Shoprite Holdings Ltd

OTCPK:SRHG.F Aktierapport

Börsvärde: US$8.1b

Shoprite Holdings Värdering

Är SRHG.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SRHG.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

110.6%ÖvervärderadAktuellt prisUS$15.57Verkligt värdeUS$7.3920% undervärderadOm rätt20% övervärderad
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$7.39
Fair Value
110.6% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts
Explore Narratives

Under verkligt värde: SRHG.F ( $15.57 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $7.39 )

Betydligt under verkligt värde: SRHG.F handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SRHG.F?

Nyckeltal: Eftersom SRHG.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SRHG.F. Detta beräknas genom att dividera SRHG.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SRHG.F:s PE Ratio?
PE-förhållande21.4x
IntäkterR6.90b
MarknadsvärdeR147.62b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SRHG.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SRHG.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.8x
CART Maplebear
22.1x12.0%US$10.3b
ACI Albertsons Companies
11.8x4.2%US$12.1b
SFM Sprouts Farmers Market
34.6x12.0%US$13.5b
CASY Casey's General Stores
26.7x9.3%US$14.9b
SRHG.F Shoprite Holdings
21.4x9.9%US$147.6b

Price-To-Earnings vs Peers: SRHG.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 21.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SRHG.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Consumer Retailing Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt23.4x10.1%
SRHG.F Shoprite Holdings
 21.4x9.9%US$8.07b
SRHG.F 21.4xBranschgenomsnitt 23.4xNo. of Companies4PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt23.4x10.1%
SRHG.F Shoprite Holdings
 21.4x9.9%US$8.07b
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SRHG.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 21.4 x) jämfört med US Consumer Retailing branschgenomsnitt ( 23.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SRHG.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SRHG.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.4x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna SRHG.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$17.62
Fair Value
11.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/14 14:24
Aktiekurs vid dagens slut2025/02/05 00:00
Intäkter2024/12/29
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Shoprite Holdings Ltd bevakas av 21 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Darren CohnAbsa Bank Limited
Daniel DiasArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Michael de NobregaAvior Capital Markets