Krispy Kreme, Inc.

NasdaqGS:DNUT Aktierapport

Börsvärde: US$638.9m

Krispy Kreme Värdering

Är DNUT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DNUT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$2.32
Fair Value
56.8% övervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: DNUT ( $3.63 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $2.32 )

Betydligt under verkligt värde: DNUT handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DNUT?

Nyckeltal: Eftersom DNUT är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för DNUT. Detta beräknas genom att dividera DNUT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DNUT:s PS Ratio?
PS-förhållande0.4x
FörsäljningUS$1.53b
MarknadsvärdeUS$638.95m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DNUT:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för DNUT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.8x
CBRL Cracker Barrel Old Country Store
0.2x0.70%US$603.3m
BJRI BJ's Restaurants
0.5x3.01%US$760.4m
BH.A Biglari Holdings
2.3xn/aUS$880.5m
BLMN Bloomin' Brands
0.1x1.01%US$541.1m
DNUT Krispy Kreme
0.4x4.53%US$638.9m

Price-To-Sales vs Peers: DNUT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser DNUT:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Hospitality Branschen?

27 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PENN PENN Entertainment
0.3x3.65%US$1.84b
SABR Sabre
0.2x1.58%US$627.87m
CBRL Cracker Barrel Old Country Store
0.2x0.70%US$603.26m
BLMN Bloomin' Brands
0.1x1.01%US$541.13m
DNUT 0.4xBranschgenomsnitt 1.6xNo. of Companies27PS01.22.43.64.86+
27 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: DNUT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.4 x) jämfört med US Hospitality branschgenomsnitt ( 1.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är DNUT:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DNUT PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.4x
Verklig PS Förhållande0.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: DNUT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DNUT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$3.63
US$3.83
+5.37%
28.87%US$6.00US$2.50n/a6
Nov ’26US$3.59
US$3.70
+3.06%
30.42%US$6.00US$2.50n/a6
Oct ’26US$3.83
US$4.03
+5.31%
35.26%US$6.00US$2.50n/a6
Sep ’26US$3.55
US$4.03
+13.61%
35.26%US$6.00US$2.50n/a6
Aug ’26US$3.44
US$5.23
+51.99%
58.32%US$12.00US$2.50n/a7
Jul ’26US$3.19
US$7.49
+134.66%
67.41%US$17.50US$3.00n/a7
Jun ’26US$2.89
US$8.05
+178.55%
58.94%US$17.50US$3.00n/a8
May ’26US$4.22
US$9.53
+125.71%
38.51%US$17.50US$4.75n/a10
Apr ’26US$4.86
US$11.43
+135.13%
28.70%US$17.50US$6.00n/a11
Mar ’26US$6.21
US$11.88
+91.33%
26.22%US$17.50US$6.00n/a11
Feb ’26US$9.07
US$14.77
+62.87%
12.69%US$18.00US$12.00n/a11
Jan ’26US$9.93
US$15.06
+51.66%
12.56%US$18.00US$12.22n/a12
Dec ’25US$11.02
US$15.06
+36.66%
12.56%US$18.00US$12.22n/a12
Nov ’25US$11.53
US$15.29
+32.63%
15.43%US$20.00US$12.22US$3.5911
Oct ’25US$10.52
US$15.20
+44.50%
15.46%US$20.00US$12.22US$3.8311
Sep ’25US$11.27
US$15.20
+34.89%
15.46%US$20.00US$12.22US$3.5511
Aug ’25US$10.43
US$16.02
+53.61%
15.00%US$20.00US$12.22US$3.4410
Jul ’25US$10.21
US$16.56
+62.16%
13.70%US$20.00US$14.00US$3.1910
Jun ’25US$10.46
US$16.56
+58.29%
17.02%US$22.00US$13.00US$2.8910
May ’25US$12.49
US$16.95
+35.73%
16.67%US$22.00US$13.00US$4.229
Apr ’25US$15.18
US$16.06
+5.82%
16.60%US$22.00US$13.00US$4.869
Mar ’25US$12.47
US$14.86
+19.14%
9.75%US$18.00US$13.00US$6.219
Feb ’25US$13.79
US$15.82
+14.73%
15.81%US$21.00US$13.00US$9.0710
Jan ’25US$15.09
US$15.69
+3.98%
17.40%US$21.00US$13.00US$9.939
Dec ’24US$13.23
US$15.72
+18.84%
16.77%US$21.00US$13.00US$11.029
Nov ’24US$13.03
US$15.94
+22.37%
15.81%US$21.00US$13.00US$11.539
US$3.83
Fair Value
5.1% undervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/24 18:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/24 00:00
Intäkter2025/09/28
Årlig intjäning2024/12/29

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Krispy Kreme, Inc. bevakas av 25 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jaafar MestariBNP Paribas
Sara SenatoreBofA Global Research
Conrad LyonB. Riley Securities, Inc.