Polaris Inc.

NYSE:PII Aktierapport

Börsvärde: US$3.8b

Polaris Värdering

Är PII undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PII när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$7.23
Fair Value
818.8% övervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: PII ( $66.39 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $7.23 )

Betydligt under verkligt värde: PII handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PII?

Nyckeltal: Eftersom PII är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för PII. Detta beräknas genom att dividera PII:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PII:s PS Ratio?
PS-förhållande0.5x
FörsäljningUS$7.08b
MarknadsvärdeUS$3.76b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PII:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för PII jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.4x
BC Brunswick
0.8x5.08%US$4.4b
PTON Peloton Interactive
1.1x3.01%US$2.8b
YETI YETI Holdings
1.8x5.59%US$3.2b
GOLF Acushnet Holdings
2x2.50%US$4.9b
PII Polaris
0.5x2.01%US$3.8b

Price-To-Sales vs Peers: PII är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser PII:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Leisure Branschen?

2 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SBDS Solo Brands
0.04xn/aUS$19.80m
BFXX.Q BowFlex
0.00003xn/aUS$3.64k
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
PII 0.5xBranschgenomsnitt 0.9xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: PII har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.5 x) jämfört med US Leisure branschgenomsnitt ( 0.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är PII:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PII PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.5x
Verklig PS Förhållande0.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: PII har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PII prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$66.39
US$65.83
-0.84%
14.11%US$79.00US$41.00n/a12
Nov ’26US$66.10
US$66.18
+0.12%
14.76%US$79.00US$41.00n/a11
Oct ’26US$61.68
US$52.00
-15.69%
22.90%US$70.00US$29.00n/a11
Sep ’26US$56.58
US$48.55
-14.20%
25.36%US$70.00US$29.00n/a11
Aug ’26US$49.62
US$47.45
-4.36%
25.18%US$70.00US$29.00n/a11
Jul ’26US$44.87
US$37.67
-16.05%
32.61%US$70.00US$22.00n/a12
Jun ’26US$39.22
US$36.75
-6.30%
34.02%US$70.00US$22.00n/a12
May ’26US$34.72
US$35.91
+3.42%
38.96%US$75.00US$22.00n/a11
Apr ’26US$41.37
US$51.77
+25.14%
18.08%US$75.00US$33.00n/a13
Mar ’26US$44.92
US$54.38
+21.07%
14.43%US$75.00US$43.00n/a13
Feb ’26US$47.70
US$57.46
+20.46%
19.92%US$87.00US$43.00n/a13
Jan ’26US$57.62
US$77.93
+35.25%
14.11%US$110.00US$62.00n/a14
Dec ’25US$69.00
US$79.21
+14.80%
13.40%US$110.00US$62.00n/a14
Nov ’25US$70.40
US$79.21
+12.52%
13.40%US$110.00US$62.00US$66.1014
Oct ’25US$82.77
US$88.07
+6.40%
15.99%US$120.00US$70.00US$61.6815
Sep ’25US$84.65
US$88.07
+4.04%
15.99%US$120.00US$70.00US$56.5815
Aug ’25US$79.07
US$88.07
+11.38%
15.99%US$120.00US$70.00US$49.6215
Jul ’25US$75.31
US$99.53
+32.16%
16.22%US$145.00US$75.00US$44.8715
Jun ’25US$83.60
US$100.13
+19.78%
15.78%US$145.00US$75.00US$39.2215
May ’25US$83.46
US$100.81
+20.79%
15.40%US$145.00US$75.00US$34.7216
Apr ’25US$98.97
US$101.50
+2.56%
15.60%US$145.00US$75.00US$41.3714
Mar ’25US$93.46
US$100.77
+7.82%
16.08%US$145.00US$75.00US$44.9213
Feb ’25US$90.64
US$101.00
+11.43%
19.43%US$160.00US$75.00US$47.7013
Jan ’25US$94.77
US$103.23
+8.93%
18.85%US$160.00US$77.00US$57.6213
Dec ’24US$87.41
US$104.23
+19.24%
17.64%US$160.00US$82.00US$69.0013
Nov ’24US$86.64
US$104.23
+20.30%
17.64%US$160.00US$82.00US$70.4013
US$65.83
Fair Value
0.8% övervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/26 17:32
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/26 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Polaris Inc. bevakas av 32 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Craig KennisonBaird
Tristan Thomas-MartinBMO Capital Markets Equity Research
Xian Siew Hew SamBNP Paribas