AirJoule Technologies Corporation

NasdaqCM:AIRJ Aktierapport

Börsvärde: US$447.3m

AirJoule Technologies Värdering

Är AIRJ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AIRJ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$7.91
Fair Value
2.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: AIRJ ( $7.68 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $7.91 )

Betydligt under verkligt värde: AIRJ handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AIRJ?

Nyckeltal: Eftersom AIRJ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AIRJ. Detta beräknas genom att dividera AIRJ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AIRJ:s PE Ratio?
PE-förhållande1.9x
IntäkterUS$227.04m
MarknadsvärdeUS$447.30m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AIRJ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AIRJ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt35.6x
ZJK ZJK Industrial
36.4xn/aUS$399.0m
CMCO Columbus McKinnon
49.6x83.8%US$498.7m
OFLX Omega Flex
20.1xn/aUS$359.5m
GHM Graham
36.2x30.6%US$368.8m
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$447.3m

Price-To-Earnings vs Peers: AIRJ är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 1.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 35.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AIRJ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Machinery Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt21.6x9.4%
AIRJ AirJoule Technologies
 1.9xn/aUS$447.30m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.3x-37.8%US$67.29m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
AIRJ 1.9xBranschgenomsnitt 21.6xNo. of Companies11PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt21.6x9.4%
AIRJ AirJoule Technologies
 1.9xn/aUS$447.30m
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AIRJ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 1.9 x) jämfört med US Machinery branschgenomsnitt ( 21.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AIRJ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AIRJ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio1.9x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna AIRJ s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$11.50
Fair Value
33.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 20:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

AirJoule Technologies Corporation bevakas av 2 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jeffrey GramppAlliance Global Partners
Amit DayalH.C. Wainwright & Co.