Mattel, Inc.

NasdaqGS:MAT Aktierapport

Börsvärde: US$6.8b

Mattel Värdering

Är MAT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MAT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$49.64
Fair Value
58.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: MAT ( $20.57 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $49.64 )

Betydligt under verkligt värde: MAT handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MAT?

Nyckeltal: Eftersom MAT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MAT. Detta beräknas genom att dividera MAT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MAT:s PE Ratio?
PE-förhållande12.5x
IntäkterUS$541.82m
MarknadsvärdeUS$6.75b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MAT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MAT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.7x
HAS Hasbro
22.8x14.1%US$8.6b
BC Brunswick
25.5x25.4%US$3.7b
GOLF Acushnet Holdings
18.5x2.0%US$3.9b
YETI YETI Holdings
16.1x8.4%US$2.8b
MAT Mattel
12.5x1.6%US$6.8b

Price-To-Earnings vs Peers: MAT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MAT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Leisure Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MAT 12.5xBranschgenomsnitt 19.1xNo. of Companies15PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MAT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12.5 x) jämfört med US Leisure branschgenomsnitt ( 17.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MAT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MAT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.5x
Verklig PE Förhållande12.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MAT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 12.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MAT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$20.57
US$25.58
+24.3%
9.9%US$30.00US$21.00n/a13
Feb ’26US$18.64
US$24.09
+29.2%
10.4%US$28.00US$20.00n/a13
Jan ’26US$17.73
US$24.08
+35.8%
9.6%US$28.00US$20.00n/a14
Dec ’25US$19.02
US$23.96
+26.0%
9.6%US$28.00US$20.00n/a14
Nov ’25US$19.91
US$23.96
+20.4%
9.6%US$28.00US$20.00n/a14
Oct ’25US$19.13
US$23.73
+24.1%
9.9%US$27.00US$20.00n/a13
Sep ’25US$18.98
US$23.52
+23.9%
11.2%US$27.00US$18.25n/a13
Aug ’25US$19.17
US$23.52
+22.7%
11.2%US$27.00US$18.25n/a13
Jul ’25US$16.22
US$23.52
+45.0%
10.1%US$27.00US$20.00n/a14
Jun ’25US$17.79
US$23.52
+32.2%
10.1%US$27.00US$20.00n/a14
May ’25US$18.08
US$23.59
+30.5%
10.0%US$27.00US$20.00n/a14
Apr ’25US$19.68
US$23.22
+18.0%
9.3%US$26.00US$20.00n/a15
Mar ’25US$19.52
US$22.95
+17.6%
10.1%US$26.00US$19.00US$21.3014
Feb ’25US$18.27
US$22.77
+24.6%
10.5%US$26.00US$19.00US$18.6413
Jan ’25US$18.88
US$23.77
+25.9%
8.8%US$26.00US$19.00US$17.7313
Dec ’24US$19.48
US$23.77
+22.0%
8.8%US$26.00US$19.00US$19.0213
Nov ’24US$19.33
US$23.77
+23.0%
8.8%US$26.00US$19.00US$19.9113
Oct ’24US$22.03
US$24.75
+12.3%
6.2%US$27.00US$21.00US$19.1312
Sep ’24US$22.32
US$24.55
+10.0%
5.9%US$26.00US$21.00US$18.9811
Aug ’24US$21.27
US$24.45
+15.0%
5.6%US$26.00US$21.00US$19.1711
Jul ’24US$19.54
US$22.82
+16.8%
11.0%US$26.00US$18.00US$16.2211
Jun ’24US$17.53
US$23.17
+32.2%
11.5%US$27.00US$18.00US$17.7912
May ’24US$17.63
US$23.17
+31.4%
11.5%US$27.00US$18.00US$18.0812
Apr ’24US$18.41
US$23.13
+25.6%
11.4%US$27.00US$18.00US$19.6812
Mar ’24US$17.82
US$23.54
+32.1%
11.4%US$27.00US$18.00US$19.5212
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$25.58
Fair Value
19.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 15:56
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Mattel, Inc. bevakas av 36 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Felicia Kantor HendrixBarclays