Matthews International Corporation

NasdaqGS:MATW Aktierapport

Börsvärde: US$740.8m

Matthews International Värdering

Är MATW undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MATW när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$51.12
Fair Value
54.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: MATW ( $23.47 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $51.12 )

Betydligt under verkligt värde: MATW handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MATW?

Nyckeltal: Eftersom MATW är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för MATW. Detta beräknas genom att dividera MATW:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MATW:s PS Ratio?
PS-förhållande0.4x
FörsäljningUS$1.75b
MarknadsvärdeUS$740.77m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MATW:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för MATW jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.9x
HCSG Healthcare Services Group
0.4x4.0%US$767.9m
LQDT Liquidity Services
2.4x14.0%US$980.5m
VSTS Vestis
0.5x3.1%US$1.5b
CVEO Civeo
0.4x1.7%US$289.2m
MATW Matthews International
0.4x0.6%US$740.8m

Price-To-Sales vs Peers: MATW är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser MATW:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Commercial Services Branschen?

21 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NVRI Enviri
0.2x2.7%US$498.92m
ACCO ACCO Brands
0.2x-2.8%US$417.04m
QUAD Quad/Graphics
0.1x-6.2%US$317.75m
TISI Team
0.09xn/aUS$73.42m
MATW 0.4xBranschgenomsnitt 1.2xNo. of Companies21PS012345+
21 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: MATW har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.4 x) jämfört med US Commercial Services branschgenomsnitt ( 1.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är MATW:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MATW PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.4x
Verklig PS Förhållande0.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: MATW har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MATW prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$23.47
US$41.00
+74.7%
2.4%US$42.00US$40.00n/a2
Feb ’26US$27.99
US$41.00
+46.5%
2.4%US$42.00US$40.00n/a2
Jan ’26US$27.68
US$37.00
+33.7%
8.1%US$40.00US$34.00n/a2
Dec ’25US$30.16
US$37.00
+22.7%
8.1%US$40.00US$34.00n/a2
Nov ’25US$23.25
US$38.00
+63.4%
5.3%US$40.00US$36.00n/a2
Oct ’25US$22.72
US$38.00
+67.3%
5.3%US$40.00US$36.00n/a2
Sep ’25US$25.33
US$45.00
+77.7%
20.0%US$54.00US$36.00n/a2
Aug ’25US$28.05
US$48.00
+71.1%
12.5%US$54.00US$42.00n/a2
Jul ’25US$24.58
US$48.00
+95.3%
12.5%US$54.00US$42.00n/a2
Jun ’25US$28.33
US$48.00
+69.4%
12.5%US$54.00US$42.00n/a2
May ’25US$26.71
US$48.00
+79.7%
12.5%US$54.00US$42.00n/a2
Apr ’25US$29.89
US$50.50
+69.0%
16.8%US$59.00US$42.00n/a2
Mar ’25US$28.55
US$50.50
+76.9%
16.8%US$59.00US$42.00US$24.922
Feb ’25US$33.43
US$53.00
+58.5%
15.1%US$61.00US$45.00US$27.992
Jan ’25US$36.65
US$54.50
+48.7%
17.4%US$64.00US$45.00US$27.682
Dec ’24US$34.87
US$54.50
+56.3%
17.4%US$64.00US$45.00US$30.162
Nov ’24US$35.17
US$57.00
+62.1%
12.3%US$64.00US$50.00US$23.252
Oct ’24US$38.91
US$57.00
+46.5%
12.3%US$64.00US$50.00US$22.722
Sep ’24US$42.34
US$57.00
+34.6%
12.3%US$64.00US$50.00US$25.332
Aug ’24US$45.78
US$57.00
+24.5%
12.3%US$64.00US$50.00US$28.052
Jul ’24US$42.62
US$49.00
+15.0%
2.0%US$50.00US$48.00US$24.582
Jun ’24US$38.75
US$49.00
+26.5%
2.0%US$50.00US$48.00US$28.332
May ’24US$39.54
US$49.00
+23.9%
2.0%US$50.00US$48.00US$26.712
Apr ’24US$36.06
US$46.50
+29.0%
3.2%US$48.00US$45.00US$29.892
Mar ’24US$38.64
US$46.50
+20.3%
3.2%US$48.00US$45.00US$28.552
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$41.00
Fair Value
42.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 23:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Matthews International Corporation bevakas av 9 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Liam BurkeB. Riley Securities, Inc.
James ClementBuckingham Research Group Inc.
Daniel MooreCJS Securities, Inc.