First Watch Restaurant Group, Inc.

NasdaqGS:FWRG Aktierapport

Börsvärde: US$1.2b

First Watch Restaurant Group Värdering

Är FWRG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FWRG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$13.07
Fair Value
47.0% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: FWRG ( $19.21 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $13.07 )

Betydligt under verkligt värde: FWRG handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FWRG?

Nyckeltal: Eftersom FWRG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FWRG. Detta beräknas genom att dividera FWRG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FWRG:s PE Ratio?
PE-förhållande55.7x
IntäkterUS$20.87m
MarknadsvärdeUS$1.18b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FWRG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FWRG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.2x
ARCO Arcos Dorados Holdings
11.1x12.5%US$1.6b
PTLO Portillo's
30x15.4%US$885.2m
PZZA Papa John's International
17.6x12.5%US$1.5b
CBRL Cracker Barrel Old Country Store
22.2x27.7%US$888.4m
FWRG First Watch Restaurant Group
55.7x16.3%US$1.2b

Price-To-Earnings vs Peers: FWRG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 55.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FWRG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Hospitality Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
FWRG 55.7xBranschgenomsnitt 23.5xNo. of Companies15PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FWRG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 55.7 x) jämfört med US Hospitality branschgenomsnittet ( 23.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FWRG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FWRG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio55.7x
Verklig PE Förhållande20.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: FWRG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 55.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FWRG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$19.21
US$24.00
+24.9%
11.1%US$28.00US$18.00n/a11
Feb ’26US$20.98
US$24.09
+14.8%
10.8%US$27.00US$18.00n/a11
Jan ’26US$18.61
US$23.55
+26.5%
11.4%US$27.00US$18.00n/a11
Dec ’25US$19.09
US$23.55
+23.3%
11.4%US$27.00US$18.00n/a11
Nov ’25US$17.17
US$20.82
+21.2%
10.4%US$25.00US$18.00n/a11
Oct ’25US$15.02
US$22.05
+46.8%
10.5%US$25.00US$18.00n/a10
Sep ’25US$16.51
US$22.05
+33.6%
10.5%US$25.00US$18.00n/a10
Aug ’25US$15.67
US$23.28
+48.5%
13.9%US$28.00US$18.00n/a9
Jul ’25US$16.95
US$25.44
+50.1%
13.9%US$29.00US$18.00n/a9
Jun ’25US$19.68
US$26.33
+33.8%
8.2%US$29.00US$22.00n/a9
May ’25US$24.97
US$27.89
+11.7%
11.8%US$32.00US$22.00n/a9
Apr ’25US$25.40
US$27.89
+9.8%
11.8%US$32.00US$22.00n/a9
Mar ’25US$25.37
US$24.00
-5.4%
11.5%US$29.00US$20.00US$21.329
Feb ’25US$22.16
US$23.56
+6.3%
9.2%US$28.00US$20.00US$20.989
Jan ’25US$20.10
US$22.67
+12.8%
11.6%US$28.00US$18.00US$18.619
Dec ’24US$18.74
US$22.67
+21.0%
11.6%US$28.00US$18.00US$19.099
Nov ’24US$17.13
US$22.33
+30.4%
9.2%US$25.00US$18.00US$17.179
Oct ’24US$17.29
US$23.22
+34.3%
6.0%US$25.00US$20.00US$15.029
Sep ’24US$19.07
US$23.22
+21.8%
6.0%US$25.00US$20.00US$16.519
Aug ’24US$19.98
US$22.67
+13.4%
6.2%US$24.00US$20.00US$15.679
Jul ’24US$16.90
US$21.25
+25.7%
4.6%US$22.00US$19.00US$16.958
Jun ’24US$17.83
US$21.25
+19.2%
4.6%US$22.00US$19.00US$19.688
May ’24US$16.69
US$20.25
+21.3%
7.7%US$22.00US$17.00US$24.978
Apr ’24US$16.06
US$20.25
+26.1%
7.7%US$22.00US$17.00US$25.408
Mar ’24US$15.74
US$20.75
+31.8%
9.3%US$23.00US$17.00US$25.378
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$24.00
Fair Value
20.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 00:31
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/29
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

First Watch Restaurant Group, Inc. bevakas av 15 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jeffrey BernsteinBarclays
Jeffrey BernsteinBarclays
Todd BrooksBenchmark Company