Stanley Black & Decker, Inc.

NYSE:SWK Aktierapport

Börsvärde: US$12.6b

Stanley Black & Decker Värdering

Är SWK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SWK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$115.58
Fair Value
27.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: SWK ( $83.63 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $115.58 )

Betydligt under verkligt värde: SWK handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SWK?

Nyckeltal: Eftersom SWK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SWK. Detta beräknas genom att dividera SWK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SWK:s PE Ratio?
PE-förhållande45.1x
IntäkterUS$286.30m
MarknadsvärdeUS$12.58b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SWK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SWK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.2x
GGG Graco
29.8x8.8%US$14.1b
NDSN Nordson
26.5x9.8%US$11.8b
PNR Pentair
24x10.4%US$14.8b
IEX IDEX
28.3x11.9%US$14.1b
SWK Stanley Black & Decker
45.1x36.0%US$12.6b

Price-To-Earnings vs Peers: SWK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 45.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SWK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Machinery Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$438.37m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.4x-37.8%US$61.79m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
SWK 45.1xBranschgenomsnitt 21.4xNo. of Companies12PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SWK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 45.1 x) jämfört med US Machinery branschgenomsnittet ( 21.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SWK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SWK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio45.1x
Verklig PE Förhållande41.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SWK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 45.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 41.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SWK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$83.63
US$101.34
+21.2%
10.5%US$120.15US$87.00n/a16
Feb ’26US$88.07
US$101.73
+15.5%
13.3%US$135.00US$87.00n/a15
Jan ’26US$80.29
US$103.69
+29.1%
12.2%US$135.00US$89.00n/a15
Dec ’25US$89.45
US$103.69
+15.9%
12.1%US$135.00US$90.00n/a15
Nov ’25US$93.38
US$108.42
+16.1%
14.8%US$152.15US$88.00n/a15
Oct ’25US$109.36
US$105.02
-4.0%
11.4%US$135.00US$88.00n/a14
Sep ’25US$102.36
US$102.72
+0.3%
12.3%US$135.00US$88.00n/a13
Aug ’25US$101.50
US$101.72
+0.2%
13.5%US$135.00US$80.00n/a13
Jul ’25US$77.75
US$91.64
+17.9%
9.6%US$110.00US$78.00n/a13
Jun ’25US$87.17
US$93.17
+6.9%
9.7%US$110.00US$78.00n/a12
May ’25US$91.90
US$96.01
+4.5%
10.7%US$110.00US$80.00n/a13
Apr ’25US$95.46
US$95.85
+0.4%
10.6%US$110.00US$80.00n/a13
Mar ’25US$89.57
US$95.85
+7.0%
10.6%US$110.00US$80.00US$86.5313
Feb ’25US$91.86
US$98.85
+7.6%
10.6%US$118.00US$82.00US$88.0713
Jan ’25US$98.10
US$96.16
-2.0%
10.9%US$118.00US$80.00US$80.2913
Dec ’24US$93.78
US$94.93
+1.2%
10.8%US$118.00US$80.00US$89.4513
Nov ’24US$84.98
US$95.23
+12.1%
10.8%US$118.00US$80.00US$93.3813
Oct ’24US$83.58
US$99.14
+18.6%
8.9%US$120.00US$86.00US$109.3614
Sep ’24US$94.45
US$99.67
+5.5%
7.9%US$120.00US$90.00US$102.3615
Aug ’24US$103.98
US$94.94
-8.7%
8.9%US$120.00US$85.00US$101.5014
Jul ’24US$93.71
US$92.07
-1.7%
7.9%US$110.00US$76.00US$77.7514
Jun ’24US$76.14
US$92.14
+21.0%
7.9%US$110.00US$76.00US$87.1714
May ’24US$86.78
US$92.31
+6.4%
9.5%US$110.00US$80.00US$91.9013
Apr ’24US$80.58
US$94.62
+17.4%
9.7%US$110.00US$80.00US$95.4613
Mar ’24US$83.73
US$95.00
+13.5%
9.7%US$110.00US$80.00US$89.5713
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$101.34
Fair Value
17.5% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 06:38
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/28
Årlig intjäning2024/12/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Stanley Black & Decker, Inc. bevakas av 41 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christopher GrajaArgus Research Company
Timothy WojsBaird
Ishan MajumdarBaptista Research