Yoshinoya Holdings Co., Ltd.

OTCPK:YNOY.F Aktierapport

Börsvärde: US$1.3b

Yoshinoya Holdings Värdering

Är YNOY.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för YNOY.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$8.50
Fair Value
100.0% overvalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Under verkligt värde: YNOY.F ( $17 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $8.5 )

Betydligt under verkligt värde: YNOY.F handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för YNOY.F?

Nyckeltal: Eftersom YNOY.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för YNOY.F. Detta beräknas genom att dividera YNOY.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är YNOY.F:s PE Ratio?
PE-förhållande42x
IntäkterJP¥4.60b
MarknadsvärdeJP¥193.84b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser YNOY.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för YNOY.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt28x
PZZA Papa John's International
17.1x12.5%US$1.5b
PTLO Portillo's
27.6x15.4%US$901.2m
ARCO Arcos Dorados Holdings
11.3x11.0%US$1.7b
FWRG First Watch Restaurant Group
56x21.0%US$991.8m
YNOY.F Yoshinoya Holdings
42x3.2%US$193.8b

Price-To-Earnings vs Peers: YNOY.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 42 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 28 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser YNOY.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Hospitality Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
INSE Inspired Entertainment
3.7x-30.5%US$234.98m
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
YNOY.F 42.0xBranschgenomsnitt 24.4xNo. of Companies15PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: YNOY.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 42 x) jämfört med US Hospitality branschgenomsnittet ( 24.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är YNOY.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

YNOY.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio42x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna YNOY.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
US$10.25
Fair Value
65.9% overvalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/25 17:50
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/11/30
Årlig intjäning2024/02/29

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Yoshinoya Holdings Co., Ltd. bevakas av 9 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Masao OkadaCitigroup Inc
null nullCompany Forecast
Seiichiro SamejimaIchiyoshi Research Institute Inc.