Under Armour, Inc.

NYSE:UAA Aktierapport

Börsvärde: US$2.9b

Under Armour Värdering

Är UAA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för UAA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$12.36
Fair Value
44.2% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: UAA ( $6.9 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $12.36 )

Betydligt under verkligt värde: UAA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för UAA?

Nyckeltal: Eftersom UAA är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för UAA. Detta beräknas genom att dividera UAA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är UAA:s PS Ratio?
PS-förhållande0.6x
FörsäljningUS$5.32b
MarknadsvärdeUS$2.88b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser UAA:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för UAA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.7x
CPRI Capri Holdings
0.6x-1.4%US$2.6b
KTB Kontoor Brands
1.3x2.2%US$3.4b
PVH PVH
0.5x2.1%US$4.0b
HBI Hanesbrands
0.6x0.9%US$2.1b
UAA Under Armour
0.6x2.0%US$2.9b

Price-To-Sales vs Peers: UAA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser UAA:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Luxury Branschen?

13 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
UFI Unifi
0.2x11.6%US$101.12m
VRA Vera Bradley
0.2x3.6%US$79.02m
FOSL Fossil Group
0.06xn/aUS$74.47m
BIRD Allbirds
0.2x-4.4%US$51.16m
UAA 0.6xBranschgenomsnitt 0.6xNo. of Companies13PS012345+
13 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: UAA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.6 x) jämfört med US Luxury branschgenomsnitt ( 0.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är UAA:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

UAA PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.6x
Verklig PS Förhållande0.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: UAA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas UAA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$6.90
US$9.87
+43.0%
27.8%US$15.00US$4.00n/a19
Feb ’26US$8.35
US$10.84
+29.8%
23.0%US$15.00US$4.00n/a19
Jan ’26US$8.28
US$10.85
+31.1%
24.0%US$16.00US$4.00n/a19
Dec ’25US$9.71
US$10.85
+11.8%
24.2%US$16.00US$4.00n/a19
Nov ’25US$8.52
US$8.54
+0.2%
25.9%US$14.00US$4.00n/a19
Oct ’25US$8.86
US$8.49
-4.2%
24.6%US$14.00US$4.00n/a20
Sep ’25US$7.69
US$8.44
+9.7%
24.1%US$14.00US$4.00n/a20
Aug ’25US$6.80
US$7.66
+12.6%
28.2%US$14.00US$4.00n/a20
Jul ’25US$6.51
US$8.01
+23.0%
25.6%US$14.00US$6.00n/a21
Jun ’25US$7.19
US$8.19
+13.9%
27.3%US$14.00US$6.00n/a21
May ’25US$6.64
US$9.58
+44.3%
24.2%US$15.50US$7.00n/a23
Apr ’25US$7.31
US$9.72
+33.0%
23.7%US$15.50US$7.00n/a24
Mar ’25US$8.89
US$10.01
+12.6%
22.1%US$15.50US$8.00US$6.8124
Feb ’25US$7.82
US$10.01
+28.0%
22.1%US$15.50US$8.00US$8.3524
Jan ’25US$8.79
US$10.01
+13.9%
22.1%US$15.50US$8.00US$8.2824
Dec ’24US$8.60
US$9.91
+15.3%
21.8%US$15.50US$8.00US$9.7124
Nov ’24US$6.77
US$10.25
+51.3%
24.0%US$15.50US$6.00US$8.5222
Oct ’24US$6.85
US$10.29
+50.2%
23.2%US$15.50US$7.00US$8.8622
Sep ’24US$7.81
US$10.31
+32.0%
23.7%US$15.50US$7.00US$7.6921
Aug ’24US$7.91
US$10.40
+31.5%
22.7%US$15.50US$7.00US$6.8021
Jul ’24US$7.22
US$10.43
+44.4%
21.7%US$15.50US$7.00US$6.5122
Jun ’24US$7.34
US$10.68
+45.5%
20.4%US$15.50US$7.00US$7.1922
May ’24US$8.62
US$12.42
+44.1%
16.7%US$15.50US$9.00US$6.6420
Apr ’24US$9.49
US$12.57
+32.5%
15.3%US$15.50US$10.00US$7.3120
Mar ’24US$9.81
US$12.67
+29.1%
14.3%US$16.00US$10.00US$8.8923
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$9.87
Fair Value
30.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 23:59
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Under Armour, Inc. bevakas av 65 analytiker. 23 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John StaszakArgus Research Company
Daniela NedialkovaAtlantic Equities LLP
Jonathan KompBaird