PulteGroup, Inc.

NYSE:PHM Aktierapport

Börsvärde: US$23.1b

PulteGroup Värdering

Är PHM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för PHM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: PHM ( $120.33 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $103.48 )

Betydligt under verkligt värde: PHM handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PHM?

Nyckeltal: Eftersom PHM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PHM. Detta beräknas genom att dividera PHM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PHM:s PE Ratio?
PE-förhållande10.4x
IntäkterUS$2.22b
MarknadsvärdeUS$23.05b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PHM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PHM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.1x
LEN Lennar
12.4x5.31%US$21.8b
NVR NVR
14x-1.89%US$18.8b
TOL Toll Brothers
9.6x-0.32%US$13.3b
DHI D.R. Horton
12.4x9.30%US$41.3b
PHM PulteGroup
10.4x-0.43%US$23.1b

Price-To-Earnings vs Peers: PHM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.1 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PHM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Consumer Durables Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LIVE Live Ventures
1.9xn/aUS$41.71m
DREM Dream Homes & Development
1xn/aUS$679.90k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
PHM 10.4xBranschgenomsnitt 12.4xNo. of Companies8PE0816243240+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PHM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.4 x) jämfört med US Consumer Durables branschgenomsnitt ( 12.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PHM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PHM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.4x
Verklig PE Förhållande16.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PHM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 16.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PHM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$120.33
US$138.07
+14.74%
13.17%US$170.00US$100.00n/a14
Apr ’27US$117.15
US$143.43
+22.43%
10.26%US$170.00US$115.00n/a14
Mar ’27US$137.20
US$141.38
+3.05%
9.35%US$159.00US$115.00n/a13
Feb ’27US$125.09
US$141.31
+12.96%
9.40%US$159.00US$115.00n/a13
Jan ’27US$117.26
US$138.42
+18.04%
9.97%US$160.00US$112.00n/a12
Dec ’26US$127.18
US$137.00
+7.72%
11.76%US$160.00US$98.00n/a13
Nov ’26US$119.87
US$137.00
+14.29%
11.76%US$160.00US$98.00n/a13
Oct ’26US$134.44
US$138.23
+2.82%
12.73%US$163.00US$98.00n/a13
Sep ’26US$132.02
US$135.85
+2.90%
12.59%US$163.00US$98.00n/a13
Aug ’26US$116.75
US$135.85
+16.36%
12.59%US$163.00US$98.00n/a13
Jul ’26US$109.94
US$123.54
+12.37%
12.89%US$165.00US$98.00n/a13
Jun ’26US$98.03
US$123.58
+26.06%
12.41%US$165.00US$98.00n/a14
May ’26US$101.89
US$123.36
+21.07%
12.56%US$165.00US$98.00n/a14
Apr ’26US$103.04
US$135.01
+31.03%
11.48%US$161.00US$100.00US$117.1515
Mar ’26US$103.28
US$136.13
+31.81%
13.15%US$179.00US$100.00US$137.2015
Feb ’26US$113.78
US$136.87
+20.29%
13.79%US$179.00US$100.00US$125.0915
Jan ’26US$108.90
US$147.50
+35.45%
9.45%US$179.00US$120.00US$117.2614
Dec ’25US$135.27
US$152.71
+12.90%
10.80%US$195.00US$120.00US$127.1814
Nov ’25US$128.38
US$152.71
+18.95%
10.80%US$195.00US$120.00US$119.8714
Oct ’25US$144.61
US$145.32
+0.49%
13.07%US$198.00US$115.00US$134.4414
Sep ’25US$131.65
US$143.53
+9.03%
13.07%US$198.00US$115.00US$132.0214
Aug ’25US$129.28
US$141.53
+9.48%
12.97%US$198.00US$115.00US$116.7516
Jul ’25US$106.23
US$132.82
+25.03%
11.87%US$183.00US$105.00US$109.9417
Jun ’25US$117.32
US$132.82
+13.21%
11.87%US$183.00US$105.00US$98.0317
May ’25US$111.82
US$132.70
+18.67%
11.91%US$183.00US$105.00US$101.8917
Apr ’25US$118.43
US$122.98
+3.85%
13.62%US$172.00US$85.00US$103.0418
US$138.07
Fair Value
12.8% undervärderad intrinsisk rabatt
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/04/12 17:25
Aktiekurs vid dagens slut2026/04/10 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

PulteGroup, Inc. bevakas av 34 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Stephen KimBarclays
Matthew BouleyBarclays
Rafe JadrosichBofA Global Research