The Timken Company

NYSE:TKR Aktierapport

Börsvärde: US$8.1b

Timken Värdering

Är TKR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för TKR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: TKR ( $118.93 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $140.12 )

Betydligt under verkligt värde: TKR handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TKR?

Nyckeltal: Eftersom TKR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TKR. Detta beräknas genom att dividera TKR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TKR:s PE Ratio?
PE-förhållande26.8x
IntäkterUS$308.30m
MarknadsvärdeUS$8.14b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TKR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TKR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt55.5x
FLS Flowserve
24.8x21.27%US$8.7b
NPO Enpro
147.4x56.30%US$6.5b
GTES Gates Industrial
24.5x13.76%US$6.1b
DCI Donaldson Company
25.3x10.46%US$9.6b
TKR Timken
26.8x17.58%US$8.1b

Price-To-Earnings vs Peers: TKR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 26.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 55.5 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TKR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Machinery Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
2.9xn/aUS$13.73m
JCSE JE Cleantech Holdings
2.6xn/aUS$6.53m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
TKR 26.8xBranschgenomsnitt 26.4xNo. of Companies15PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TKR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.8 x) jämfört med US Machinery branschgenomsnittet ( 26.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TKR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TKR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio26.8x
Verklig PE Förhållande29.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TKR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 26.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 29.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TKR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$118.93
US$132.45
+11.37%
8.29%US$158.00US$120.00n/a11
May ’27US$109.00
US$113.64
+4.25%
9.30%US$130.00US$100.00n/a11
Apr ’27US$102.06
US$110.45
+8.23%
10.65%US$130.00US$90.00n/a11
Mar ’27US$108.38
US$108.08
-0.27%
11.83%US$130.00US$90.00n/a12
Feb ’27US$93.19
US$92.03
-1.24%
9.60%US$105.00US$80.00n/a11
Jan ’27US$84.13
US$88.49
+5.18%
8.04%US$105.00US$80.00n/a11
Dec ’26US$79.95
US$87.85
+9.88%
6.95%US$105.00US$80.00n/a11
Nov ’26US$78.51
US$85.32
+8.67%
3.81%US$90.00US$80.00n/a11
Oct ’26US$75.11
US$84.15
+12.03%
4.22%US$90.00US$80.00n/a11
Sep ’26US$77.23
US$84.16
+8.98%
3.50%US$88.10US$80.00n/a10
Aug ’26US$73.50
US$84.10
+14.42%
3.25%US$88.00US$80.00n/a10
Jul ’26US$75.44
US$77.15
+2.27%
11.20%US$88.00US$65.00n/a10
Jun ’26US$68.49
US$76.65
+11.91%
11.22%US$88.00US$65.00n/a10
May ’26US$64.35
US$76.95
+19.58%
14.85%US$102.00US$65.00US$109.0010
Apr ’26US$68.74
US$88.70
+29.04%
10.76%US$102.00US$70.00US$102.0610
Mar ’26US$81.00
US$91.20
+12.59%
8.04%US$102.00US$77.00US$108.3810
Feb ’26US$80.27
US$87.91
+9.52%
9.00%US$99.00US$73.00US$93.1911
Jan ’26US$71.37
US$89.64
+25.59%
7.54%US$99.00US$73.00US$84.1311
Dec ’25US$77.45
US$87.00
+12.33%
8.11%US$99.00US$73.00US$79.9511
Nov ’25US$83.15
US$92.27
+10.97%
7.52%US$104.00US$85.00US$78.5111
Oct ’25US$83.88
US$92.30
+10.04%
8.24%US$104.00US$83.00US$75.1110
Sep ’25US$84.53
US$92.70
+9.67%
8.06%US$104.00US$83.00US$77.2310
Aug ’25US$84.50
US$93.33
+10.45%
7.71%US$104.00US$83.00US$73.5012
Jul ’25US$79.00
US$93.25
+18.04%
7.75%US$104.00US$83.00US$75.4412
Jun ’25US$86.89
US$93.25
+7.32%
7.75%US$104.00US$83.00US$68.4912
May ’25US$87.49
US$90.83
+3.82%
7.00%US$102.00US$83.00US$64.3512
US$132.45
Fair Value
10.2% undervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/21 04:37
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/21 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Timken Company bevakas av 22 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael FenigerBofA Global Research
Kyle MengesCitigroup Inc
Kyle MengesCitigroup Inc