Civeo Corporation

NYSE:CVEO Aktierapport

Börsvärde: US$293.6m

Civeo Värdering

Är CVEO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CVEO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$68.71
Fair Value
69.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: CVEO ( $21.18 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $68.71 )

Betydligt under verkligt värde: CVEO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CVEO?

Nyckeltal: Eftersom CVEO är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för CVEO. Detta beräknas genom att dividera CVEO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CVEO:s PS Ratio?
PS-förhållande0.4x
FörsäljningUS$682.12m
MarknadsvärdeUS$293.55m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CVEO:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för CVEO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt7.4x
QH Quhuo
0.3xn/aUS$131.9m
MATW Matthews International
0.4x0.6%US$771.7m
HCSG Healthcare Services Group
0.4x4.0%US$771.6m
MIMI Mint Incorporation
28.4xn/aUS$126.8m
CVEO Civeo
0.4x1.7%US$293.6m

Price-To-Sales vs Peers: CVEO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser CVEO:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Commercial Services Branschen?

21 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NVRI Enviri
0.2x2.7%US$521.38m
QUAD Quad/Graphics
0.1x-6.2%US$328.74m
TISI Team
0.09xn/aUS$73.47m
BTM Bitcoin Depot
0.04x3.6%US$65.25m
CVEO 0.4xBranschgenomsnitt 1.2xNo. of Companies21PS012345+
21 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: CVEO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.4 x) jämfört med US Commercial Services branschgenomsnitt ( 1.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är CVEO:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CVEO PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.4x
Verklig PS Förhållande0.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: CVEO är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$30.00
Fair Value
29.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 20:33
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Civeo Corporation bevakas av 10 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Dana BennerATB Capital Markets
Michael MaloufCraig-Hallum Capital Group LLC
Stephen GengaroLoop Capital Markets