SEI Investments Company

NasdaqGS:SEIC Aktierapport

Börsvärde: US$10.0b

SEI Investments Värdering

Är SEIC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SEIC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$90.17
Fair Value
15.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: SEIC ( $76.28 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $90.17 )

Betydligt under verkligt värde: SEIC handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SEIC?

Nyckeltal: Eftersom SEIC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SEIC. Detta beräknas genom att dividera SEIC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SEIC:s PE Ratio?
PE-förhållande16.7x
IntäkterUS$581.19m
MarknadsvärdeUS$10.04b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SEIC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SEIC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.9x
BEN Franklin Resources
30.3x21.8%US$10.4b
IVZ Invesco
13.3x10.9%US$7.5b
JHG Janus Henderson Group
15.5x7.4%US$6.5b
HLNE Hamilton Lane
28.5x17.1%US$8.5b
SEIC SEI Investments
16.7x7.5%US$10.0b

Price-To-Earnings vs Peers: SEIC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SEIC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Capital Markets Branschen?

21 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ADX Adams Diversified Equity Fund
4.2xn/aUS$2.31b
CET Central Securities
4.6xn/aUS$1.34b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.1xn/aUS$469.87m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
SEIC 16.7xBranschgenomsnitt 21.8xNo. of Companies73PE020406080100+
21 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SEIC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 16.7 x) jämfört med US Capital Markets branschgenomsnitt ( 21.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SEIC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SEIC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.7x
Verklig PE Förhållande15.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SEIC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 16.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SEIC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$76.28
US$89.50
+17.3%
5.9%US$99.00US$84.00n/a6
Feb ’26US$86.58
US$89.00
+2.8%
6.6%US$99.00US$81.00n/a6
Jan ’26US$82.48
US$82.80
+0.4%
5.3%US$87.00US$75.00n/a5
Dec ’25US$82.63
US$78.80
-4.6%
4.7%US$85.00US$75.00n/a5
Nov ’25US$75.81
US$78.80
+3.9%
4.7%US$85.00US$75.00n/a5
Oct ’25US$69.36
US$74.00
+6.7%
4.9%US$80.00US$70.00n/a5
Sep ’25US$67.63
US$73.60
+8.8%
5.6%US$80.00US$68.00n/a5
Aug ’25US$67.25
US$72.40
+7.7%
5.7%US$80.00US$68.00n/a5
Jul ’25US$64.56
US$72.40
+12.1%
5.8%US$80.00US$69.00n/a5
Jun ’25US$67.71
US$72.40
+6.9%
5.8%US$80.00US$69.00n/a5
May ’25US$66.21
US$72.40
+9.3%
5.8%US$80.00US$69.00n/a5
Apr ’25US$70.78
US$69.80
-1.4%
6.1%US$77.00US$65.00n/a5
Mar ’25US$67.83
US$68.20
+0.5%
4.7%US$73.00US$65.00US$80.055
Feb ’25US$66.32
US$67.60
+1.9%
5.8%US$73.00US$62.00US$86.585
Jan ’25US$63.55
US$64.00
+0.7%
3.3%US$66.00US$61.00US$82.485
Dec ’24US$59.88
US$62.40
+4.2%
4.6%US$66.00US$58.00US$82.635
Nov ’24US$54.16
US$62.40
+15.2%
4.6%US$66.00US$58.00US$75.815
Oct ’24US$60.23
US$67.60
+12.2%
3.5%US$71.00US$65.00US$69.365
Sep ’24US$62.01
US$67.60
+9.0%
3.5%US$71.00US$65.00US$67.635
Aug ’24US$62.79
US$67.60
+7.7%
3.5%US$71.00US$65.00US$67.255
Jul ’24US$59.62
US$64.60
+8.4%
6.0%US$69.00US$60.00US$64.565
Jun ’24US$57.46
US$64.20
+11.7%
5.4%US$68.00US$60.00US$67.715
May ’24US$58.76
US$63.80
+8.6%
6.3%US$68.00US$58.00US$66.215
Apr ’24US$57.55
US$62.60
+8.8%
8.2%US$68.00US$54.00US$70.785
Mar ’24US$60.12
US$63.25
+5.2%
8.8%US$68.00US$54.00US$67.834
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$89.50
Fair Value
14.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 01:24
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SEI Investments Company bevakas av 15 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Thomas McCrohanCLSA
Stephen SaundersGARP Research & Securities Co.
Ryan BaileyGoldman Sachs