Booz Allen Hamilton Holding Corporation

NYSE:BAH Aktierapport

Börsvärde: US$13.4b

Booz Allen Hamilton Holding Värdering

Är BAH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BAH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$194.45
Fair Value
47.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: BAH ( $102.72 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $194.45 )

Betydligt under verkligt värde: BAH handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BAH?

Nyckeltal: Eftersom BAH är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BAH. Detta beräknas genom att dividera BAH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BAH:s PE Ratio?
PE-förhållande15x
IntäkterUS$865.07m
MarknadsvärdeUS$13.43b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BAH:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BAH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt35.1x
TRU TransUnion
61.6x27.8%US$18.0b
LDOS Leidos Holdings
13.5x5.3%US$17.0b
ULS UL Solutions
31.8x10.1%US$10.6b
J Jacobs Solutions
33.4x20.8%US$15.7b
BAH Booz Allen Hamilton Holding
15x2.6%US$13.4b

Price-To-Earnings vs Peers: BAH är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 15 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 35.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BAH:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Professional Services Branschen?

10 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CNDT Conduent
1.3x-122.8%US$572.88m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
AERT Aeries Technology
1.8xn/aUS$27.34m
VCIG VCI Global
1.8xn/aUS$18.39m
BAH 15.0xBranschgenomsnitt 20.9xNo. of Companies11PE01224364860+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BAH har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 15 x) jämfört med US Professional Services branschgenomsnitt ( 20.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BAH:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BAH PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15x
Verklig PE Förhållande24.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BAH har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 15 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 24.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BAH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$102.72
US$154.52
+50.4%
12.3%US$210.00US$135.00n/a12
Feb ’26US$129.00
US$157.02
+21.7%
13.6%US$210.00US$135.00n/a11
Jan ’26US$128.70
US$170.11
+32.2%
14.0%US$210.00US$140.00n/a9
Dec ’25US$148.18
US$185.88
+25.4%
10.0%US$210.00US$155.00n/a8
Nov ’25US$181.28
US$186.13
+2.7%
9.0%US$210.00US$158.00n/a8
Oct ’25US$163.39
US$168.67
+3.2%
7.7%US$185.00US$142.00n/a9
Sep ’25US$158.78
US$162.80
+2.5%
7.8%US$178.00US$140.00n/a10
Aug ’25US$142.95
US$161.11
+12.7%
7.6%US$175.00US$140.00n/a9
Jul ’25US$151.00
US$167.13
+10.7%
8.2%US$185.00US$136.00n/a11
Jun ’25US$152.21
US$167.77
+10.2%
8.1%US$185.00US$136.00n/a11
May ’25US$147.33
US$154.22
+4.7%
7.1%US$170.00US$135.00n/a11
Apr ’25US$149.06
US$151.50
+1.6%
5.8%US$160.46US$135.00n/a11
Mar ’25US$148.18
US$151.50
+2.2%
5.8%US$160.46US$135.00US$106.0611
Feb ’25US$142.17
US$148.04
+4.1%
7.9%US$160.46US$120.00US$129.0011
Jan ’25US$127.91
US$134.65
+5.3%
6.9%US$145.00US$120.00US$128.7010
Dec ’24US$128.16
US$134.65
+5.1%
6.9%US$145.00US$120.00US$148.1810
Nov ’24US$123.76
US$134.05
+8.3%
7.4%US$145.00US$120.00US$181.2810
Oct ’24US$109.27
US$127.95
+17.1%
7.2%US$144.00US$110.00US$163.3911
Sep ’24US$114.78
US$129.23
+12.6%
7.6%US$144.00US$110.00US$158.7811
Aug ’24US$123.33
US$129.50
+5.0%
8.0%US$144.00US$110.00US$142.9510
Jul ’24US$111.60
US$114.60
+2.7%
7.4%US$130.00US$104.00US$151.0010
Jun ’24US$100.76
US$113.60
+12.7%
7.6%US$130.00US$104.00US$152.2110
May ’24US$96.96
US$112.55
+16.1%
7.4%US$127.00US$100.00US$147.3311
Apr ’24US$92.69
US$112.55
+21.4%
7.4%US$127.00US$100.00US$149.0611
Mar ’24US$95.46
US$112.55
+17.9%
7.4%US$127.00US$100.00US$148.1811
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$154.52
Fair Value
33.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 16:51
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Booz Allen Hamilton Holding Corporation bevakas av 28 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Joseph CampbellBarclays
David StraussBarclays
Mariana Perez MoraBofA Global Research