Empire Company Limited

OTCPK:EMLA.F Aktierapport

Börsvärde: US$7.3b

Empire Värdering

Är EMLA.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EMLA.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$38.73
Fair Value
19.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: EMLA.F ( $31.28 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $38.73 )

Betydligt under verkligt värde: EMLA.F handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EMLA.F?

Nyckeltal: Eftersom EMLA.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EMLA.F. Detta beräknas genom att dividera EMLA.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EMLA.F:s PE Ratio?
PE-förhållande16x
IntäkterCA$664.30m
MarknadsvärdeCA$10.57b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EMLA.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EMLA.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.1x
ACI Albertsons Companies
11.6x3.9%US$12.2b
CART Maplebear
22.3x11.9%US$10.6b
SFM Sprouts Farmers Market
38.1x12.0%US$14.5b
CASY Casey's General Stores
28.3x8.9%US$15.4b
EMLA.F Empire
16xn/aUS$10.6b

Price-To-Earnings vs Peers: EMLA.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EMLA.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Consumer Retailing Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
EMLA.F 16.0xBranschgenomsnitt 24.6xNo. of Companies5PE01632486480+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EMLA.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 16 x) jämfört med US Consumer Retailing branschgenomsnitt ( 24.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EMLA.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EMLA.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna EMLA.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EMLA.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$31.28
US$34.18
+9.3%
6.5%US$38.56US$30.15n/a8
Feb ’26US$29.64
US$33.70
+13.7%
6.5%US$38.02US$29.72n/a8
Jan ’26US$30.51
US$34.24
+12.2%
6.5%US$38.63US$30.21n/a8
Dec ’25US$29.90
US$31.56
+5.6%
5.9%US$33.72US$27.26n/a8
Nov ’25US$28.75
US$31.26
+8.7%
5.9%US$33.77US$27.30n/a8
Oct ’25US$30.38
US$31.41
+3.4%
10.0%US$34.56US$24.27n/a7
Sep ’25US$27.76
US$28.51
+2.7%
8.0%US$31.16US$24.48n/a7
Aug ’25US$26.53
US$27.95
+5.4%
7.6%US$29.93US$24.09n/a7
Jul ’25US$25.66
US$27.95
+8.9%
7.6%US$29.93US$24.09n/a7
Jun ’25US$23.71
US$27.64
+16.6%
7.9%US$30.78US$24.19n/a7
May ’25US$23.20
US$27.37
+18.0%
7.5%US$30.65US$24.08n/a8
Apr ’25US$24.20
US$27.89
+15.2%
7.9%US$31.76US$24.38n/a8
Mar ’25US$25.38
US$29.38
+15.8%
10.1%US$36.10US$25.05US$31.128
Feb ’25US$26.10
US$30.07
+15.2%
9.8%US$36.38US$25.25US$29.648
Jan ’25US$26.32
US$30.24
+14.9%
9.8%US$36.58US$25.38US$30.518
Dec ’24US$27.34
US$31.81
+16.4%
7.0%US$36.50US$28.47US$29.907
Nov ’24US$27.29
US$31.68
+16.1%
5.8%US$35.13US$28.54US$28.757
Oct ’24US$27.17
US$31.24
+15.0%
8.5%US$35.49US$25.88US$30.388
Sep ’24US$25.90
US$31.44
+21.4%
8.3%US$36.42US$26.56US$27.768
Aug ’24US$27.24
US$31.44
+15.4%
8.3%US$36.42US$26.56US$26.538
Jul ’24US$27.64
US$31.44
+13.8%
8.3%US$36.42US$26.56US$25.668
Jun ’24n/a
US$30.27
0%
9.2%US$35.77US$25.33US$23.718
May ’24US$26.64
US$30.27
+13.6%
9.2%US$35.77US$25.33US$23.208
Apr ’24n/a
US$29.73
0%
8.7%US$35.00US$24.79US$24.209
Mar ’24US$26.42
US$31.70
+20.0%
8.3%US$36.12US$27.09US$25.388
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$33.66
Fair Value
7.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 11:10
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/11/02
Årlig intjäning2024/05/04

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Empire Company Limited bevakas av 21 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James DurranBarclays
Philip BassilBeacon Securities Limited
Tamy ChenBMO Capital Markets Equity Research