
+27.86%
17.99%US$58.00US$31.00US$43.2016
US$68.13
Fair Value
6.8% undervärderad intrinsisk rabatt
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/05 14:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/03 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Carlyle Group Inc. bevakas av 29 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Roger FreemanBarclays
Benjamin BudishBarclays
David ChiaveriniBMO Capital Markets Equity Research