Fastenal Company

NasdaqGS:FAST Aktierapport

Börsvärde: US$45.9b

Fastenal Värdering

Är FAST undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FAST när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$66.37
Fair Value
20.5% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: FAST ( $79.98 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $66.37 )

Betydligt under verkligt värde: FAST handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FAST?

Nyckeltal: Eftersom FAST är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FAST. Detta beräknas genom att dividera FAST:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FAST:s PE Ratio?
PE-förhållande39.9x
IntäkterUS$1.15b
MarknadsvärdeUS$45.86b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FAST:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FAST jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25x
GWW W.W. Grainger
25.5x6.2%US$48.6b
URI United Rentals
15.9x8.5%US$41.1b
FERG Ferguson Enterprises
19.9x9.6%US$33.6b
WSO Watsco
38.8x10.3%US$19.3b
FAST Fastenal
39.9x8.1%US$45.9b

Price-To-Earnings vs Peers: FAST är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 39.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FAST:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Trade Distributors Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MWG Multi Ways Holdings
1.5xn/aUS$10.04m
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
FAST 39.9xBranschgenomsnitt 18.3xNo. of Companies6PE0816243240+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FAST är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 39.9 x) jämfört med US Trade Distributors branschgenomsnittet ( 18.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FAST:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FAST PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio39.9x
Verklig PE Förhållande24.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: FAST är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 39.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FAST prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$79.98
US$75.63
-5.4%
9.8%US$85.00US$54.00n/a13
Mar ’26US$75.73
US$75.63
-0.1%
9.8%US$85.00US$54.00n/a13
Feb ’26US$73.24
US$75.71
+3.4%
9.7%US$85.00US$54.00n/a13
Jan ’26US$71.91
US$75.71
+5.3%
12.7%US$88.00US$51.00n/a13
Dec ’25US$83.56
US$73.56
-12.0%
13.3%US$88.00US$51.00n/a13
Nov ’25US$78.23
US$72.35
-7.5%
12.7%US$86.00US$51.00n/a12
Oct ’25US$71.09
US$64.95
-8.6%
11.1%US$80.00US$51.00n/a11
Sep ’25US$68.28
US$63.54
-6.9%
11.2%US$80.00US$51.00n/a10
Aug ’25US$67.41
US$63.54
-5.7%
11.2%US$80.00US$51.00n/a10
Jul ’25US$62.09
US$65.15
+4.9%
13.8%US$85.00US$51.00n/a10
Jun ’25US$65.98
US$67.04
+1.6%
11.9%US$85.00US$50.00n/a11
May ’25US$68.18
US$66.88
-1.9%
12.2%US$85.00US$50.00n/a11
Apr ’25US$76.59
US$65.22
-14.8%
13.9%US$85.00US$50.00n/a12
Mar ’25US$72.84
US$63.56
-12.7%
10.8%US$75.00US$50.00US$75.7312
Feb ’25US$69.84
US$63.47
-9.1%
10.6%US$75.00US$50.00US$73.2412
Jan ’25US$64.77
US$58.18
-10.2%
7.2%US$66.00US$48.00US$71.9113
Dec ’24US$60.82
US$58.02
-4.6%
7.1%US$66.00US$48.00US$83.5613
Nov ’24US$58.91
US$58.02
-1.5%
7.1%US$66.00US$48.00US$78.2313
Oct ’24US$54.64
US$56.09
+2.7%
7.6%US$61.30US$48.00US$71.0914
Sep ’24US$57.28
US$56.02
-2.2%
7.7%US$61.30US$48.00US$68.2813
Aug ’24US$58.34
US$56.52
-3.1%
8.0%US$63.00US$48.00US$67.4114
Jul ’24US$58.99
US$54.87
-7.0%
9.5%US$63.00US$46.00US$62.0913
Jun ’24US$53.90
US$54.18
+0.5%
9.4%US$63.00US$46.00US$65.9813
May ’24US$54.58
US$54.18
-0.7%
9.4%US$63.00US$46.00US$68.1813
Apr ’24US$53.94
US$51.73
-4.1%
10.1%US$63.00US$42.00US$76.5912
Mar ’24US$51.55
US$51.73
+0.4%
10.1%US$63.00US$42.00US$72.8412
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$75.63
Fair Value
5.7% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 21:49
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Fastenal Company bevakas av 40 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John EadeArgus Research Company
David MantheyBaird
Scott DavisBarclays