Hanesbrands Inc.

NYSE:HBI Aktierapport

Börsvärde: US$2.1b

Hanesbrands Värdering

Är HBI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HBI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$2.77
Fair Value
113.8% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: HBI ( $5.93 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $2.77 )

Betydligt under verkligt värde: HBI handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HBI?

Nyckeltal: Eftersom HBI är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för HBI. Detta beräknas genom att dividera HBI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HBI:s PS Ratio?
PS-förhållande0.6x
FörsäljningUS$3.51b
MarknadsvärdeUS$2.06b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HBI:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för HBI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.6x
CPRI Capri Holdings
0.5x-1.4%US$2.6b
CRI Carter's
0.5x-0.06%US$1.5b
UAA Under Armour
0.6x2.0%US$2.9b
ZGN Ermenegildo Zegna
0.9x4.6%US$2.0b
HBI Hanesbrands
0.6x0.9%US$2.1b

Price-To-Sales vs Peers: HBI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.6 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser HBI:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Luxury Branschen?

10 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
UFI Unifi
0.2x11.6%US$97.26m
FOSL Fossil Group
0.06xn/aUS$73.41m
VNCE Vince Holding
0.1x4.4%US$29.88m
FORD Forward Industries
0.2xn/aUS$4.99m
HBI 0.6xBranschgenomsnitt 0.6xNo. of Companies10PS00.81.62.43.24+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: HBI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.6 x) jämfört med US Luxury branschgenomsnitt ( 0.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är HBI:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HBI PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.6x
Verklig PS Förhållande0.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: HBI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HBI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$5.93
US$7.76
+30.8%
57.3%US$16.30US$1.00n/a7
Mar ’26US$6.03
US$7.76
+28.6%
57.3%US$16.30US$1.00n/a7
Feb ’26US$8.12
US$8.19
+0.8%
54.2%US$16.30US$1.00n/a7
Jan ’26US$8.14
US$8.19
+0.6%
54.2%US$16.30US$1.00n/a7
Dec ’25US$8.70
US$8.19
-5.9%
54.2%US$16.30US$1.00n/a7
Nov ’25US$7.09
US$6.54
-7.7%
64.2%US$15.80US$1.00n/a7
Oct ’25US$7.23
US$6.48
-10.4%
60.7%US$15.80US$1.00n/a8
Sep ’25US$6.35
US$6.48
+2.0%
60.7%US$15.80US$1.00n/a8
Aug ’25US$5.74
US$5.66
-1.4%
71.7%US$15.80US$1.00n/a8
Jul ’25US$4.85
US$5.66
+16.8%
71.7%US$15.80US$1.00n/a8
Jun ’25US$5.12
US$5.85
+14.3%
77.5%US$17.30US$1.00n/a8
May ’25US$4.55
US$5.66
+24.5%
80.9%US$17.30US$1.00n/a8
Apr ’25US$5.74
US$5.48
-4.6%
84.1%US$17.30US$1.00n/a8
Mar ’25US$5.45
US$5.48
+0.5%
84.1%US$17.30US$1.00US$6.038
Feb ’25US$4.74
US$5.67
+19.6%
80.1%US$18.80US$1.00US$8.1210
Jan ’25US$4.46
US$5.67
+27.1%
80.1%US$18.80US$1.00US$8.1410
Dec ’24US$3.95
US$5.72
+44.8%
79.2%US$18.80US$1.00US$8.7010
Nov ’24US$4.11
US$6.26
+52.3%
74.8%US$19.70US$1.00US$7.0910
Oct ’24US$3.96
US$6.26
+58.1%
74.8%US$19.70US$1.00US$7.2310
Sep ’24US$5.25
US$6.31
+20.2%
74.0%US$19.70US$1.00US$6.3510
Aug ’24US$5.33
US$6.56
+23.1%
80.5%US$20.00US$1.00US$5.748
Jul ’24US$4.54
US$6.56
+44.5%
80.5%US$20.00US$1.00US$4.858
Jun ’24US$4.08
US$6.56
+60.8%
80.5%US$20.00US$1.00US$5.128
May ’24US$5.15
US$7.06
+37.1%
73.6%US$20.00US$1.00US$4.558
Apr ’24US$5.26
US$7.25
+37.8%
71.3%US$20.00US$1.00US$5.748
Mar ’24US$5.71
US$7.30
+27.8%
62.8%US$20.00US$1.00US$5.4510
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$7.76
Fair Value
23.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/07 08:51
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/28
Årlig intjäning2024/12/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Hanesbrands Inc. bevakas av 32 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew McClintockBarclays
Paul KearneyBarclays