Six Flags Entertainment Corporation

NYSE:SIX Aktierapport

Börsvärde: US$4.6b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Six Flags Entertainment Värdering

Är SIX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SIX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: SIX ( $54.89 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $17.37 )

Betydligt under verkligt värde: SIX handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SIX?

Nyckeltal: Eftersom SIX knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för SIX. Detta beräknas genom att dividera SIX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SIX:s PS Ratio?
PS-förhållande3.3x
FörsäljningUS$1.42b
MarknadsvärdeUS$4.63b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SIX:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för SIX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.4x
MTN Vail Resorts
2.1x3.7%US$6.0b
PRKS United Parks & Resorts
1.6x2.5%US$2.6b
LTH Life Time Group Holdings
2.4x10.6%US$6.0b
PLNT Planet Fitness
7.5x10.1%US$8.1b
SIX Six Flags Entertainment
3.3x4.6%US$4.6b

Price-To-Sales vs Peers: SIX är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser SIX:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Hospitality Branschen?

30 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CBRL Cracker Barrel Old Country Store
0.3x0.8%US$896.33m
BLMN Bloomin' Brands
0.2x0.7%US$726.16m
TAST Carrols Restaurant Group
0.3x2.9%US$478.64m
GENK GEN Restaurant Group
0.2x18.1%US$209.76m
SIX 3.3xBranschgenomsnitt 1.6xNo. of Companies30PS01.22.43.64.86+
30 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: SIX är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3.3 x) jämfört med US Hospitality branschgenomsnittet ( 1.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är SIX:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SIX PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3.3x
Verklig PS Förhållande1.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: SIX är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 3.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SIX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$33.00
0%
21.4%US$46.00US$24.00n/a6
Mar ’26n/a
US$33.00
0%
21.4%US$46.00US$24.00n/a6
Feb ’26n/a
US$33.00
0%
21.4%US$46.00US$24.00n/a6
Jan ’26n/a
US$33.00
0%
21.4%US$46.00US$24.00n/a6
Dec ’25n/a
US$33.00
0%
21.4%US$46.00US$24.00n/a6
Nov ’25n/a
US$33.00
0%
21.4%US$46.00US$24.00n/a6
Oct ’25n/a
US$33.00
0%
21.4%US$46.00US$24.00n/a6
Sep ’25n/a
US$33.00
0%
21.4%US$46.00US$24.00n/a6
Aug ’25n/a
US$33.00
0%
21.4%US$46.00US$24.00n/a6
Jul ’25US$32.00
US$32.30
+0.9%
19.7%US$46.00US$24.00n/a10
Jun ’25US$25.45
US$30.91
+21.5%
19.2%US$46.00US$22.00n/a11
May ’25US$23.53
US$31.18
+32.5%
18.8%US$46.00US$22.00n/a11
Apr ’25US$26.02
US$31.09
+19.5%
18.9%US$46.00US$22.00n/a11
Mar ’25US$26.09
US$30.67
+17.5%
18.8%US$46.00US$22.00n/a12
Feb ’25US$25.48
US$30.33
+19.0%
19.3%US$46.00US$22.00n/a12
Jan ’25US$25.08
US$29.69
+18.4%
20.1%US$46.00US$22.00n/a13
Dec ’24US$25.17
US$29.46
+17.1%
20.1%US$46.00US$22.00n/a13
Nov ’24US$21.00
US$27.93
+33.0%
25.6%US$46.00US$16.00n/a14
Oct ’24US$23.51
US$29.23
+24.3%
21.4%US$46.00US$21.00n/a13
Sep ’24US$23.77
US$29.23
+23.0%
21.4%US$46.00US$21.00n/a13
Aug ’24US$24.15
US$31.46
+30.3%
20.4%US$46.00US$22.00n/a13
Jul ’24US$25.98
US$33.36
+28.4%
16.9%US$46.00US$25.00US$32.0014
Jun ’24US$25.26
US$33.13
+31.2%
16.6%US$46.00US$25.00US$25.4515
May ’24US$23.87
US$32.92
+37.9%
16.9%US$46.00US$24.00US$23.5313
Apr ’24US$26.71
US$33.33
+24.8%
16.9%US$46.00US$24.00US$26.0212
Mar ’24US$26.76
US$29.92
+11.8%
23.6%US$46.00US$20.00US$26.0912

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2024/07/03 02:20
Aktiekurs vid dagens slut2024/07/02 00:00
Intäkter2024/03/31
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Six Flags Entertainment Corporation bevakas av 24 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brennan MatthewsBerenberg
Siye DestaCFRA Equity Research
James HardimanCitigroup Inc