Fastenal Company

NasdaqGS:FAST Aktierapport

Börsvärde: US$50.1b

Fastenal Värdering

Är FAST undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för FAST när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: FAST ( $43.53 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $20.6 )

Betydligt under verkligt värde: FAST handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FAST?

Nyckeltal: Eftersom FAST är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FAST. Detta beräknas genom att dividera FAST:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FAST:s PE Ratio?
PE-förhållande38.5x
IntäkterUS$1.30b
MarknadsvärdeUS$50.15b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FAST:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FAST jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.2x
GWW W.W. Grainger
32.8x10.70%US$58.7b
FERG Ferguson Enterprises
22.2x8.17%US$43.8b
URI United Rentals
23.3x10.82%US$58.7b
SUNB Sunbelt Rentals Holdings
22.3x13.87%US$30.5b
FAST Fastenal
38.5x8.93%US$50.1b

Price-To-Earnings vs Peers: FAST är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 38.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.3 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FAST:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Trade Distributors Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TLIH Ten-League International Holdings
2.1xn/aUS$9.38m
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
AMMX AmeraMex International
2.2xn/aUS$2.57m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
FAST 38.5xBranschgenomsnitt 23.3xNo. of Companies5PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FAST är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 38.5 x) jämfört med US Trade Distributors branschgenomsnittet ( 23.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FAST:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FAST PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio38.5x
Verklig PE Förhållande29.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: FAST är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 38.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FAST prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$43.53
US$46.66
+7.19%
9.01%US$55.00US$39.90n/a12
May ’27US$44.91
US$46.49
+3.52%
8.92%US$55.00US$39.90n/a12
Apr ’27US$46.63
US$45.24
-2.98%
10.07%US$52.00US$38.00n/a12
Mar ’27US$46.04
US$44.76
-2.78%
9.42%US$52.00US$38.00n/a13
Feb ’27US$43.36
US$44.53
+2.70%
9.11%US$52.00US$38.00n/a13
Jan ’27US$40.13
US$44.00
+9.64%
12.06%US$52.00US$31.00n/a13
Dec ’26US$40.15
US$43.46
+8.25%
11.04%US$49.00US$31.00n/a13
Nov ’26US$41.15
US$44.09
+7.15%
11.17%US$49.00US$31.00n/a11
Oct ’26US$47.72
US$44.35
-7.06%
13.73%US$53.00US$29.50n/a10
Sep ’26US$49.66
US$44.05
-11.30%
14.66%US$55.00US$29.50n/a10
Aug ’26US$45.44
US$43.25
-4.82%
12.66%US$49.00US$29.50n/a10
Jul ’26US$42.86
US$38.10
-11.10%
11.07%US$43.00US$29.50n/a11
Jun ’26US$41.34
US$37.92
-8.28%
11.01%US$43.00US$29.50n/a11
May ’26US$40.36
US$37.64
-6.72%
10.70%US$43.00US$29.50US$44.9111
Apr ’26US$38.81
US$37.68
-2.91%
9.93%US$42.50US$27.00US$46.6312
Mar ’26US$37.87
US$37.82
-0.13%
9.76%US$42.50US$27.00US$46.0413
Feb ’26US$36.62
US$37.86
+3.37%
9.75%US$42.50US$27.00US$43.3613
Jan ’26US$35.96
US$37.86
+5.28%
12.68%US$44.00US$25.50US$40.1313
Dec ’25US$41.78
US$36.78
-11.97%
13.31%US$44.00US$25.50US$40.1513
Nov ’25US$39.12
US$36.18
-7.51%
12.74%US$43.00US$25.50US$41.1512
Oct ’25US$35.55
US$32.47
-8.64%
11.09%US$40.00US$25.50US$47.7211
Sep ’25US$34.14
US$31.77
-6.94%
11.21%US$40.00US$25.50US$49.6610
Aug ’25US$33.71
US$31.77
-5.74%
11.21%US$40.00US$25.50US$45.4410
Jul ’25US$31.05
US$32.57
+4.92%
13.76%US$42.50US$25.50US$42.8610
Jun ’25US$32.99
US$33.52
+1.61%
11.94%US$42.50US$25.00US$41.3411
May ’25US$34.09
US$33.44
-1.91%
12.24%US$42.50US$25.00US$40.3611
US$46.66
Fair Value
6.7% undervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/21 14:05
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/21 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Fastenal Company bevakas av 34 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John EadeArgus Research Company
David MantheyBaird
Guy HardwickBarclays