Compagnie Financière Richemont SA

OTCPK:CFRH.F Aktierapport

Börsvärde: US$108.4b

Compagnie Financière Richemont Värdering

Är CFRH.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CFRH.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$105.10
Fair Value
75.1% overvalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Under verkligt värde: CFRH.F ( $184.04 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $105.1 )

Betydligt under verkligt värde: CFRH.F handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CFRH.F?

Nyckeltal: Eftersom CFRH.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CFRH.F. Detta beräknas genom att dividera CFRH.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CFRH.F:s PE Ratio?
PE-förhållande29.6x
Intäkter€3.39b
Marknadsvärde€100.24b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CFRH.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CFRH.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.8x
LULU Lululemon Athletica
22.6x7.0%US$39.2b
TPR Tapestry
19x12.1%US$15.1b
RL Ralph Lauren
19.6x8.1%US$13.8b
LEVI Levi Strauss
30.2x33.5%US$6.4b
CFRH.F Compagnie Financière Richemont
29.6x12.8%US$95.8b

Price-To-Earnings vs Peers: CFRH.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CFRH.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Luxury Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
JXG JX Luxventure Group
1xn/aUS$3.52m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
CFRH.F 29.6xBranschgenomsnitt 16.6xNo. of Companies6PE01020304050+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CFRH.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.6 x) jämfört med US Luxury branschgenomsnittet ( 16.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CFRH.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CFRH.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29.6x
Verklig PE Förhållande24.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CFRH.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 29.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CFRH.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$184.04
US$199.12
+8.2%
10.5%US$239.70US$160.55n/a27
Mar ’26US$202.85
US$189.69
-6.5%
14.3%US$244.06US$108.49n/a28
Feb ’26US$195.25
US$183.06
-6.2%
13.7%US$230.97US$107.49n/a28
Jan ’26US$150.19
US$153.68
+2.3%
10.0%US$174.96US$107.10n/a28
Dec ’25US$138.77
US$156.66
+12.9%
10.1%US$178.57US$109.31n/a28
Nov ’25US$145.30
US$165.10
+13.6%
10.1%US$180.90US$111.94n/a28
Oct ’25US$141.47
US$167.60
+18.5%
10.3%US$183.50US$114.35n/a27
Sep ’25US$159.30
US$174.45
+9.5%
9.9%US$191.47US$114.17n/a27
Aug ’25US$149.75
US$170.54
+13.9%
9.1%US$188.81US$111.47n/a28
Jul ’25US$156.27
US$172.37
+10.3%
6.7%US$188.90US$130.16n/a27
Jun ’25US$159.50
US$169.06
+6.0%
8.5%US$185.23US$131.82n/a27
May ’25US$134.15
US$161.82
+20.6%
9.7%US$185.09US$129.98n/a27
Apr ’25US$151.83
US$161.42
+6.3%
9.3%US$184.07US$131.08n/a26
Mar ’25US$160.52
US$163.98
+2.2%
9.7%US$188.74US$131.79US$202.8527
Feb ’25US$148.60
US$160.36
+7.9%
9.8%US$191.70US$132.08US$195.2526
Jan ’25US$135.25
US$159.61
+18.0%
9.6%US$191.55US$131.05US$150.1926
Dec ’24US$127.55
US$156.99
+23.1%
13.8%US$191.60US$94.12US$138.7726
Nov ’24US$117.58
US$166.04
+41.2%
11.1%US$201.12US$126.07US$145.3025
Oct ’24US$119.81
US$173.15
+44.5%
11.5%US$210.26US$125.94US$141.4725
Sep ’24US$140.20
US$187.22
+33.5%
11.1%US$223.89US$128.33US$159.3025
Aug ’24US$160.20
US$190.25
+18.8%
11.9%US$229.12US$131.33US$149.7526
Jul ’24US$170.00
US$190.02
+11.8%
12.6%US$222.96US$126.82US$156.2726
Jun ’24US$156.27
US$182.49
+16.8%
14.5%US$221.05US$121.62US$159.5027
May ’24US$164.40
US$169.92
+3.4%
13.5%US$207.01US$120.41US$134.1527
Apr ’24US$159.25
US$165.64
+4.0%
12.8%US$202.38US$119.06US$151.8327
Mar ’24US$151.25
US$157.72
+4.3%
11.8%US$195.99US$116.13US$160.5228
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 27 Analysts
US$199.49
Fair Value
7.7% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/23 04:46
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/20 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Compagnie Financière Richemont SA bevakas av 70 analytiker. 25 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Alejandro AcostaAlezor Research
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Rim Ben Salah GharbiAlphaValue