Loading...
PTON logo

Peloton Interactive, Inc.NasdaqGS:PTON Aktierapport

Marknadsvärde US$2.6b
Aktiekurs
US$6.11
Ej tillgänglig
1Y-34.7%
7D-0.3%
Portföljens värde
​
Utsikt

Peloton Interactive, Inc.

NasdaqGS:PTON Aktierapport

Börsvärde: US$2.6b

Peloton Interactive (PTON) Aktievy

Peloton Interactive, Inc. tillhandahåller produkter och tjänster inom fitness och wellness i Nordamerika och internationellt. Mer information

PTON fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering2/6
Framtida tillväxt4/6
Tidigare resultat0/6
Finansiell hälsa2/6
Utdelningar0/6

Belöningar

Handlar till 68.5% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 58.42% per år

Intäkterna har ökat 6.4% per år under de senaste 5 åren

Riskanalys

Negativt eget kapital


PTON Community Fair Values

Create Narrative

See what 38 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

PTON logo
Peloton Interactive

PTON: Major Product Overhaul And AI Integration Will Drive User Experience Forward

Key Takeaways Expanding into holistic wellness, commercial partnerships, and new accessibility initiatives aims to broaden Peloton's audience and diversify revenue streams. Focus on operational efficiencies, cost reduction, and asset-light strategies is expected to improve margins and support long-term growth.
View narrative
US$10.43
FV
41.4% undervärderad intrinsisk rabatt
2.78%
Revenue growth p.a.
218
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
19users have followed this narrative
PTON logo
Peloton Interactive

Declining Hardware Sales And Cost Pressures Will Curb Future Prospects

Key Takeaways Plateauing sales and market saturation, combined with vulnerability to supply chain costs, threaten future revenue, margins, and cash flow. Shifts toward holistic wellness and tech innovation, plus regulatory and privacy pressures, erode Peloton's competitive advantage and long-term profitability.
View narrative
US$6
FV
1.8% övervärderad intrinsisk rabatt
-0.089%
Revenue growth p.a.
25
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
PTON logo
Peloton Interactive

Digital Health Expansion And Wearable Tech Will Transform Wellness Ecosystems

Key Takeaways Expansion into holistic wellness and AI-driven personalization positions Peloton for industry leadership, higher user retention, and increased subscriber value. Commercial segment growth, digital subscription focus, and strategic partnerships set the stage for substantial revenue diversification and structural margin expansion.
View narrative
US$16.64
FV
63.3% undervärderad intrinsisk rabatt
2.72%
Revenue growth p.a.
15
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

Peloton Interactive, Inc. Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Peloton Interactive
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursUS$6.11
52 veckors högstaUS$10.33
52 veckors lägstaUS$4.63
Beta2.47
1 månads förändring-7.42%
3 månaders förändring-27.43%
1 års förändring-34.72%
3 års förändring-22.46%
5 års förändring-96.06%
Förändring sedan börsintroduktionen-76.28%

Senaste nyheter och uppdateringar

Peloton: No Credit For The Turnaround

Dec 12

Recent updates

Peloton: No Credit For The Turnaround

Dec 12

Earnings Beat: Peloton Interactive, Inc. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Nov 09
Earnings Beat: Peloton Interactive, Inc. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Peloton Interactive, Inc.'s (NASDAQ:PTON) P/S

Jul 24
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Peloton Interactive, Inc.'s (NASDAQ:PTON) P/S

Peloton: A Turnaround Story That Hasn't Turned (Rating Downgrade)

Mar 31
User avatar

Partnering With Costco Will Expand Member Reach In The Future

Innovation in products and experiences is set to boost member acquisition, engagement, and revenue growth.

Peloton Interactive, Inc.'s (NASDAQ:PTON) Popularity With Investors Under Threat As Stock Sinks 26%

Mar 09
Peloton Interactive, Inc.'s (NASDAQ:PTON) Popularity With Investors Under Threat As Stock Sinks 26%

Peloton: Stable And Poised For Growth

Feb 24

Earnings Update: Here's Why Analysts Just Lifted Their Peloton Interactive, Inc. (NASDAQ:PTON) Price Target To US$9.96

Feb 08
Earnings Update: Here's Why Analysts Just Lifted Their Peloton Interactive, Inc. (NASDAQ:PTON) Price Target To US$9.96

At US$8.27, Is It Time To Put Peloton Interactive, Inc. (NASDAQ:PTON) On Your Watch List?

