ITOCHU Corporation

OTCPK:ITOC.F Aktierapport

Börsvärde: US$94.0b

ITOCHU Värdering

Är ITOC.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för ITOC.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: ITOC.F ( $13.49 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $9.3 )

Betydligt under verkligt värde: ITOC.F handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ITOC.F?

Nyckeltal: Eftersom ITOC.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ITOC.F. Detta beräknas genom att dividera ITOC.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ITOC.F:s PE Ratio?
PE-förhållande15.8x
IntäkterJP¥942.09b
MarknadsvärdeJP¥14.86t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ITOC.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ITOC.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt29.6x
URI United Rentals
23.2x10.34%US$59.0b
FAST Fastenal
40.9x8.85%US$50.0b
GWW W.W. Grainger
29.4x11.62%US$50.6b
FERG Ferguson Enterprises
24.9x7.82%US$48.9b
ITOC.F ITOCHU
15.8x3.11%US$14.9t

Price-To-Earnings vs Peers: ITOC.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 15.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 28.5 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ITOC.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Trade Distributors Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ITOC.F 15.8xBranschgenomsnitt 22.6xNo. of Companies6PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ITOC.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 15.8 x) jämfört med US Trade Distributors branschgenomsnitt ( 22.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ITOC.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ITOC.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.8x
Verklig PE Förhållande30.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ITOC.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 15.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 30.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ITOC.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$13.49
US$13.58
+0.66%
12.02%US$16.45US$11.64n/a12
Jan ’27US$12.65
US$13.14
+3.88%
10.48%US$16.60US$11.75n/a11
Dec ’26US$11.66
US$12.51
+7.30%
5.61%US$13.79US$11.78n/a11
Nov ’26US$11.45
US$12.59
+9.93%
6.80%US$14.14US$11.40n/a11
Oct ’26US$11.26
US$13.18
+17.06%
6.80%US$14.81US$11.94n/a11
Sep ’26US$11.68
US$12.18
+4.24%
9.74%US$14.38US$9.77n/a10
Aug ’26US$10.76
US$12.06
+12.13%
9.88%US$14.38US$9.77n/a10
Jul ’26US$10.55
US$12.12
+14.84%
9.84%US$14.75US$10.02n/a9
Jun ’26US$10.62
US$11.80
+11.09%
11.49%US$14.71US$9.71n/a9
May ’26US$10.16
US$11.66
+14.76%
11.22%US$14.43US$9.62n/a9
Apr ’26US$9.58
US$11.33
+18.32%
11.22%US$14.02US$9.35n/a9
Mar ’26US$9.31
US$12.03
+29.24%
11.27%US$15.10US$9.89n/a9
Feb ’26US$9.55
US$11.68
+22.24%
10.39%US$14.26US$9.59n/a9
Jan ’26US$9.54
US$11.72
+22.90%
10.39%US$14.32US$9.63US$12.659
Dec ’25US$10.20
US$11.81
+15.78%
10.93%US$14.56US$9.80US$11.669
Nov ’25US$9.58
US$11.53
+20.38%
12.03%US$14.55US$9.70US$11.459
Oct ’25US$10.89
US$12.33
+13.23%
11.50%US$15.61US$10.41US$11.2610
Sep ’25US$10.51
US$11.95
+13.64%
14.26%US$16.08US$9.29US$11.6810
Aug ’25US$9.94
US$10.91
+9.74%
8.80%US$12.40US$8.74US$10.769
Jul ’25US$9.70
US$9.88
+1.87%
10.67%US$11.90US$8.39US$10.559
Jun ’25US$9.25
US$9.47
+2.48%
7.42%US$10.82US$8.53US$10.629
May ’25US$9.13
US$9.42
+3.20%
8.07%US$10.99US$8.15US$10.169
Apr ’25US$8.56
US$9.62
+12.33%
8.07%US$11.23US$8.32US$9.589
Mar ’25US$8.85
US$9.45
+6.80%
8.55%US$11.32US$8.39US$9.319
Feb ’25US$9.26
US$9.04
-2.37%
6.56%US$9.62US$7.72US$9.559
Jan ’25US$8.11
US$9.22
+13.58%
6.77%US$9.87US$8.04US$9.549
US$13.69
Fair Value
1.4% undervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/16 02:05
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/16 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ITOCHU Corporation bevakas av 26 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kazuhisa MoriBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Chika FukumotoCitigroup Inc