Ferguson Enterprises Inc.

NYSE:FERG Aktierapport

Börsvärde: US$33.6b

Ferguson Enterprises Värdering

Är FERG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FERG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$238.86
Fair Value
29.6% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: FERG ( $168.19 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $238.86 )

Betydligt under verkligt värde: FERG handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FERG?

Nyckeltal: Eftersom FERG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FERG. Detta beräknas genom att dividera FERG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FERG:s PE Ratio?
PE-förhållande19.9x
IntäkterUS$1.69b
MarknadsvärdeUS$33.63b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FERG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FERG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt30x
FAST Fastenal
39.9x8.1%US$45.9b
GWW W.W. Grainger
25.5x6.2%US$48.6b
URI United Rentals
15.9x8.5%US$41.1b
WSO Watsco
38.8x10.3%US$19.3b
FERG Ferguson Enterprises
19.9x9.6%US$33.6b

Price-To-Earnings vs Peers: FERG är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 19.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 30 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FERG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Trade Distributors Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MWG Multi Ways Holdings
1.5xn/aUS$10.04m
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
FERG 19.9xBranschgenomsnitt 18.3xNo. of Companies6PE0816243240+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FERG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.9 x) jämfört med US Trade Distributors branschgenomsnittet ( 18.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FERG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FERG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.9x
Verklig PE Förhållande25.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: FERG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 19.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 25.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FERG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$168.19
US$215.16
+27.9%
10.8%US$258.00US$168.00n/a19
Mar ’26US$177.50
US$215.16
+21.2%
10.8%US$258.00US$168.00n/a19
Feb ’26US$181.12
US$216.34
+19.4%
10.9%US$258.00US$168.00n/a18
Jan ’26US$173.57
US$222.71
+28.3%
9.2%US$258.00US$168.00n/a17
Dec ’25US$215.93
US$225.53
+4.4%
9.4%US$258.00US$167.00n/a17
Nov ’25US$197.98
US$225.12
+13.7%
9.4%US$258.00US$167.00n/a17
Oct ’25US$199.51
US$223.00
+11.8%
9.8%US$258.00US$167.00n/a16
Sep ’25US$205.71
US$222.59
+8.2%
12.2%US$263.00US$156.00n/a17
Aug ’25US$216.33
US$223.82
+3.5%
12.3%US$263.00US$156.00n/a16
Jul ’25US$190.01
US$216.70
+14.0%
17.0%US$263.00US$106.50n/a18
Jun ’25US$205.74
US$216.20
+5.1%
17.8%US$265.00US$106.50n/a18
May ’25US$211.43
US$214.48
+1.4%
17.2%US$263.00US$106.50n/a18
Apr ’25US$217.28
US$214.48
-1.3%
17.2%US$263.00US$106.50n/a18
Mar ’25US$214.43
US$190.67
-11.1%
16.8%US$235.00US$106.00US$177.5016
Feb ’25US$191.68
US$188.60
-1.6%
16.1%US$225.00US$106.00US$181.1216
Jan ’25US$193.07
US$181.39
-6.0%
14.5%US$222.00US$106.00US$173.5717
Dec ’24US$172.41
US$172.56
+0.08%
12.8%US$193.00US$106.00US$215.9317
Nov ’24US$153.59
US$172.09
+12.0%
13.2%US$193.00US$106.00US$197.9816
Oct ’24US$164.47
US$171.23
+4.1%
12.6%US$193.00US$106.00US$199.5115
Sep ’24US$162.23
US$164.71
+1.5%
13.1%US$188.00US$106.00US$205.7114
Aug ’24US$162.21
US$163.00
+0.5%
13.5%US$188.00US$106.00US$216.3313
Jul ’24US$157.31
US$162.23
+3.1%
13.2%US$188.00US$106.00US$190.0113
Jun ’24US$145.59
US$156.64
+7.6%
14.5%US$194.00US$105.00US$205.7411
May ’24US$142.03
US$150.02
+5.6%
14.2%US$194.00US$105.00US$211.4310
Apr ’24US$133.75
US$150.02
+12.2%
14.2%US$194.00US$105.00US$217.2810
Mar ’24US$144.65
US$149.28
+3.2%
15.0%US$191.00US$107.00US$214.4310
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$215.16
Fair Value
21.8% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 21:14
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/10/31
Årlig intjäning2024/07/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ferguson Enterprises Inc. bevakas av 55 analytiker. 21 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David MantheyBaird
Matthew BouleyBarclays
Paul Daniel CheckettsBarclays