Lincoln Electric Holdings, Inc.

NasdaqGS:LECO Aktierapport

Börsvärde: US$10.9b

Lincoln Electric Holdings Värdering

Är LECO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LECO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$177.68
Fair Value
7.8% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: LECO ( $191.52 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $177.68 )

Betydligt under verkligt värde: LECO handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LECO?

Nyckeltal: Eftersom LECO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för LECO. Detta beräknas genom att dividera LECO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LECO:s PE Ratio?
PE-förhållande23.2x
IntäkterUS$461.18m
MarknadsvärdeUS$10.85b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LECO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för LECO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt30.9x
NDSN Nordson
24.3x9.74%US$11.1b
ITT ITT
22.5x6.48%US$11.7b
RBC RBC Bearings
48.3x17.60%US$11.3b
SWK Stanley Black & Decker
28.4x39.83%US$10.3b
LECO Lincoln Electric Holdings
23.2x9.14%US$10.9b

Price-To-Earnings vs Peers: LECO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 23.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 30.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser LECO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Machinery Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
1.8xn/aUS$28.14m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
LECO 23.2xBranschgenomsnitt 23.1xNo. of Companies13PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: LECO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 23.2 x) jämfört med US Machinery branschgenomsnitt ( 23.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är LECO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LECO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23.2x
Verklig PE Förhållande20.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: LECO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 23.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LECO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$191.52
US$209.89
+9.59%
9.26%US$235.00US$180.00n/a9
May ’26US$177.64
US$214.78
+20.91%
11.44%US$250.00US$179.00n/a9
Apr ’26US$192.22
US$230.78
+20.06%
9.94%US$255.00US$187.00n/a9
Mar ’26US$206.69
US$230.78
+11.65%
9.94%US$255.00US$187.00n/a9
Feb ’26US$198.78
US$221.33
+11.35%
11.95%US$255.00US$174.00n/a9
Jan ’26US$187.47
US$222.67
+18.77%
12.02%US$255.00US$174.00n/a9
Dec ’25US$218.48
US$217.00
-0.68%
12.50%US$255.00US$174.00n/a9
Nov ’25US$201.75
US$215.33
+6.73%
12.65%US$255.00US$174.00n/a9
Oct ’25US$189.69
US$216.33
+14.05%
11.88%US$255.00US$184.00n/a9
Sep ’25US$193.61
US$223.11
+15.24%
10.66%US$255.00US$184.00n/a9
Aug ’25US$198.79
US$224.22
+12.79%
11.33%US$265.00US$184.00n/a9
Jul ’25US$184.49
US$222.11
+20.39%
13.01%US$265.00US$182.00n/a9
Jun ’25US$196.36
US$227.11
+15.66%
15.34%US$285.00US$182.00n/a9
May ’25US$219.33
US$239.70
+9.29%
16.32%US$285.00US$185.00US$177.6410
Apr ’25US$252.64
US$237.73
-5.90%
16.19%US$285.00US$185.00US$192.2211
Mar ’25US$254.19
US$237.73
-6.48%
16.19%US$285.00US$185.00US$206.6911
Feb ’25US$225.80
US$208.45
-7.68%
13.54%US$250.00US$165.00US$198.7811
Jan ’25US$217.46
US$202.90
-6.70%
10.03%US$232.00US$165.00US$187.4710
Dec ’24US$201.77
US$201.30
-0.23%
10.20%US$232.00US$165.00US$218.4810
Nov ’24US$176.26
US$203.20
+15.28%
11.00%US$240.00US$165.00US$201.7510
Oct ’24US$181.79
US$207.78
+14.30%
11.93%US$240.00US$170.00US$189.699
Sep ’24US$194.20
US$212.50
+9.42%
10.43%US$240.00US$171.00US$193.618
Aug ’24US$200.14
US$212.29
+6.07%
11.16%US$240.00US$171.00US$198.797
Jul ’24US$198.63
US$189.63
-4.53%
10.50%US$232.00US$159.00US$184.498
Jun ’24US$175.25
US$180.25
+2.85%
8.17%US$200.00US$157.00US$196.368
May ’24US$170.62
US$178.25
+4.47%
7.23%US$195.00US$157.00US$219.338
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$209.89
Fair Value
8.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/23 11:33
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Lincoln Electric Holdings, Inc. bevakas av 28 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mircea DobreBaird
Adam SeidenBarclays
Walter LiptakBarrington Research Associates, Inc.