Jerónimo Martins, SGPS, S.A.

OTCPK:JRON.F Aktierapport

Börsvärde: US$13.7b

Jerónimo Martins SGPS Värdering

Är JRON.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för JRON.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$41.96
Fair Value
48.6% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Under verkligt värde: JRON.F ( $21.55 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $41.96 )

Betydligt under verkligt värde: JRON.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för JRON.F?

Nyckeltal: Eftersom JRON.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för JRON.F. Detta beräknas genom att dividera JRON.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är JRON.F:s PE Ratio?
PE-förhållande20.5x
Intäkter€638.00m
Marknadsvärde€13.11b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser JRON.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för JRON.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.1x
CART Maplebear
22.3x11.9%US$10.6b
ACI Albertsons Companies
11.6x3.9%US$12.2b
SFM Sprouts Farmers Market
38.1x12.0%US$14.5b
CASY Casey's General Stores
28.3x8.9%US$15.4b
JRON.F Jerónimo Martins SGPS
20.5x11.5%US$13.1b

Price-To-Earnings vs Peers: JRON.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 20.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser JRON.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Consumer Retailing Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
JRON.F 20.5xBranschgenomsnitt 24.6xNo. of Companies5PE01632486480+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: JRON.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 20.5 x) jämfört med US Consumer Retailing branschgenomsnitt ( 24.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är JRON.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

JRON.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.5x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna JRON.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas JRON.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$21.55
US$22.41
+4.0%
11.4%US$26.97US$16.08n/a22
Feb ’26n/a
US$22.60
0%
12.0%US$27.28US$16.26n/a22
Jan ’26n/a
US$22.20
0%
13.6%US$27.31US$15.76n/a22
Dec ’25n/a
US$22.51
0%
13.7%US$27.44US$15.83n/a22
Nov ’25n/a
US$22.95
0%
13.9%US$28.18US$16.25n/a22
Oct ’25n/a
US$24.57
0%
13.2%US$30.44US$17.71n/a22
Sep ’25n/a
US$24.40
0%
13.4%US$30.05US$17.48n/a22
Aug ’25n/a
US$24.47
0%
13.0%US$29.86US$17.37n/a22
Jul ’25n/a
US$25.33
0%
11.4%US$30.28US$19.86n/a22
Jun ’25n/a
US$25.40
0%
11.4%US$30.37US$19.92n/a22
May ’25n/a
US$25.44
0%
12.0%US$30.66US$19.83n/a22
Apr ’25US$19.23
US$26.66
+38.7%
11.1%US$31.52US$20.11n/a21
Mar ’25n/a
US$27.49
0%
12.4%US$35.22US$19.51n/a21
Feb ’25US$22.24
US$27.23
+22.4%
13.0%US$35.23US$19.51n/a20
Jan ’25n/a
US$27.48
0%
12.3%US$35.21US$19.50n/a20
Dec ’24n/a
US$27.42
0%
12.6%US$35.35US$19.58n/a20
Nov ’24n/a
US$26.45
0%
12.6%US$34.34US$19.02n/a20
Oct ’24n/a
US$26.59
0%
14.5%US$34.66US$18.66n/a20
Sep ’24n/a
US$27.84
0%
14.1%US$35.58US$19.16n/a20
Aug ’24n/a
US$27.93
0%
14.1%US$35.69US$19.22n/a20
Jul ’24n/a
US$25.49
0%
11.8%US$31.10US$19.10n/a20
Jun ’24n/a
US$24.82
0%
11.8%US$30.66US$18.83n/a20
May ’24n/a
US$25.21
0%
10.3%US$29.21US$19.29n/a21
Apr ’24n/a
US$25.01
0%
8.7%US$28.90US$19.63US$19.2320
Mar ’24n/a
US$24.55
0%
9.1%US$28.46US$19.33n/a20
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$22.32
Fair Value
3.5% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 11:16
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Jerónimo Martins, SGPS, S.A. bevakas av 56 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
José RitoBanco BPI, S.A.
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.
Alejandro Conde FraisoliBanco Santander