Toll Brothers, Inc.

NYSE:TOL Aktierapport

Börsvärde: US$10.8b

Toll Brothers Värdering

Är TOL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TOL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$107.67
Fair Value
2.6% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: TOL ( $110.49 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $107.67 )

Betydligt under verkligt värde: TOL handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TOL?

Nyckeltal: Eftersom TOL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TOL. Detta beräknas genom att dividera TOL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TOL:s PE Ratio?
PE-förhållande7.3x
IntäkterUS$1.51b
MarknadsvärdeUS$10.75b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TOL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TOL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.3x
BLD TopBuild
14.2x3.5%US$8.6b
PHM PulteGroup
7x-4.6%US$20.8b
NVR NVR
13.1x-1.8%US$21.5b
TMHC Taylor Morrison Home
7.1x4.1%US$6.1b
TOL Toll Brothers
7.3x3.7%US$10.8b

Price-To-Earnings vs Peers: TOL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TOL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Consumer Durables Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
TOL 7.3xBranschgenomsnitt 10.7xNo. of Companies9PE0612182430+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TOL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.3 x) jämfört med US Consumer Durables branschgenomsnitt ( 10.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TOL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TOL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.3x
Verklig PE Förhållande14.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TOL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 7.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 14.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TOL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$110.49
US$146.63
+32.7%
14.4%US$183.00US$101.00n/a16
Feb ’26US$135.81
US$155.77
+14.7%
14.9%US$191.00US$108.00n/a17
Jan ’26US$125.95
US$160.12
+27.1%
13.2%US$192.00US$108.00n/a17
Dec ’25US$165.17
US$157.95
-4.4%
13.3%US$189.00US$108.00n/a17
Nov ’25US$146.50
US$156.36
+6.7%
12.7%US$181.00US$108.00n/a17
Oct ’25US$154.75
US$152.88
-1.2%
12.8%US$181.00US$108.00n/a17
Sep ’25US$144.07
US$151.70
+5.3%
12.8%US$181.00US$108.00n/a17
Aug ’25US$138.34
US$137.25
-0.8%
13.1%US$180.00US$107.00n/a16
Jul ’25US$112.33
US$138.06
+22.9%
12.2%US$177.00US$107.00n/a16
Jun ’25US$121.64
US$135.29
+11.2%
13.9%US$177.00US$107.00n/a16
May ’25US$119.52
US$128.21
+7.3%
13.9%US$160.00US$100.00n/a17
Apr ’25US$128.04
US$124.26
-3.0%
13.9%US$160.00US$96.00n/a18
Mar ’25US$116.92
US$121.98
+4.3%
11.1%US$141.00US$96.00US$111.6418
Feb ’25US$101.03
US$110.66
+9.5%
10.5%US$130.00US$87.00US$135.8118
Jan ’25US$102.79
US$104.75
+1.9%
12.1%US$127.00US$78.00US$125.9516
Dec ’24US$87.78
US$90.82
+3.5%
14.2%US$110.00US$66.00US$165.1717
Nov ’24US$74.25
US$90.06
+21.3%
15.1%US$110.00US$66.00US$146.5016
Oct ’24US$73.96
US$92.20
+24.7%
13.9%US$110.00US$66.00US$154.7515
Sep ’24US$83.83
US$92.06
+9.8%
13.5%US$110.00US$66.00US$144.0716
Aug ’24US$80.33
US$82.50
+2.7%
12.4%US$100.00US$66.00US$138.3416
Jul ’24US$79.07
US$78.25
-1.0%
12.1%US$94.00US$57.00US$112.3316
Jun ’24US$68.70
US$77.38
+12.6%
12.0%US$94.00US$57.00US$121.6416
May ’24US$63.17
US$66.20
+4.8%
12.7%US$80.00US$50.00US$119.5215
Apr ’24US$60.03
US$65.67
+9.4%
13.4%US$80.00US$50.00US$128.0415
Mar ’24US$58.97
US$65.13
+10.5%
14.5%US$80.00US$50.00US$116.9215
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$146.63
Fair Value
24.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 03:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2025/01/31
Årlig intjäning2024/10/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Toll Brothers, Inc. bevakas av 44 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew BouleyBarclays