Franklin Resources, Inc.

NYSE:BEN Aktierapport

Börsvärde: US$10.4b

Franklin Resources Värdering

Är BEN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BEN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$36.34
Fair Value
46.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: BEN ( $19.56 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $36.34 )

Betydligt under verkligt värde: BEN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BEN?

Nyckeltal: Eftersom BEN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BEN. Detta beräknas genom att dividera BEN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BEN:s PE Ratio?
PE-förhållande30.3x
IntäkterUS$338.80m
MarknadsvärdeUS$10.43b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BEN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BEN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.5x
SEIC SEI Investments
16.7x7.5%US$10.0b
IVZ Invesco
13.3x10.9%US$7.5b
JHG Janus Henderson Group
15.5x7.4%US$6.5b
HLNE Hamilton Lane
28.5x17.1%US$8.5b
BEN Franklin Resources
30.3x21.8%US$10.4b

Price-To-Earnings vs Peers: BEN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 30.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BEN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Capital Markets Branschen?

21 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ADX Adams Diversified Equity Fund
4.2xn/aUS$2.31b
CET Central Securities
4.6xn/aUS$1.34b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.1xn/aUS$469.87m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
BEN 30.3xBranschgenomsnitt 21.3xNo. of Companies73PE020406080100+
21 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BEN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 30.3 x) jämfört med US Capital Markets branschgenomsnittet ( 21.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BEN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BEN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio30.3x
Verklig PE Förhållande20.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BEN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 30.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BEN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$19.56
US$21.48
+9.8%
7.5%US$24.00US$18.00n/a14
Feb ’26US$22.24
US$19.95
-10.3%
8.3%US$23.00US$18.00n/a14
Jan ’26US$20.29
US$20.39
+0.5%
6.0%US$22.50US$19.00n/a14
Dec ’25US$22.76
US$19.86
-12.8%
6.3%US$22.00US$18.00n/a14
Nov ’25US$20.84
US$20.59
-1.2%
7.1%US$24.00US$19.00n/a14
Oct ’25US$19.71
US$22.38
+13.5%
9.7%US$27.00US$20.00n/a14
Sep ’25US$20.24
US$23.19
+14.6%
8.6%US$27.00US$20.00n/a13
Aug ’25US$22.24
US$23.85
+7.3%
7.0%US$27.00US$21.00n/a12
Jul ’25US$22.13
US$25.35
+14.6%
6.6%US$28.00US$23.00n/a12
Jun ’25US$23.60
US$25.35
+7.4%
6.6%US$28.00US$23.00n/a12
May ’25US$22.77
US$25.94
+13.9%
7.5%US$29.00US$23.00n/a12
Apr ’25US$27.62
US$27.88
+1.0%
6.4%US$30.00US$24.00n/a13
Mar ’25US$27.42
US$27.79
+1.3%
6.6%US$30.00US$24.00US$20.2513
Feb ’25US$27.05
US$27.63
+2.2%
6.8%US$30.00US$24.00US$22.2413
Jan ’25US$29.79
US$25.19
-15.4%
9.9%US$30.00US$21.00US$20.2912
Dec ’24US$25.63
US$23.63
-7.8%
5.8%US$26.00US$21.00US$22.7612
Nov ’24US$22.55
US$23.71
+5.1%
7.5%US$28.00US$21.00US$20.8412
Oct ’24US$24.58
US$26.67
+8.5%
7.1%US$30.00US$24.00US$19.7112
Sep ’24US$26.87
US$26.65
-0.8%
6.5%US$30.00US$24.00US$20.2412
Aug ’24US$28.79
US$26.54
-7.8%
7.1%US$30.00US$23.00US$22.2412
Jul ’24US$26.71
US$24.92
-6.7%
9.9%US$28.00US$20.00US$22.1312
Jun ’24US$24.42
US$24.88
+1.9%
10.1%US$28.00US$20.00US$23.6012
May ’24US$26.13
US$24.77
-5.2%
11.4%US$28.00US$19.00US$22.7713
Apr ’24US$26.94
US$26.69
-0.9%
12.4%US$34.00US$20.00US$27.6213
Mar ’24US$29.10
US$27.00
-7.2%
10.5%US$34.00US$23.00US$27.4213
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$21.48
Fair Value
8.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 04:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Franklin Resources, Inc. bevakas av 33 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Roger FreemanBarclays
Benjamin BudishBarclays
Etienne RicardBMO Capital Markets Equity Research