Marks and Spencer Group plc

OTCPK:MAKS.F Aktierapport

Börsvärde: US$8.7b

Marks and Spencer Group Värdering

Är MAKS.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MAKS.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$7.22
Fair Value
39.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: MAKS.F ( $4.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $7.22 )

Betydligt under verkligt värde: MAKS.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MAKS.F?

Nyckeltal: Eftersom MAKS.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MAKS.F. Detta beräknas genom att dividera MAKS.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MAKS.F:s PE Ratio?
PE-förhållande13.4x
IntäkterUK£505.30m
MarknadsvärdeUK£6.76b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MAKS.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MAKS.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.1x
CART Maplebear
24x12.0%US$10.2b
ACI Albertsons Companies
12.2x4.2%US$12.2b
SFM Sprouts Farmers Market
36.5x12.1%US$13.5b
CASY Casey's General Stores
27.7x9.3%US$14.7b
MAKS.F Marks and Spencer Group
13.4x9.1%US$6.8b

Price-To-Earnings vs Peers: MAKS.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MAKS.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Consumer Retailing Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BLMH Blum Holdings
0.5xn/aUS$7.80m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
MAKS.F 13.4xBranschgenomsnitt 24.9xNo. of Companies5PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MAKS.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 13.4 x) jämfört med US Consumer Retailing branschgenomsnitt ( 24.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MAKS.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MAKS.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.4x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna MAKS.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MAKS.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$4.40
US$5.55
+26.1%
8.7%US$6.15US$4.43n/a17
Mar ’26US$4.28
US$5.36
+25.3%
8.7%US$5.94US$4.28n/a17
Feb ’26US$3.89
US$5.38
+38.4%
8.0%US$5.93US$4.27n/a17
Jan ’26US$4.62
US$5.49
+18.9%
6.8%US$5.99US$4.32n/a17
Dec ’25US$4.60
US$5.42
+17.9%
12.6%US$6.05US$2.93n/a17
Nov ’25US$4.83
US$5.17
+7.1%
12.4%US$5.73US$2.98n/a16
Oct ’25US$5.02
US$4.92
-2.0%
12.3%US$5.78US$3.05n/a16
Sep ’25US$4.33
US$4.34
+0.4%
11.8%US$4.85US$2.94n/a16
Aug ’25US$4.06
US$4.33
+6.6%
11.9%US$4.89US$2.96n/a16
Jul ’25US$3.64
US$4.23
+16.4%
11.9%US$4.80US$2.91n/a16
Jun ’25US$3.85
US$4.11
+6.7%
11.8%US$4.79US$2.94n/a16
May ’25US$3.05
US$3.82
+25.2%
10.2%US$4.40US$2.89n/a16
Apr ’25US$3.30
US$3.80
+15.0%
10.2%US$4.39US$2.93n/a16
Mar ’25US$3.03
US$3.71
+22.5%
10.5%US$4.36US$2.91US$4.2817
Feb ’25n/a
US$3.72
0%
10.5%US$4.38US$2.92US$3.8917
Jan ’25US$3.55
US$3.45
-2.8%
15.9%US$4.20US$2.29US$4.6217
Dec ’24US$3.26
US$3.24
-0.6%
19.9%US$4.17US$2.02US$4.6017
Nov ’24US$2.69
US$2.84
+5.5%
18.3%US$3.64US$1.94US$4.8318
Oct ’24US$2.88
US$2.83
-1.6%
18.3%US$3.66US$1.95US$5.0219
Sep ’24US$2.87
US$2.80
-2.5%
18.1%US$3.80US$1.90US$4.3320
Aug ’24US$2.64
US$2.53
-4.2%
15.1%US$3.32US$1.84US$4.0620
Jul ’24US$2.41
US$2.50
+3.6%
13.7%US$3.19US$1.84US$3.6420
Jun ’24US$2.19
US$2.31
+5.5%
15.9%US$2.92US$1.49US$3.8519
May ’24US$1.98
US$2.05
+3.7%
14.2%US$2.61US$1.49US$3.0520
Apr ’24US$1.96
US$2.00
+2.2%
13.4%US$2.59US$1.48US$3.3020
Mar ’24US$1.94
US$1.86
-3.8%
14.8%US$2.52US$1.38US$3.0321
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$5.64
Fair Value
22.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/17 23:28
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/03/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Marks and Spencer Group plc bevakas av 49 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Philip DorganAltium Capital Limited
Nicholas BubbArden Partners Plc.
Karen HowlandBarclays