Taylor Morrison Home Corporation

NYSE:TMHC Aktierapport

Börsvärde: US$6.6b

Taylor Morrison Home Värdering

Är TMHC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för TMHC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: TMHC ( $71.85 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $136.82 )

Betydligt under verkligt värde: TMHC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TMHC?

Nyckeltal: Eftersom TMHC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TMHC. Detta beräknas genom att dividera TMHC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TMHC:s PE Ratio?
PE-förhållande9.9x
IntäkterUS$667.66m
MarknadsvärdeUS$6.61b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TMHC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TMHC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.3x
IBP Installed Building Products
23.7x3.13%US$5.9b
MTH Meritage Homes
13.1x7.24%US$5.0b
CVCO Cavco Industries
22.9x7.90%US$4.4b
SKY Champion Homes
21.6x4.03%US$4.6b
TMHC Taylor Morrison Home
9.9x-6.22%US$6.6b

Price-To-Earnings vs Peers: TMHC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.3 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TMHC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Consumer Durables Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DREM Dream Homes & Development
1.5xn/aUS$645.91k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
TMHC 9.9xBranschgenomsnitt 13.3xNo. of Companies8PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TMHC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.9 x) jämfört med US Consumer Durables branschgenomsnitt ( 13.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TMHC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TMHC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.9x
Verklig PE Förhållande16.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TMHC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 9.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 16.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TMHC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$71.85
US$65.75
-8.49%
14.87%US$72.50US$49.00n/a4
Jul ’27US$71.73
US$65.75
-8.34%
14.87%US$72.50US$49.00n/a4
Jun ’27US$71.55
US$66.43
-7.16%
13.90%US$76.00US$49.00n/a7
May ’27US$60.39
US$70.22
+16.28%
17.78%US$95.00US$49.00n/a9
Apr ’27US$58.31
US$74.89
+28.43%
14.58%US$95.00US$56.00n/a9
Mar ’27US$65.89
US$73.63
+11.74%
14.86%US$95.00US$56.00n/a8
Feb ’27US$60.95
US$75.25
+23.46%
12.78%US$95.00US$62.00n/a8
Jan ’27US$58.87
US$73.00
+24.00%
7.61%US$85.00US$68.00n/a7
Dec ’26US$63.27
US$73.63
+16.37%
9.16%US$85.00US$68.00n/a8
Nov ’26US$59.27
US$73.63
+24.22%
9.16%US$85.00US$68.00n/a8
Oct ’26US$67.14
US$76.38
+13.75%
7.40%US$85.00US$69.00n/a8
Sep ’26US$67.37
US$76.00
+12.81%
7.67%US$85.00US$69.00n/a8
Aug ’26US$61.71
US$76.00
+23.16%
7.67%US$85.00US$69.00n/a8
Jul ’26US$64.21
US$72.51
+12.93%
7.65%US$85.00US$65.00US$71.738
Jun ’26US$56.28
US$73.23
+30.13%
7.66%US$85.00US$65.00US$71.559
May ’26US$57.44
US$73.64
+28.20%
7.91%US$85.00US$65.00US$60.398
Apr ’26US$60.60
US$77.28
+27.52%
12.22%US$90.00US$55.00US$58.319
Mar ’26US$61.64
US$77.28
+25.37%
12.22%US$90.00US$55.00US$65.899
Feb ’26US$64.46
US$79.17
+22.82%
13.35%US$90.00US$55.00US$60.959
Jan ’26US$61.21
US$83.79
+36.88%
6.63%US$90.00US$74.50US$58.877
Dec ’25US$73.87
US$83.21
+12.65%
10.26%US$101.00US$74.50US$63.277
Nov ’25US$68.69
US$83.15
+21.05%
10.35%US$101.00US$74.04US$59.277
Oct ’25US$70.34
US$76.01
+8.05%
8.87%US$88.00US$65.00US$67.147
Sep ’25US$67.33
US$76.01
+12.89%
8.87%US$88.00US$65.00US$67.377
Aug ’25US$65.28
US$74.15
+13.59%
11.18%US$88.00US$64.92US$61.716
Jul ’25US$54.28
US$65.98
+21.56%
7.91%US$76.00US$61.00US$64.215
US$65.75
Fair Value
9.3% övervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/10 02:26
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/10 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Taylor Morrison Home Corporation bevakas av 18 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Matthew BouleyBarclays
Rafe JadrosichBofA Global Research
Tyler BatoryBrean Capital Historical (Janney Montgomery)