The Timken Company

NYSE:TKR Aktierapport

Börsvärde: US$6.2b

Timken Värdering

Är TKR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TKR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: TKR ( $88.34 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $94.95 )

Betydligt under verkligt värde: TKR handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TKR?

Nyckeltal: Eftersom TKR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TKR. Detta beräknas genom att dividera TKR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TKR:s PE Ratio?
PE-förhållande20.7x
IntäkterUS$297.30m
MarknadsvärdeUS$6.15b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TKR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TKR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt33.7x
GTES Gates Industrial
24.4x11.71%US$5.8b
ESAB ESAB
25.4x13.79%US$7.0b
NPO Enpro
54.2x25.85%US$4.7b
FELE Franklin Electric
30.9x25.86%US$4.4b
TKR Timken
20.7x13.92%US$6.2b

Price-To-Earnings vs Peers: TKR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 20.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 33.7 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TKR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Machinery Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
WNC Wabash National
1.4x-118.32%US$374.78m
RAIL FreightCar America
2.6x-12.49%US$208.53m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
1x-16.11%US$13.58m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
TKR 20.7xBranschgenomsnitt 25.4xNo. of Companies15PE01632486480+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TKR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 20.7 x) jämfört med US Machinery branschgenomsnitt ( 25.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TKR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TKR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.7x
Verklig PE Förhållande24.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TKR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 20.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 24.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TKR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$88.34
US$89.39
+1.19%
8.11%US$105.00US$80.00n/a11
Dec ’26US$79.95
US$87.85
+9.88%
6.95%US$105.00US$80.00n/a11
Nov ’26US$78.51
US$85.32
+8.67%
3.81%US$90.00US$80.00n/a11
Oct ’26US$75.11
US$84.15
+12.03%
4.22%US$90.00US$80.00n/a11
Sep ’26US$77.23
US$84.16
+8.98%
3.50%US$88.10US$80.00n/a10
Aug ’26US$73.50
US$84.10
+14.42%
3.25%US$88.00US$80.00n/a10
Jul ’26US$75.44
US$77.15
+2.27%
11.20%US$88.00US$65.00n/a10
Jun ’26US$68.49
US$76.65
+11.91%
11.22%US$88.00US$65.00n/a10
May ’26US$64.35
US$76.95
+19.58%
14.85%US$102.00US$65.00n/a10
Apr ’26US$68.74
US$88.70
+29.04%
10.76%US$102.00US$70.00n/a10
Mar ’26US$81.00
US$91.20
+12.59%
8.04%US$102.00US$77.00n/a10
Feb ’26US$80.27
US$87.91
+9.52%
9.00%US$99.00US$73.00n/a11
Jan ’26US$71.37
US$89.64
+25.59%
7.54%US$99.00US$73.00US$84.1311
Dec ’25US$77.45
US$87.00
+12.33%
8.11%US$99.00US$73.00US$79.9511
Nov ’25US$83.15
US$92.27
+10.97%
7.52%US$104.00US$85.00US$78.5111
Oct ’25US$83.88
US$92.30
+10.04%
8.24%US$104.00US$83.00US$75.1110
Sep ’25US$84.53
US$92.70
+9.67%
8.06%US$104.00US$83.00US$77.2310
Aug ’25US$84.50
US$93.33
+10.45%
7.71%US$104.00US$83.00US$73.5012
Jul ’25US$79.00
US$93.25
+18.04%
7.75%US$104.00US$83.00US$75.4412
Jun ’25US$86.89
US$93.25
+7.32%
7.75%US$104.00US$83.00US$68.4912
May ’25US$87.49
US$90.83
+3.82%
7.00%US$102.00US$83.00US$64.3512
Apr ’25US$87.85
US$86.50
-1.54%
8.21%US$100.00US$74.00US$68.7412
Mar ’25US$84.59
US$86.08
+1.77%
7.45%US$95.00US$74.00US$81.0012
Feb ’25US$85.14
US$84.25
-1.05%
9.37%US$97.00US$71.00US$80.2712
Jan ’25US$80.15
US$87.10
+8.67%
15.70%US$120.00US$67.00US$71.3710
US$89.39
Fair Value
1.2% undervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/06 13:46
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/05 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Timken Company bevakas av 23 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael FenigerBofA Global Research
Kyle MengesCitigroup Inc
Kyle MengesCitigroup Inc