CACI International Inc

NYSE:CACI Aktierapport

Börsvärde: US$7.5b

CACI International Värdering

Är CACI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CACI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$774.10
Fair Value
57.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: CACI ( $329.54 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $774.1 )

Betydligt under verkligt värde: CACI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CACI?

Nyckeltal: Eftersom CACI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CACI. Detta beräknas genom att dividera CACI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CACI:s PE Ratio?
PE-förhållande15.4x
IntäkterUS$480.12m
MarknadsvärdeUS$7.51b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CACI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CACI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.7x
FCN FTI Consulting
20.8x6.8%US$5.8b
KBR KBR
17.1x16.5%US$6.5b
PSN Parsons
25.1x17.5%US$6.2b
ULS UL Solutions
31.8x10.1%US$10.6b
CACI CACI International
15.4x8.1%US$7.5b

Price-To-Earnings vs Peers: CACI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 15.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CACI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Professional Services Branschen?

10 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CNDT Conduent
1.3x-122.8%US$572.88m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
AERT Aeries Technology
1.8xn/aUS$27.34m
VCIG VCI Global
1.8xn/aUS$18.39m
CACI 15.4xBranschgenomsnitt 20.9xNo. of Companies11PE01224364860+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CACI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 15.4 x) jämfört med US Professional Services branschgenomsnitt ( 20.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CACI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CACI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.4x
Verklig PE Förhållande24.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CACI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 15.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 24.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CACI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$329.54
US$517.62
+57.1%
13.6%US$650.00US$362.00n/a13
Feb ’26US$386.26
US$520.83
+34.8%
13.9%US$650.00US$362.00n/a12
Jan ’26US$404.06
US$560.64
+38.8%
14.6%US$650.00US$373.00n/a11
Dec ’25US$459.88
US$598.40
+30.1%
6.6%US$650.00US$540.00n/a10
Nov ’25US$553.28
US$602.70
+8.9%
7.2%US$650.00US$520.00n/a10
Oct ’25US$505.62
US$512.80
+1.4%
6.7%US$577.00US$453.00n/a10
Sep ’25US$488.12
US$500.36
+2.5%
5.5%US$535.00US$453.00n/a11
Aug ’25US$463.91
US$462.75
-0.3%
4.9%US$500.00US$425.00n/a12
Jul ’25US$427.76
US$450.67
+5.4%
7.1%US$500.00US$383.00n/a12
Jun ’25US$424.48
US$440.08
+3.7%
4.8%US$468.00US$383.00n/a12
May ’25US$407.70
US$429.83
+5.4%
6.8%US$468.00US$368.80n/a13
Apr ’25US$374.98
US$382.52
+2.0%
3.4%US$400.00US$355.00n/a13
Mar ’25US$369.72
US$382.52
+3.5%
3.4%US$400.00US$355.00US$334.8513
Feb ’25US$346.04
US$380.37
+9.9%
3.4%US$400.00US$350.00US$386.2613
Jan ’25US$323.86
US$376.25
+16.2%
3.0%US$400.00US$360.00US$404.0612
Dec ’24US$324.52
US$373.85
+15.2%
3.7%US$400.00US$345.00US$459.8813
Nov ’24US$324.17
US$374.00
+15.4%
3.7%US$400.00US$345.00US$553.2813
Oct ’24US$313.93
US$373.50
+19.0%
4.2%US$400.00US$345.00US$505.6212
Sep ’24US$331.18
US$375.33
+13.3%
4.2%US$400.00US$345.00US$488.1212
Aug ’24US$354.30
US$357.31
+0.8%
5.8%US$405.00US$330.00US$463.9113
Jul ’24US$340.84
US$344.46
+1.1%
2.9%US$365.00US$330.00US$427.7613
Jun ’24US$300.96
US$340.67
+13.2%
3.5%US$365.00US$315.00US$424.4812
May ’24US$316.22
US$338.07
+6.9%
4.9%US$365.00US$300.00US$407.7014
Apr ’24US$296.28
US$333.93
+12.7%
5.3%US$365.00US$300.00US$374.9814
Mar ’24US$293.94
US$333.93
+13.6%
5.3%US$365.00US$300.00US$369.7214
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$517.62
Fair Value
36.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 18:57
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CACI International Inc bevakas av 35 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Colin CanfieldBarclays