CECO Environmental Corp.

NasdaqGS:CECO Aktierapport

Börsvärde: US$870.6m

CECO Environmental Värdering

Är CECO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CECO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$68.39
Fair Value
64.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: CECO ( $24.32 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $68.39 )

Betydligt under verkligt värde: CECO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CECO?

Nyckeltal: Eftersom CECO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CECO. Detta beräknas genom att dividera CECO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CECO:s PE Ratio?
PE-förhållande65.7x
IntäkterUS$12.96m
MarknadsvärdeUS$870.55m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CECO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CECO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt36.9x
BV BrightView Holdings
48.3x60.4%US$1.3b
ABM ABM Industries
40.9x34.0%US$3.4b
AMBI Ambipar Emergency Response
29.1xn/aUS$235.6m
TTEK Tetra Tech
29.2x16.5%US$7.8b
CECO CECO Environmental
65.7x44.1%US$870.6m

Price-To-Earnings vs Peers: CECO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 65.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 36.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CECO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Commercial Services Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PGTK Pacific Green Technologies
3.4xn/aUS$26.81m
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings
2.2xn/aUS$14.94m
OMEX Odyssey Marine Exploration
0.9xn/aUS$12.17m
SGTM Sustainable Green Team
0.7xn/aUS$7.55m
CECO 65.7xBranschgenomsnitt 29.2xNo. of Companies8PE020406080100+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CECO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 65.7 x) jämfört med US Commercial Services branschgenomsnittet ( 29.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CECO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CECO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio65.7x
Verklig PE Förhållande38.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CECO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 65.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 38.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CECO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$24.32
US$35.80
+47.2%
6.5%US$40.00US$33.00n/a5
Feb ’26US$28.32
US$36.20
+27.8%
6.9%US$40.00US$33.00n/a5
Jan ’26US$30.23
US$35.00
+15.8%
4.4%US$38.00US$33.00n/a6
Dec ’25US$32.05
US$34.50
+7.6%
2.2%US$35.00US$33.00n/a6
Nov ’25US$23.47
US$34.50
+47.0%
2.2%US$35.00US$33.00n/a6
Oct ’25US$27.69
US$34.83
+25.8%
1.1%US$35.00US$34.00n/a6
Sep ’25US$28.95
US$34.83
+20.3%
1.1%US$35.00US$34.00n/a6
Aug ’25US$28.51
US$34.83
+22.2%
1.1%US$35.00US$34.00n/a6
Jul ’25US$28.04
US$27.67
-1.3%
5.0%US$30.00US$26.00n/a6
Jun ’25US$25.03
US$27.67
+10.5%
5.0%US$30.00US$26.00n/a6
May ’25US$22.00
US$27.67
+25.8%
5.0%US$30.00US$26.00n/a6
Apr ’25US$23.00
US$26.50
+15.2%
8.9%US$30.00US$23.00n/a6
Mar ’25US$23.21
US$23.67
+2.0%
8.0%US$27.00US$22.00US$24.886
Feb ’25US$19.48
US$23.67
+21.5%
8.0%US$27.00US$22.00US$28.326
Jan ’25US$20.28
US$23.00
+13.4%
5.5%US$25.00US$22.00US$30.235
Dec ’24US$19.64
US$23.00
+17.1%
5.5%US$25.00US$22.00US$32.055
Nov ’24US$15.91
US$21.20
+33.2%
10.9%US$24.00US$18.00US$23.475
Oct ’24US$15.97
US$21.20
+32.7%
10.9%US$24.00US$18.00US$27.695
Sep ’24US$13.97
US$21.00
+50.3%
12.4%US$24.00US$17.00US$28.955
Aug ’24US$12.03
US$20.00
+66.3%
13.8%US$24.00US$17.00US$28.515
Jul ’24US$13.36
US$20.00
+49.7%
13.8%US$24.00US$17.00US$28.045
Jun ’24US$11.35
US$20.00
+76.2%
13.8%US$24.00US$17.00US$25.035
May ’24US$11.77
US$19.20
+63.1%
10.1%US$22.00US$17.00US$22.005
Apr ’24US$13.99
US$19.20
+37.2%
10.1%US$22.00US$17.00US$23.005
Mar ’24US$15.47
US$16.40
+6.0%
8.3%US$19.00US$15.00US$23.215
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$35.80
Fair Value
32.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 16:41
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CECO Environmental Corp. bevakas av 18 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Gerard SweeneyBoenning & Scattergood, Inc.
Christopher Van HornB. Riley Securities, Inc.
John QuealyCanaccord Genuity