Sohgo Security Services Co.,Ltd.

OTCPK:SOHG.Y Aktierapport

Börsvärde: US$2.9b

Sohgo Security ServicesLtd Värdering

Är SOHG.Y undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SOHG.Y när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: SOHG.Y ( $9.95 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $10.02 )

Betydligt under verkligt värde: SOHG.Y handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SOHG.Y?

Nyckeltal: Eftersom SOHG.Y är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SOHG.Y. Detta beräknas genom att dividera SOHG.Y:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SOHG.Y:s PE Ratio?
PE-förhållande17.1x
IntäkterJP¥27.33b
MarknadsvärdeJP¥468.07b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SOHG.Y:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SOHG.Y jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt52.9x
GEO GEO Group
121x86.0%US$3.6b
CXW CoreCivic
31.3x28.8%US$2.2b
BCO Brink's
23.1xn/aUS$3.7b
ABM ABM Industries
36.4x37.3%US$3.0b
SOHG.Y Sohgo Security ServicesLtd
17.1x5.4%US$468.1b

Price-To-Earnings vs Peers: SOHG.Y är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.1 x).


Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SOHG.Y:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Commercial Services Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PGTK Pacific Green Technologies
3.4xn/aUS$27.38m
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings
2.5xn/aUS$14.83m
OMEX Odyssey Marine Exploration
1xn/aUS$12.52m
SGTM Sustainable Green Team
0.8xn/aUS$8.88m
SOHG.Y 17.1xBranschgenomsnitt 30.0xNo. of Companies8PE020406080100+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SOHG.Y har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 17.1 x) jämfört med US Commercial Services branschgenomsnitt ( 30 x).


Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SOHG.Y:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SOHG.Y PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.1x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna SOHG.Y s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2024/07/09 04:27
Aktiekurs vid dagens slut2024/04/11 00:00
Intäkter2024/03/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sohgo Security Services Co.,Ltd. bevakas av 14 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Masaaki KitamiBofA Global Research
Yuji NishiyamaCredit Suisse
Satoru SekineDaiwa Securities Co. Ltd.