Jan 21
At US$8.27, Is It Time To Put Peloton Interactive, Inc. (NASDAQ:PTON) On Your Watch List?

Peloton: Valuation Not As Attractive As You Might Think

Jan 14

Peloton: Encouraging Progress, But Members Are Still Declining

Jan 05

Peloton Interactive, Inc.'s (NASDAQ:PTON) 32% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Dec 17
Peloton Interactive, Inc.'s (NASDAQ:PTON) 32% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Peloton Interactive: Pedaling Hard, Going Nowhere

Dec 05

Peloton: Big Cost Improvement, Decent CEO Hiring, More Upside Ahead

Nov 11

Optimistic Investors Push Peloton Interactive, Inc. (NASDAQ:PTON) Shares Up 32% But Growth Is Lacking

Oct 24
Optimistic Investors Push Peloton Interactive, Inc. (NASDAQ:PTON) Shares Up 32% But Growth Is Lacking

Peloton Interactive Stock: Sell Before Q1 Earnings (Rating Downgrade)

Oct 23

Peloton Interactive, Inc. (NASDAQ:PTON) Shares Could Be 47% Below Their Intrinsic Value Estimate

Oct 04
Peloton Interactive, Inc. (NASDAQ:PTON) Shares Could Be 47% Below Their Intrinsic Value Estimate

Peloton: Selling Treadmills On Their Race To Profits

Sep 17

Peloton: A Fragile Resurgence Built On Unsustainable Factors

Sep 05

Revenues Not Telling The Story For Peloton Interactive, Inc. (NASDAQ:PTON) After Shares Rise 26%

Aug 30
Revenues Not Telling The Story For Peloton Interactive, Inc. (NASDAQ:PTON) After Shares Rise 26%

Peloton: Just Sell It

Aug 29

Peloton Earnings: I Was So Wrong, Buy (Rating Upgrade)

Aug 22

Peloton Is In A Downward Financial Cycle And Could Crash

Jul 26

Peloton: Just Stop Buying The Ride To Nowhere

Jun 19

Peloton: Bright Spots Amid The Chaos

Jun 03

Aktieägarnas avkastning

PTONUS LeisureUS Marknad
7D-0.3%-0.2%3.1%
1Y-34.7%14.1%14.6%

Avkastning vs industri: PTON presterade sämre än US Leisure branschen som gav 14.1 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: PTON presterade sämre än US marknaden som gav 14.6 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is PTON's price volatile compared to industry and market?
PTON volatility
PTON Average Weekly Movement8.1%
Leisure Industry Average Movement6.3%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabil aktiekurs: PTON har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för US.

Volatilitet över tid: PTON s veckovolatilitet ( 8% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
20122,631Peter Sternwww.onepeloton.com

Peloton Interactive, Inc. tillhandahåller produkter och tjänster inom fitness och wellness i Nordamerika och internationellt. Företaget erbjuder anslutna fitnessprodukter, såsom Peloton Bike, Peloton Bike +, Peloton Tread, Peloton Tread + och Peloton Row. Det tillhandahåller också all-access-, hyres- och Peloton App-medlemskap.

Peloton Interactive, Inc. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Peloton Interactive:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
PTON grundläggande statistik
BörsvärdeUS$2.55b
Vinst(TTM)-US$104.10m
Intäkter(TTM)US$2.46b
1.0x
P/S-förhållande
-24.5x
P/E-förhållande

Är PTON övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
PTON resultaträkning (TTM)
IntäkterUS$2.46b
Kostnad för intäkterUS$1.21b
BruttovinstUS$1.25b
Övriga kostnaderUS$1.35b
Intäkter-US$104.10m

Senast redovisade vinst

Sep 30, 2025

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)-0.25
Bruttomarginal50.83%
Nettovinstmarginal-4.24%
Skuld/egenkapitalförhållande-431.9%

Hur har PTON utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/24 20:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/24 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Peloton Interactive, Inc. bevakas av 38 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jasper HellwegArgus Research Company
null nullArgus Research Company
Jonathan KompBaird