Peloton Interactive, Inc.

NasdaqGS:PTON Aktierapport

Börsvärde: US$2.0b

Peloton Interactive Värdering

Är PTON undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för PTON när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: PTON ( $4.63 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $14.76 )

Betydligt under verkligt värde: PTON handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PTON?

Nyckeltal: Eftersom PTON är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för PTON. Detta beräknas genom att dividera PTON:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PTON:s PS Ratio?
PS-förhållande0.8x
FörsäljningUS$2.44b
MarknadsvärdeUS$1.97b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PTON:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för PTON jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.2x
CALY Callaway Golf
0.7x-36.28%US$2.8b
PII Polaris
0.5x2.52%US$3.9b
YETI YETI Holdings
2x5.54%US$3.7b
SWIM Latham Group
1.4x5.77%US$769.9m
PTON Peloton Interactive
0.8x2.07%US$2.0b

Price-To-Sales vs Peers: PTON är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.1 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser PTON:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Leisure Branschen?

3 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SBDS Solo Brands
0.03xn/aUS$15.72m
VMAR Vision Marine Technologies
0.1xn/aUS$2.99m
BFXX.Q BowFlex
0.00003xn/aUS$3.64k
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
PTON 0.8xBranschgenomsnitt 1.0xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: PTON har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.8 x) jämfört med US Leisure branschgenomsnitt ( 1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är PTON:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PTON PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.8x
Verklig PS Förhållande0.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: PTON har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PTON prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$4.63
US$8.08
+74.66%
44.90%US$20.00US$4.00n/a16
Feb ’27US$5.59
US$10.24
+83.20%
32.41%US$20.00US$6.00n/a16
Jan ’27US$6.16
US$10.43
+69.29%
31.38%US$20.00US$6.00n/a16
Dec ’26US$6.66
US$10.43
+56.58%
31.38%US$20.00US$6.00n/a16
Nov ’26US$7.26
US$10.18
+40.28%
32.47%US$20.00US$5.00n/a16
Oct ’26US$8.67
US$10.06
+16.03%
33.39%US$20.00US$5.00n/a16
Sep ’26US$7.60
US$9.84
+29.48%
34.54%US$20.00US$5.00n/a16
Aug ’26US$6.60
US$9.10
+37.83%
39.21%US$20.00US$4.00n/a16
Jul ’26US$6.60
US$8.80
+33.38%
38.13%US$20.00US$4.00n/a18
Jun ’26US$7.10
US$8.86
+24.73%
38.91%US$20.00US$4.00n/a17
May ’26US$6.85
US$9.27
+35.34%
37.51%US$20.00US$4.00n/a17
Apr ’26US$6.22
US$9.96
+60.16%
30.94%US$20.00US$5.00n/a17
Mar ’26US$7.53
US$9.96
+32.29%
30.94%US$20.00US$5.00n/a17
Feb ’26US$7.75
US$9.29
+19.89%
34.90%US$20.00US$5.00US$5.5917
Jan ’26US$8.70
US$9.13
+4.94%
36.43%US$20.00US$5.00US$6.1617
Dec ’25US$10.34
US$8.20
-20.67%
44.73%US$20.00US$2.50US$6.6617
Nov ’25US$7.25
US$7.64
+5.40%
51.18%US$20.00US$2.50US$7.2617
Oct ’25US$4.34
US$5.33
+22.85%
67.95%US$20.00US$2.00US$8.6719
Sep ’25US$4.66
US$5.31
+13.85%
68.54%US$20.00US$2.00US$7.6019
Aug ’25US$3.32
US$4.82
+45.18%
79.36%US$20.00US$2.00US$6.6019
Jul ’25US$3.25
US$4.86
+49.60%
78.34%US$20.00US$2.00US$6.6019
Jun ’25US$3.64
US$4.77
+31.02%
78.31%US$20.00US$2.00US$7.1020
May ’25US$3.22
US$5.82
+80.86%
61.75%US$20.00US$2.50US$6.8521
Apr ’25US$4.28
US$5.98
+39.69%
58.56%US$20.00US$3.00US$6.2221
Mar ’25US$4.60
US$6.10
+32.66%
56.47%US$20.00US$3.00US$7.5322
Feb ’25US$4.21
US$6.65
+57.85%
53.27%US$20.00US$3.00US$7.7522
US$8.08
Fair Value
42.7% undervärderad intrinsisk rabatt
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/08 12:11
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/06 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Peloton Interactive, Inc. bevakas av 39 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jasper HellwegArgus Research Company
null nullArgus Research Company
Jonathan KompBaird