Montrose Environmental Group, Inc.

NYSE:MEG Aktierapport

Börsvärde: US$666.6m

Montrose Environmental Group Värdering

Är MEG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MEG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$61.51
Fair Value
67.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: MEG ( $19.87 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $61.51 )

Betydligt under verkligt värde: MEG handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MEG?

Nyckeltal: Eftersom MEG är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för MEG. Detta beräknas genom att dividera MEG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MEG:s PS Ratio?
PS-förhållande1x
FörsäljningUS$696.40m
MarknadsvärdeUS$666.64m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MEG:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för MEG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.6x
CECO CECO Environmental
1.5x13.8%US$870.6m
NVRI Enviri
0.2x2.7%US$521.4m
BV BrightView Holdings
0.4x3.0%US$1.3b
ABM ABM Industries
0.4x2.1%US$3.4b
MEG Montrose Environmental Group
1x11.3%US$666.6m

Price-To-Sales vs Peers: MEG är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.6 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser MEG:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Commercial Services Branschen?

21 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NVRI Enviri
0.2x2.7%US$521.38m
QUAD Quad/Graphics
0.1x-6.2%US$328.74m
TISI Team
0.09xn/aUS$73.47m
BTM Bitcoin Depot
0.04x3.6%US$65.25m
MEG 1.0xBranschgenomsnitt 1.2xNo. of Companies21PS012345+
21 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: MEG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1 x) jämfört med US Commercial Services branschgenomsnitt ( 1.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är MEG:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MEG PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1x
Verklig PS Förhållande1.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: MEG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MEG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$19.87
US$34.83
+75.3%
12.6%US$40.00US$29.00n/a6
Feb ’26US$20.82
US$35.83
+72.1%
13.6%US$40.00US$29.00n/a6
Jan ’26US$18.55
US$35.83
+93.2%
13.6%US$40.00US$29.00n/a6
Dec ’25US$18.82
US$37.17
+97.5%
15.9%US$44.00US$29.00n/a6
Nov ’25US$25.71
US$49.50
+92.5%
7.0%US$54.00US$43.00n/a6
Oct ’25US$22.99
US$49.50
+115.3%
7.0%US$54.00US$43.00n/a6
Sep ’25US$32.90
US$49.50
+50.5%
7.0%US$54.00US$43.00n/a6
Aug ’25US$30.43
US$52.00
+70.9%
5.4%US$56.00US$48.00n/a5
Jul ’25US$42.29
US$52.00
+23.0%
5.4%US$56.00US$48.00n/a5
Jun ’25US$47.01
US$49.08
+4.4%
9.5%US$54.00US$39.50n/a6
May ’25US$43.10
US$48.58
+12.7%
9.7%US$54.00US$39.50n/a6
Apr ’25US$39.40
US$47.42
+20.3%
8.9%US$54.00US$39.50n/a6
Mar ’25US$38.02
US$46.42
+22.1%
13.4%US$54.00US$33.50US$19.436
Feb ’25US$31.25
US$43.30
+38.6%
16.3%US$54.00US$33.50US$20.825
Jan ’25US$32.13
US$43.30
+34.8%
16.3%US$54.00US$33.50US$18.555
Dec ’24US$32.10
US$45.75
+42.5%
12.4%US$54.00US$40.00US$18.824
Nov ’24US$23.11
US$49.00
+112.0%
6.1%US$54.00US$46.00US$25.714
Oct ’24US$29.26
US$49.00
+67.5%
6.1%US$54.00US$46.00US$22.994
Sep ’24US$38.85
US$49.00
+26.1%
6.1%US$54.00US$46.00US$32.904
Aug ’24US$37.84
US$46.50
+22.9%
11.1%US$54.00US$40.00US$30.434
Jul ’24US$42.12
US$46.50
+10.4%
11.1%US$54.00US$40.00US$42.294
Jun ’24US$36.13
US$44.20
+22.3%
14.8%US$54.00US$35.00US$47.015
May ’24US$30.03
US$44.50
+48.2%
14.1%US$54.00US$35.00US$43.106
Apr ’24US$35.67
US$47.33
+32.7%
10.7%US$54.00US$39.00US$39.406
Mar ’24US$43.45
US$52.60
+21.1%
8.3%US$58.00US$47.00US$38.025
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$34.83
Fair Value
43.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 16:54
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Montrose Environmental Group, Inc. bevakas av 11 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Thomas BurltonBNP Paribas Exane
Andrew GroblerBNP Paribas Exane
Andrew ObinBofA Global Research