Loading...
TKR logo

The Timken CompanyNYSE:TKR Aktierapport

Marknadsvärde US$6.0b
Aktiekurs
US$86.52
Ej tillgänglig
1Y21.0%
7D1.5%
Portföljens värde
​
Utsikt

The Timken Company

NYSE:TKR Aktierapport

Börsvärde: US$6.0b

Timken (TKR) Aktievy

Timken Company designar, tillverkar och säljer tekniska lager och industriella rörelseprodukter samt relaterade tjänster i USA och internationellt. Mer information

TKR fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering3/6
Framtida tillväxt1/6
Tidigare resultat1/6
Finansiell hälsa5/6
Utdelningar5/6

Belöningar

Pris-till-vinst-förhållandet ( 20.3 x) ligger under Machinery branschgenomsnittet ( 25.6 x)

Intäkterna förväntas växa med 13.37% per år

Ger en tillförlitlig utdelning på 1.62%

Handlas till ett bra värde jämfört med konkurrenter och branschen

Riskanalys

Betydande insiderförsäljning under de senaste 3 månaderna

Har en hög skuldsättning


TKR Community Fair Values

Create Narrative

See what 6 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

TKR logo
Timken

Automation Shifts Will Shrink Industrial Markets Despite Renewables

Key Takeaways Rapid technology shifts and sustainability trends threaten traditional product demand, eroding core revenue streams and pressuring long-term profitability. Heightened competition and underinvestment in innovation risk shrinking pricing power and brand differentiation, leading to weaker margins and earnings stability.
View narrative
US$71.46
FV
21.1% övervärderad intrinsisk rabatt
1.80%
Revenue growth p.a.
12
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
TKR logo
Timken

Clean Energy And Smart Manufacturing Will Expand Demand For Bearings

Key Takeaways Strong positioning in renewables and smart manufacturing is driving demand for Timken’s advanced, higher-margin products and expanding its market opportunities. Strategic portfolio shifts and disciplined investments are set to boost margins and generate stable, recurring revenue through growth in aftermarket and services.
View narrative
US$90
FV
3.9% undervärderad intrinsisk rabatt
3.80%
Revenue growth p.a.
6
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
TKR logo
Timken

TKR: Execution And Leadership Changes Will Shape Measured Outlook Into 2025

Key Takeaways Timken's pricing strategy and cost savings aim to offset tariffs and inflation, improving net margins and earnings. Focused divestment and renewable energy growth strategies aim to enhance margins and revenues, driving future earnings growth.
View narrative
US$88.49
FV
2.2% undervärderad intrinsisk rabatt
2.29%
Revenue growth p.a.
77
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
3users have followed this narrative
View Stock Community
DPRO logo
Draganfly

America Wants Homegrown Drones — Draganfly Is Ready to Deliver

Key Takeaways Draganfly is one of the most experienced drone manufacturers worldwide, boasting nearly three decades of innovation, and is now emerging as a North American leader in secure, NDAA-compliant drones. The company is riding massive industry tailwinds as Western governments shift away from Chinese-made drones, funneling billions into trusted domestic suppliers.Read more

View narrative
4.9k
users have viewed this narrative
5users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
149users have followed this narrative
US$9.21
20.1% undervärderad intrinsisk rabatt
Jolt_Communications's Fair Value
Revenue
64.98% p.a.
Profit Margin
15%
Future PE
35x
Price in 2030
US$14.83

The Timken Company Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Timken
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursUS$86.52
52 veckors högstaUS$89.21
52 veckors lägstaUS$56.20
Beta1.22
1 månads förändring6.34%
3 månaders förändring14.52%
1 års förändring21.04%
3 års förändring22.43%
5 års förändring11.84%
Förändring sedan börsintroduktionen736.45%

Senaste nyheter och uppdateringar

Recent updates

The Timken Company: Transformed Business With A Strong Moat And Visible Growth

Oct 30

Does Timken (NYSE:TKR) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 24
Does Timken (NYSE:TKR) Have A Healthy Balance Sheet?

The Timken Company's (NYSE:TKR) Shares Not Telling The Full Story

Jul 15
The Timken Company's (NYSE:TKR) Shares Not Telling The Full Story

Should You Investigate The Timken Company (NYSE:TKR) At US$75.44?

