Capri Holdings Limited

NYSE:CPRI Aktierapport

Börsvärde: US$2.6b

Capri Holdings Värdering

Är CPRI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CPRI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$10.02
Fair Value
108.4% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: CPRI ( $20.88 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $10.02 )

Betydligt under verkligt värde: CPRI handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CPRI?

Nyckeltal: Eftersom CPRI är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för CPRI. Detta beräknas genom att dividera CPRI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CPRI:s PS Ratio?
PS-förhållande0.5x
FörsäljningUS$4.63b
MarknadsvärdeUS$2.56b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CPRI:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för CPRI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.7x
UAA Under Armour
0.6x2.0%US$2.9b
HBI Hanesbrands
0.6x0.9%US$2.1b
KTB Kontoor Brands
1.3x2.2%US$3.4b
CRI Carter's
0.5x-0.06%US$1.5b
CPRI Capri Holdings
0.5x-1.4%US$2.6b

Price-To-Sales vs Peers: CPRI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser CPRI:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Luxury Branschen?

10 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
UFI Unifi
0.2x11.6%US$97.26m
FOSL Fossil Group
0.06xn/aUS$73.41m
VNCE Vince Holding
0.1x4.4%US$29.88m
FORD Forward Industries
0.2xn/aUS$4.99m
CPRI 0.5xBranschgenomsnitt 0.6xNo. of Companies10PS00.81.62.43.24+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: CPRI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.5 x) jämfört med US Luxury branschgenomsnitt ( 0.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är CPRI:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CPRI PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.5x
Verklig PS Förhållande1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: CPRI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CPRI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$20.88
US$27.27
+30.6%
34.2%US$52.11US$19.00n/a15
Mar ’26US$21.98
US$27.27
+24.1%
34.2%US$52.11US$19.00n/a15
Feb ’26US$24.78
US$28.07
+13.3%
34.6%US$52.11US$19.00n/a15
Jan ’26US$21.06
US$26.01
+23.5%
39.3%US$52.11US$19.00n/a15
Dec ’25US$23.41
US$25.64
+9.5%
41.4%US$55.00US$15.00n/a14
Nov ’25US$20.10
US$35.83
+78.3%
39.5%US$57.00US$19.00n/a12
Oct ’25US$42.14
US$46.50
+10.3%
20.4%US$57.00US$31.00n/a12
Sep ’25US$35.72
US$47.50
+33.0%
20.9%US$57.00US$31.00n/a12
Aug ’25US$33.29
US$48.50
+45.7%
17.8%US$57.00US$37.00n/a12
Jul ’25US$33.92
US$48.67
+43.5%
17.4%US$57.00US$37.00n/a12
Jun ’25US$34.55
US$52.42
+51.7%
14.9%US$57.00US$37.00n/a12
May ’25US$35.25
US$53.92
+53.0%
12.6%US$57.00US$36.00n/a12
Apr ’25US$45.36
US$56.42
+24.4%
2.9%US$57.00US$51.00n/a12
Mar ’25US$45.81
US$56.42
+23.2%
2.9%US$57.00US$51.00US$21.9812
Feb ’25US$47.45
US$55.65
+17.3%
6.9%US$57.00US$42.40US$24.7813
Jan ’25US$50.24
US$55.88
+11.2%
7.2%US$60.00US$42.40US$21.0613
Dec ’24US$48.42
US$55.88
+15.4%
7.2%US$60.00US$42.40US$23.4113
Nov ’24US$50.63
US$56.12
+10.8%
7.7%US$60.00US$42.40US$20.1012
Oct ’24US$52.61
US$56.12
+6.7%
7.7%US$60.00US$42.40US$42.1412
Sep ’24US$52.76
US$56.12
+6.4%
7.7%US$60.00US$42.40US$35.7212
Aug ’24US$36.42
US$49.92
+37.1%
19.1%US$68.00US$36.00US$33.2919
Jul ’24US$35.89
US$50.39
+40.4%
19.8%US$68.00US$36.00US$33.9218
Jun ’24US$34.43
US$51.66
+50.0%
18.7%US$70.00US$36.00US$34.5519
May ’24US$41.36
US$59.75
+44.5%
9.4%US$70.00US$45.00US$35.2518
Apr ’24US$47.00
US$60.47
+28.7%
7.2%US$70.00US$55.00US$45.3618
Mar ’24US$49.27
US$61.12
+24.0%
9.2%US$75.00US$53.00US$45.8121
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$27.27
Fair Value
23.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/07 20:01
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/28
Årlig intjäning2024/03/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Capri Holdings Limited bevakas av 54 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullArgus Research Company
Jeff BlackAvondale Partners
Mark AltschwagerBaird