Graco Inc.

NYSE:GGG Aktierapport

Börsvärde: US$14.1b

Graco Värdering

Är GGG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GGG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$90.49
Fair Value
5.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: GGG ( $85.59 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $90.49 )

Betydligt under verkligt värde: GGG handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GGG?

Nyckeltal: Eftersom GGG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GGG. Detta beräknas genom att dividera GGG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GGG:s PE Ratio?
PE-förhållande29.8x
IntäkterUS$486.08m
MarknadsvärdeUS$14.13b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GGG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GGG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31x
PNR Pentair
24x10.4%US$14.8b
IEX IDEX
28.3x11.9%US$14.1b
SWK Stanley Black & Decker
45.1x36.0%US$12.6b
NDSN Nordson
26.5x9.8%US$11.8b
GGG Graco
29.8x8.8%US$14.1b

Price-To-Earnings vs Peers: GGG är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 29.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 31 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GGG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Machinery Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$438.37m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.4x-37.8%US$61.79m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
GGG 29.8xBranschgenomsnitt 21.4xNo. of Companies12PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GGG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.8 x) jämfört med US Machinery branschgenomsnittet ( 21.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GGG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GGG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29.8x
Verklig PE Förhållande21.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GGG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 29.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GGG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$85.59
US$90.26
+5.5%
9.7%US$105.00US$79.00n/a9
Feb ’26US$84.17
US$91.50
+8.7%
9.3%US$105.00US$79.00n/a8
Jan ’26US$84.29
US$90.38
+7.2%
10.7%US$105.00US$78.00n/a8
Dec ’25US$91.08
US$86.00
-5.6%
8.4%US$100.00US$78.00n/a8
Nov ’25US$82.52
US$86.00
+4.2%
8.4%US$100.00US$78.00n/a8
Oct ’25US$86.42
US$86.75
+0.4%
8.6%US$100.00US$78.00n/a8
Sep ’25US$83.35
US$86.75
+4.1%
8.6%US$100.00US$78.00n/a8
Aug ’25US$82.48
US$86.80
+5.2%
8.1%US$100.00US$78.00n/a9
Jul ’25US$77.82
US$88.03
+13.1%
9.1%US$103.00US$78.00n/a9
Jun ’25US$80.75
US$88.03
+9.0%
9.1%US$103.00US$78.00n/a9
May ’25US$80.32
US$88.03
+9.6%
9.1%US$103.00US$78.00n/a9
Apr ’25US$92.23
US$87.91
-4.7%
6.5%US$100.00US$80.00n/a9
Mar ’25US$91.28
US$87.91
-3.7%
6.5%US$100.00US$80.00US$87.079
Feb ’25US$86.62
US$87.29
+0.8%
6.9%US$100.00US$80.00US$84.179
Jan ’25US$86.76
US$82.52
-4.9%
7.6%US$91.00US$75.00US$84.299
Dec ’24US$81.96
US$82.38
+0.5%
8.0%US$91.00US$75.00US$91.088
Nov ’24US$74.21
US$82.38
+11.0%
8.0%US$91.00US$75.00US$82.528
Oct ’24US$72.88
US$84.86
+16.4%
8.5%US$95.00US$75.00US$86.427
Sep ’24US$79.46
US$84.86
+6.8%
8.5%US$95.00US$75.00US$83.357
Aug ’24US$79.99
US$84.86
+6.1%
8.5%US$95.00US$75.00US$82.487
Jul ’24US$86.35
US$83.00
-3.9%
7.6%US$90.00US$75.00US$77.827
Jun ’24US$77.19
US$83.00
+7.5%
7.6%US$90.00US$75.00US$80.757
May ’24US$80.27
US$83.00
+3.4%
7.6%US$90.00US$75.00US$80.327
Apr ’24US$73.01
US$76.29
+4.5%
6.1%US$82.00US$70.00US$92.237
Mar ’24US$69.17
US$75.71
+9.5%
5.4%US$82.00US$70.00US$91.287
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$90.26
Fair Value
5.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 11:39
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/27
Årlig intjäning2024/12/27

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Graco Inc. bevakas av 25 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael HalloranBaird
Andrew BuscagliaBerenberg
Charles BradyBMO Capital Markets Equity Research