PulteGroup, Inc.

NYSE:PHM Aktierapport

Börsvärde: US$20.8b

PulteGroup Värdering

Är PHM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PHM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$247.69
Fair Value
57.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: PHM ( $105.97 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $247.69 )

Betydligt under verkligt värde: PHM handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PHM?

Nyckeltal: Eftersom PHM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PHM. Detta beräknas genom att dividera PHM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PHM:s PE Ratio?
PE-förhållande7x
IntäkterUS$3.08b
MarknadsvärdeUS$20.83b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PHM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PHM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.4x
NVR NVR
13.1x-1.8%US$21.5b
LEN Lennar
8.3x-0.4%US$31.3b
DHI D.R. Horton
8.8x3.7%US$39.7b
TOL Toll Brothers
7.3x3.7%US$10.8b
PHM PulteGroup
7x-4.6%US$20.8b

Price-To-Earnings vs Peers: PHM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PHM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Consumer Durables Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
PHM 7.0xBranschgenomsnitt 10.7xNo. of Companies9PE0612182430+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PHM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7 x) jämfört med US Consumer Durables branschgenomsnitt ( 10.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PHM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PHM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7x
Verklig PE Förhållande13x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PHM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 13 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PHM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$105.97
US$136.21
+28.5%
13.2%US$179.00US$100.00n/a15
Feb ’26US$113.78
US$139.50
+22.6%
11.9%US$179.00US$116.00n/a14
Jan ’26US$108.90
US$147.50
+35.4%
9.5%US$179.00US$120.00n/a14
Dec ’25US$135.27
US$152.71
+12.9%
10.8%US$195.00US$120.00n/a14
Nov ’25US$128.38
US$152.71
+19.0%
10.8%US$195.00US$120.00n/a14
Oct ’25US$144.61
US$145.32
+0.5%
13.1%US$198.00US$115.00n/a14
Sep ’25US$131.65
US$143.53
+9.0%
13.1%US$198.00US$115.00n/a14
Aug ’25US$129.28
US$141.53
+9.5%
13.0%US$198.00US$115.00n/a16
Jul ’25US$106.23
US$132.82
+25.0%
11.9%US$183.00US$105.00n/a17
Jun ’25US$117.32
US$132.82
+13.2%
11.9%US$183.00US$105.00n/a17
May ’25US$111.82
US$132.70
+18.7%
11.9%US$183.00US$105.00n/a17
Apr ’25US$118.43
US$122.98
+3.8%
13.6%US$172.00US$85.00n/a18
Mar ’25US$111.21
US$119.11
+7.1%
10.7%US$138.00US$85.00US$103.2818
Feb ’25US$106.73
US$118.00
+10.6%
11.4%US$138.00US$85.00US$113.7818
Jan ’25US$103.22
US$103.83
+0.6%
14.3%US$139.00US$81.00US$108.9018
Dec ’24US$91.02
US$95.94
+5.4%
10.1%US$117.00US$80.00US$135.2718
Nov ’24US$77.23
US$93.18
+20.6%
11.1%US$117.00US$80.00US$128.3817
Oct ’24US$74.05
US$99.27
+34.1%
8.5%US$115.00US$85.00US$144.6115
Sep ’24US$82.63
US$98.38
+19.1%
9.0%US$115.00US$85.00US$131.6516
Aug ’24US$84.62
US$98.38
+16.3%
9.0%US$115.00US$85.00US$129.2816
Jul ’24US$77.68
US$79.53
+2.4%
10.9%US$95.00US$65.00US$106.2315
Jun ’24US$67.30
US$78.29
+16.3%
11.5%US$95.00US$65.00US$117.3214
May ’24US$65.78
US$76.69
+16.6%
9.8%US$88.00US$65.00US$111.8213
Apr ’24US$58.28
US$66.75
+14.5%
12.2%US$83.00US$54.00US$118.4312
Mar ’24US$54.22
US$66.75
+23.1%
12.2%US$83.00US$54.00US$111.2112
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$136.21
Fair Value
22.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 03:39
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

PulteGroup, Inc. bevakas av 43 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Stephen KimBarclays
Matthew BouleyBarclays
Rafe JadrosichBofA Global Research