J Sainsbury plc

OTCPK:JSNS.F Aktierapport

Börsvärde: US$7.0b

J Sainsbury Värdering

Är JSNS.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för JSNS.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$7.57
Fair Value
56.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: JSNS.F ( $3.32 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $7.57 )

Betydligt under verkligt värde: JSNS.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för JSNS.F?

Nyckeltal: Eftersom JSNS.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för JSNS.F. Detta beräknas genom att dividera JSNS.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är JSNS.F:s PE Ratio?
PE-förhållande31x
IntäkterUK£175.00m
MarknadsvärdeUK£5.43b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser JSNS.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för JSNS.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.4x
ACI Albertsons Companies
11.8x4.2%US$12.2b
SFM Sprouts Farmers Market
35.4x12.0%US$13.5b
CART Maplebear
22.8x12.0%US$10.2b
CASY Casey's General Stores
27.4x9.3%US$14.7b
JSNS.F J Sainsbury
31x20.2%US$5.4b

Price-To-Earnings vs Peers: JSNS.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 31 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser JSNS.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Consumer Retailing Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BLMH Blum Holdings
0.5xn/aUS$7.80m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
JSNS.F 31.0xBranschgenomsnitt 24.5xNo. of Companies5PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: JSNS.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 31 x) jämfört med US Consumer Retailing branschgenomsnittet ( 24.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är JSNS.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

JSNS.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio31x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna JSNS.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas JSNS.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$3.32
US$3.90
+17.8%
8.7%US$4.47US$3.17n/a14
Mar ’26US$3.50
US$3.75
+7.2%
8.7%US$4.29US$3.05n/a14
Feb ’26US$3.06
US$3.75
+22.6%
8.7%US$4.29US$3.05n/a14
Jan ’26US$3.21
US$3.91
+21.8%
9.1%US$4.50US$3.11n/a14
Dec ’25US$3.55
US$3.91
+10.1%
9.1%US$4.50US$3.11n/a14
Nov ’25US$3.53
US$4.09
+15.9%
8.6%US$4.70US$3.39n/a13
Oct ’25US$4.05
US$4.15
+2.5%
8.3%US$4.78US$3.45n/a13
Sep ’25n/a
US$3.84
0%
10.4%US$4.57US$3.05n/a13
Aug ’25US$3.38
US$3.84
+13.8%
10.4%US$4.57US$3.05n/a13
Jul ’25US$3.35
US$3.83
+14.2%
10.4%US$4.55US$3.03n/a13
Jun ’25US$3.50
US$3.83
+9.5%
10.1%US$4.53US$3.02n/a12
May ’25US$3.48
US$3.78
+8.7%
11.4%US$4.50US$2.95n/a12
Apr ’25n/a
US$3.81
0%
11.6%US$4.55US$2.97n/a12
Mar ’25US$3.18
US$3.75
+18.0%
11.9%US$4.54US$2.97US$3.5013
Feb ’25US$3.38
US$3.72
+10.0%
13.4%US$4.57US$2.83US$3.0613
Jan ’25n/a
US$3.69
0%
12.1%US$4.47US$3.00US$3.2113
Dec ’24US$3.57
US$3.55
-0.4%
9.0%US$4.04US$2.97US$3.5513
Nov ’24US$3.27
US$3.28
+0.4%
8.1%US$3.65US$2.73US$3.5312
Oct ’24US$3.20
US$3.42
+7.2%
8.4%US$3.79US$2.84US$4.0512
Sep ’24US$3.46
US$3.41
-1.6%
10.1%US$3.80US$2.65n/a12
Aug ’24US$3.70
US$3.51
-5.2%
10.6%US$3.91US$2.73US$3.3811
Jul ’24US$3.39
US$3.43
+1.4%
11.7%US$4.02US$2.67US$3.3511
Jun ’24n/a
US$3.25
0%
12.3%US$3.92US$2.67US$3.5011
May ’24US$3.40
US$3.27
-3.8%
15.1%US$4.02US$2.51US$3.4811
Apr ’24US$3.27
US$3.06
-6.4%
15.2%US$3.91US$2.44n/a11
Mar ’24US$3.13
US$3.01
-3.8%
14.3%US$3.95US$2.47US$3.1811
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$4.26
Fair Value
22.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 17:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/09/14
Årlig intjäning2024/03/02

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

J Sainsbury plc bevakas av 46 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Virginie BlinAlphaValue
Nicholas BubbArden Partners Plc.