Endeavour Group Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för EDVG.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

EDVG.F ( $2.45 ) handlas under vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( $4.35 )

Är EDVG.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för EDVG.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: EDVG.F ( $2.45 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $4.35 )

Betydligt under verkligt värde: EDVG.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EDVG.F?

Nyckeltal: Eftersom EDVG.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EDVG.F. Detta beräknas genom att dividera EDVG.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EDVG.F:s PE Ratio?
PE-förhållande	17.9x
Intäkter	AU$375.00m
Marknadsvärde	AU$6.70b

EDVG.F viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	1x
Företagsvärde/EBITDA	10.8x
PEG-kvot	1.8x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EDVG.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EDVG.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	16x
ACI Albertsons Companies	10.4x	6.95%	US$8.9b
SFM Sprouts Farmers Market	14.6x	5.13%	US$7.7b
CART Maplebear	21x	13.66%	US$9.3b
WMK Weis Markets	17.9x	n/a	US$1.7b
EDVG.F Endeavour Group	17.9x	9.79%	US$6.7b

Price-To-Earnings vs Peers: EDVG.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 17.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EDVG.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Consumer Retailing Branschen?

1 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
BLMH Blum Holdings	0.8x	n/a	US$6.31m

Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment

1 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EDVG.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 17.9 x) jämfört med US Consumer Retailing branschgenomsnitt ( 19.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EDVG.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EDVG.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	17.9x
Verklig PE Förhållande	n/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna EDVG.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EDVG.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	n/a	US$2.80 0%	17.10%	US$3.86	US$2.08	n/a	15
Mar ’27	n/a	US$2.73 0%	16.50%	US$3.79	US$2.11	n/a	14
Feb ’27	US$2.68	US$2.74 +2.05%	16.47%	US$3.80	US$2.11	n/a	14
Jan ’27	n/a	US$2.71 0%	17.46%	US$4.05	US$2.19	n/a	15
Dec ’26	n/a	US$2.67 0%	17.48%	US$3.98	US$2.15	n/a	15
Nov ’26	n/a	US$2.72 0%	17.24%	US$3.99	US$2.16	n/a	15
Oct ’26	n/a	US$2.88 0%	13.73%	US$3.99	US$2.35	n/a	15
Sep ’26	US$2.88	US$2.90 +0.78%	13.46%	US$4.00	US$2.36	n/a	15
Aug ’26	US$2.71	US$2.93 +8.06%	12.42%	US$3.94	US$2.45	n/a	15
Jul ’26	n/a	US$3.04 0%	11.31%	US$4.01	US$2.70	n/a	14
Jun ’26	US$2.80	US$2.97 +6.10%	11.45%	US$3.92	US$2.63	n/a	14
May ’26	US$2.61	US$3.06 +17.06%	11.80%	US$3.89	US$2.62	n/a	14
Apr ’26	US$2.51	US$3.03 +20.54%	11.59%	US$3.83	US$2.57	n/a	14
Mar ’26	US$2.78	US$3.06 +10.08%	12.02%	US$3.79	US$2.54	n/a	14
Feb ’26	n/a	US$3.14 0%	11.76%	US$3.79	US$2.61	US$2.68	14
Jan ’26	US$2.42	US$3.26 +34.75%	10.81%	US$3.88	US$2.67	n/a	14
Dec ’25	US$2.51	US$3.34 +32.87%	10.96%	US$3.97	US$2.67	n/a	14
Nov ’25	US$3.06	US$3.80 +24.11%	7.35%	US$4.18	US$3.38	n/a	14
Oct ’25	US$3.43	US$3.98 +15.84%	6.89%	US$4.36	US$3.53	n/a	14
Sep ’25	US$3.97	US$3.85 -3.14%	8.20%	US$4.26	US$3.17	US$2.88	15
Aug ’25	n/a	US$3.84 0%	8.10%	US$4.23	US$3.05	US$2.71	15
Jul ’25	n/a	US$3.91 0%	8.15%	US$4.33	US$3.12	n/a	15
Jun ’25	n/a	US$3.88 0%	7.91%	US$4.23	US$3.10	US$2.80	15
May ’25	US$3.40	US$3.82 +12.27%	8.04%	US$4.16	US$3.05	US$2.61	15
Apr ’25	US$3.50	US$3.81 +8.87%	8.03%	US$4.18	US$3.07	US$2.51	14
Mar ’25	n/a	US$3.81 0%	8.03%	US$4.18	US$3.06	US$2.78	14

AnalystPriceTarget

Community Contributor

US$2.57

Fair Value

4.6% undervärderad

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2026/03/18 21:33
Aktiekurs vid dagens slut	2026/03/09 00:00
Intäkter	2026/01/04
Årlig intjäning	2025/06/29

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Endeavour Group Limited bevakas av 16 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Thomas Kierath	Barrenjoey Markets Pty Limited
Baxter Kirk	Bell Potter
David Errington	BofA Global Research