Jul 02
Should You Investigate The Timken Company (NYSE:TKR) At US$75.44?

Returns At Timken (NYSE:TKR) Appear To Be Weighed Down

Jun 18
Returns At Timken (NYSE:TKR) Appear To Be Weighed Down

The Timken Company: In A Bad Way, But Not Bereft Of Silver Linings

Apr 21

Not Many Are Piling Into The Timken Company (NYSE:TKR) Stock Yet As It Plummets 26%

Apr 09
Not Many Are Piling Into The Timken Company (NYSE:TKR) Stock Yet As It Plummets 26%

At US$73.79, Is It Time To Put The Timken Company (NYSE:TKR) On Your Watch List?

Mar 28
At US$73.79, Is It Time To Put The Timken Company (NYSE:TKR) On Your Watch List?

Is Timken (NYSE:TKR) Using Too Much Debt?

Mar 13
Is Timken (NYSE:TKR) Using Too Much Debt?

The Timken Company's (NYSE:TKR) Intrinsic Value Is Potentially 32% Above Its Share Price

Feb 28
The Timken Company's (NYSE:TKR) Intrinsic Value Is Potentially 32% Above Its Share Price

Not Many Are Piling Into The Timken Company (NYSE:TKR) Just Yet

Feb 05
Not Many Are Piling Into The Timken Company (NYSE:TKR) Just Yet

The Timken Company: A Value Play Worth Considering

Jan 24

Here's What's Concerning About Timken's (NYSE:TKR) Returns On Capital

Dec 31
Here's What's Concerning About Timken's (NYSE:TKR) Returns On Capital
User avatar

Critical Acquisitions And Renewable Energy Focus Poised To Enhance Performance And Shareholder Value

Timken's strategic acquisitions and focus on renewable energy suggest potential for long-term revenue growth and margin improvement.

The Timken Company: A Cheap Prospect Experiencing Temporary Woes

Aug 07

Despite Short-Term Pain, The Timken Company Is A Solid Prospect

Apr 29

Aktieägarnas avkastning

TKRUS MachineryUS Marknad
7D1.5%1.0%1.2%
1Y21.0%22.0%15.8%

Avkastning vs industri: TKR matchade US Machinery branschen som gav 22 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: TKR översteg US marknaden som gav 15.8 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is TKR's price volatile compared to industry and market?
TKR volatility
TKR Average Weekly Movement3.9%
Machinery Industry Average Movement5.3%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.6%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

Stabil aktiekurs: TKR har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för US.

Volatilitet över tid: TKR s veckovolatilitet ( 4% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
189919,000Lucian Boldeawww.timken.com

Timken Company konstruerar, tillverkar och säljer tekniska lager och industriella rörelseprodukter samt relaterade tjänster i USA och internationellt. Företaget är verksamt inom två segment, Engineered Bearings och Industrial Motion. Segmentet Engineered Bearings tillhandahåller olika lagerprodukter, inklusive koniska, sfäriska och cylindriska rullager, glidlager, metallpolymerlager och länkhuvuden, radial-, vinkel- och precisionskullager, tryck- och specialkullager, tapplager samt inkapslade eller monterade lager.

The Timken Company Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Timken:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
TKR grundläggande statistik
BörsvärdeUS$5.99b
Vinst(TTM)US$297.30m
Intäkter(TTM)US$4.54b
20.3x
P/E-förhållande
1.3x
P/S-förhållande

Är TKR övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
TKR resultaträkning (TTM)
IntäkterUS$4.54b
Kostnad för intäkterUS$3.15b
BruttovinstUS$1.39b
Övriga kostnaderUS$1.09b
IntäkterUS$297.30m

Senast redovisade vinst

Sep 30, 2025

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)4.27
Bruttomarginal30.61%
Nettovinstmarginal6.54%
Skuld/egenkapitalförhållande63.8%

Hur har TKR utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

1.6%
Aktuell utdelningsavkastning
32%
Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/26 17:05
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/26 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Timken Company bevakas av 23 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael FenigerBofA Global Research
Kyle MengesCitigroup Inc
Kyle MengesCitigroup Inc