GEA Group Aktiengesellschaft

OTCPK:GEAG.F Aktierapport

Börsvärde: US$10.3b

GEA Group Värdering

Är GEAG.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för GEAG.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: GEAG.F ( $63.21 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $125.89 )

Betydligt under verkligt värde: GEAG.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GEAG.F?

Nyckeltal: Eftersom GEAG.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GEAG.F. Detta beräknas genom att dividera GEAG.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GEAG.F:s PE Ratio?
PE-förhållande21.2x
Intäkter€416.98m
Marknadsvärde€8.83b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GEAG.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GEAG.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26x
DCI Donaldson Company
25.6x10.22%US$9.7b
CR Crane
32.4x12.87%US$10.4b
WTS Watts Water Technologies
27.6x9.72%US$10.1b
PNR Pentair
18.4x11.76%US$12.1b
GEAG.F GEA Group
21.2x11.76%US$8.8b

Price-To-Earnings vs Peers: GEAG.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 21.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.2 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GEAG.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Machinery Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
2.9xn/aUS$14.21m
JCSE JE Cleantech Holdings
2.6xn/aUS$6.58m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
GEAG.F 21.2xBranschgenomsnitt 26.9xNo. of Companies16PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GEAG.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 21.2 x) jämfört med US Machinery branschgenomsnitt ( 26.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GEAG.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GEAG.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.2x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna GEAG.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GEAG.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$63.21
US$76.50
+21.03%
10.78%US$91.59US$59.89n/a16
May ’27n/a
US$77.03
0%
10.14%US$91.94US$66.01n/a16
Apr ’27n/a
US$75.38
0%
10.70%US$90.32US$62.53n/a16
Mar ’27n/a
US$75.40
0%
10.73%US$88.55US$63.75n/a16
Feb ’27n/a
US$76.20
0%
10.49%US$90.43US$65.11n/a15
Jan ’27US$65.20
US$71.42
+9.54%
10.67%US$86.64US$58.54n/a14
Dec ’26n/a
US$70.36
0%
10.89%US$84.15US$57.64n/a14
Nov ’26n/a
US$70.56
0%
10.46%US$84.15US$57.64n/a14
Oct ’26US$75.43
US$70.83
-6.09%
10.56%US$85.77US$58.75n/a14
Sep ’26n/a
US$69.60
0%
11.57%US$85.29US$58.42n/a14
Aug ’26n/a
US$66.66
0%
10.35%US$77.58US$56.74n/a14
Jul ’26US$68.95
US$63.65
-7.69%
10.90%US$76.93US$51.67n/a14
Jun ’26US$69.11
US$61.84
-10.52%
10.68%US$76.07US$51.09n/a15
May ’26n/a
US$61.25
0%
10.20%US$74.02US$47.83n/a15
Apr ’26US$61.35
US$58.87
-4.04%
10.84%US$70.36US$46.55n/a15
Mar ’26US$55.95
US$54.86
-1.95%
8.40%US$61.73US$43.53n/a15
Feb ’26n/a
US$52.06
0%
11.17%US$60.40US$35.41n/a15
Jan ’26n/a
US$52.64
0%
7.57%US$60.13US$41.99US$65.2014
Dec ’25n/a
US$53.46
0%
8.02%US$61.38US$41.27n/a14
Nov ’25US$49.96
US$53.82
+7.71%
7.49%US$58.79US$41.92n/a13
Oct ’25n/a
US$52.33
0%
7.35%US$58.12US$43.03US$75.4313
Sep ’25US$48.95
US$50.55
+3.27%
7.07%US$57.07US$42.25n/a13
Aug ’25n/a
US$48.28
0%
10.68%US$56.66US$37.05n/a14
Jul ’25US$40.70
US$47.17
+15.89%
10.34%US$55.84US$36.51US$68.9514
Jun ’25n/a
US$46.90
0%
9.16%US$51.84US$36.72US$69.1114
May ’25US$40.11
US$45.88
+14.37%
9.00%US$50.31US$36.39n/a14
US$75.91
Fair Value
16.7% undervärderad intrinsisk rabatt
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/24 03:20
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/22 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

GEA Group Aktiengesellschaft bevakas av 40 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Timothy LeeBarclays
Allan SmylieBarclays
James WinchesterBarclays