Leidos Holdings, Inc.

NYSE:LDOS Aktierapport

Börsvärde: US$17.0b

Leidos Holdings Värdering

Är LDOS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LDOS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$289.15
Fair Value
55.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: LDOS ( $129.2 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $289.15 )

Betydligt under verkligt värde: LDOS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LDOS?

Nyckeltal: Eftersom LDOS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för LDOS. Detta beräknas genom att dividera LDOS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LDOS:s PE Ratio?
PE-förhållande13.5x
IntäkterUS$1.25b
MarknadsvärdeUS$17.05b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LDOS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för LDOS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt35.5x
TRU TransUnion
61.6x27.8%US$18.0b
BAH Booz Allen Hamilton Holding
15x2.6%US$13.4b
J Jacobs Solutions
33.4x20.8%US$15.7b
ULS UL Solutions
31.8x10.1%US$10.6b
LDOS Leidos Holdings
13.5x5.3%US$17.0b

Price-To-Earnings vs Peers: LDOS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 35.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser LDOS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Professional Services Branschen?

10 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CNDT Conduent
1.3x-122.8%US$572.88m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
AERT Aeries Technology
1.8xn/aUS$27.34m
VCIG VCI Global
1.8xn/aUS$18.39m
LDOS 13.5xBranschgenomsnitt 20.9xNo. of Companies11PE01224364860+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: LDOS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 13.5 x) jämfört med US Professional Services branschgenomsnitt ( 20.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är LDOS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LDOS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.5x
Verklig PE Förhållande26x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: LDOS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 13.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 26 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LDOS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$129.20
US$171.87
+33.0%
10.9%US$220.00US$144.00n/a15
Feb ’26US$142.03
US$184.38
+29.8%
12.3%US$220.00US$148.00n/a14
Jan ’26US$144.06
US$192.17
+33.4%
11.0%US$220.00US$153.00n/a14
Dec ’25US$165.40
US$203.56
+23.1%
8.5%US$228.00US$175.00n/a13
Nov ’25US$182.97
US$201.26
+10.0%
10.4%US$230.00US$165.00n/a13
Oct ’25US$165.01
US$170.53
+3.3%
6.2%US$190.00US$145.00n/a13
Sep ’25US$158.51
US$168.31
+6.2%
5.7%US$190.00US$145.00n/a14
Aug ’25US$144.75
US$166.88
+15.3%
6.3%US$190.00US$145.00n/a14
Jul ’25US$145.56
US$159.54
+9.6%
7.8%US$180.00US$135.00n/a14
Jun ’25US$147.05
US$158.46
+7.8%
7.6%US$180.00US$135.00n/a14
May ’25US$142.19
US$151.99
+6.9%
9.1%US$180.00US$135.00n/a14
Apr ’25US$130.42
US$138.69
+6.3%
5.1%US$148.00US$120.00n/a14
Mar ’25US$127.44
US$137.26
+7.7%
5.5%US$148.00US$120.00US$129.9714
Feb ’25US$110.85
US$125.84
+13.5%
6.5%US$136.00US$105.00US$142.0314
Jan ’25US$108.24
US$120.83
+11.6%
8.9%US$136.00US$100.00US$144.0613
Dec ’24US$108.94
US$118.54
+8.8%
9.2%US$136.00US$100.00US$165.4013
Nov ’24US$101.18
US$118.15
+16.8%
9.1%US$136.00US$100.00US$182.9713
Oct ’24US$92.16
US$114.57
+24.3%
7.2%US$127.00US$100.00US$165.0114
Sep ’24US$98.84
US$115.14
+16.5%
7.7%US$129.00US$100.00US$158.5114
Aug ’24US$99.98
US$108.15
+8.2%
10.6%US$129.00US$90.00US$144.7513
Jul ’24US$88.48
US$105.69
+19.5%
10.4%US$125.00US$90.00US$145.5613
Jun ’24US$78.47
US$105.69
+34.7%
10.4%US$125.00US$90.00US$147.0513
May ’24US$94.32
US$115.50
+22.5%
9.3%US$131.00US$95.00US$142.1914
Apr ’24US$92.06
US$116.57
+26.6%
9.3%US$132.00US$95.00US$130.4214
Mar ’24US$96.66
US$118.36
+22.4%
7.6%US$132.00US$103.00US$127.4414
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$171.87
Fair Value
24.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 07:34
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2025/01/03
Årlig intjäning2025/01/03

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Leidos Holdings, Inc. bevakas av 30 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
David StraussBarclays