Liquidity Services, Inc.

NasdaqGS:LQDT Aktierapport

Börsvärde: US$980.5m

Liquidity Services Värdering

Är LQDT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LQDT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$71.40
Fair Value
55.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: LQDT ( $31.85 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $71.4 )

Betydligt under verkligt värde: LQDT handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LQDT?

Nyckeltal: Eftersom LQDT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för LQDT. Detta beräknas genom att dividera LQDT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LQDT:s PE Ratio?
PE-förhållande41.4x
IntäkterUS$23.89m
MarknadsvärdeUS$980.53m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LQDT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för LQDT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt67.2x
PRSU Pursuit Attractions and Hospitality
50x14.7%US$1.1b
HCSG Healthcare Services Group
19.3x19.6%US$767.9m
VSTS Vestis
152.7x47.4%US$1.5b
KAR OPENLANE
47.1x42.9%US$2.4b
LQDT Liquidity Services
41.4x15.4%US$980.5m

Price-To-Earnings vs Peers: LQDT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 41.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 67.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser LQDT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Commercial Services Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PGTK Pacific Green Technologies
3.4xn/aUS$26.81m
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings
2xn/aUS$14.94m
OMEX Odyssey Marine Exploration
0.9xn/aUS$11.51m
SGTM Sustainable Green Team
0.8xn/aUS$8.07m
LQDT 41.4xBranschgenomsnitt 29.2xNo. of Companies8PE020406080100+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: LQDT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 41.4 x) jämfört med US Commercial Services branschgenomsnittet ( 29.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är LQDT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LQDT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio41.4x
Verklig PE Förhållande23.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: LQDT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 41.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LQDT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$31.85
US$41.00
+28.7%
2.4%US$42.00US$40.00n/a2
Feb ’26US$34.65
US$38.50
+11.1%
3.9%US$40.00US$37.00n/a2
Jan ’26US$32.29
US$38.50
+19.2%
3.9%US$40.00US$37.00n/a2
Dec ’25US$25.57
US$27.50
+7.5%
1.8%US$28.00US$27.00n/a2
Nov ’25US$21.59
US$27.50
+27.4%
1.8%US$28.00US$27.00n/a2
Oct ’25US$22.45
US$27.50
+22.5%
1.8%US$28.00US$27.00n/a2
Sep ’25US$21.77
US$27.50
+26.3%
1.8%US$28.00US$27.00n/a2
Aug ’25US$21.98
US$27.50
+25.1%
1.8%US$28.00US$27.00n/a2
Jul ’25US$19.91
US$27.50
+38.1%
1.8%US$28.00US$27.00n/a2
Jun ’25US$19.61
US$27.50
+40.2%
1.8%US$28.00US$27.00n/a2
May ’25US$17.40
US$27.50
+58.0%
1.8%US$28.00US$27.00n/a2
Apr ’25US$18.61
US$27.50
+47.8%
1.8%US$28.00US$27.00n/a2
Mar ’25US$17.99
US$27.50
+52.9%
1.8%US$28.00US$27.00US$33.482
Feb ’25US$17.62
US$27.50
+56.1%
1.8%US$28.00US$27.00US$34.652
Jan ’25US$17.21
US$27.50
+59.8%
1.8%US$28.00US$27.00US$32.292
Dec ’24US$19.76
US$27.50
+39.2%
1.8%US$28.00US$27.00US$25.572
Nov ’24US$18.89
US$27.50
+45.6%
1.8%US$28.00US$27.00US$21.592
Oct ’24US$17.62
US$27.50
+56.1%
1.8%US$28.00US$27.00US$22.452
Sep ’24US$17.89
US$27.50
+53.7%
1.8%US$28.00US$27.00US$21.772
Aug ’24US$16.87
US$24.00
+42.3%
16.7%US$28.00US$20.00US$21.982
Jul ’24US$16.50
US$24.00
+45.5%
16.7%US$28.00US$20.00US$19.912
Jun ’24US$15.18
US$24.00
+58.1%
16.7%US$28.00US$20.00US$19.612
May ’24US$13.19
US$24.00
+82.0%
16.7%US$28.00US$20.00US$17.402
Apr ’24US$13.17
US$24.00
+82.2%
16.7%US$28.00US$20.00US$18.612
Mar ’24US$12.66
US$24.00
+89.6%
16.7%US$28.00US$20.00US$17.992
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$41.00
Fair Value
22.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 23:49
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Liquidity Services, Inc. bevakas av 11 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Colin SebastianBaird
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.
Daniel KurnosBenchmark Company