Electro Optic Systems Holdings Limited

OTCPK:EOPS.F Aktierapport

Börsvärde: US$1.4b

Electro Optic Systems Holdings Värdering

Är EOPS.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för EOPS.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: EOPS.F ( $6.75 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $2.86 )

Betydligt under verkligt värde: EOPS.F handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EOPS.F?

Nyckeltal: Eftersom EOPS.F är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för EOPS.F. Detta beräknas genom att dividera EOPS.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EOPS.F:s PS Ratio?
PS-förhållande18x
FörsäljningAU$115.11m
MarknadsvärdeAU$2.02b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EOPS.F:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för EOPS.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5x
DCO Ducommun
2.1x7.95%US$1.7b
VOYG Voyager Technologies
13.4x40.20%US$2.1b
CDRE Cadre Holdings
2.9x6.82%US$1.8b
NPK National Presto Industries
1.8xn/aUS$855.5m
EOPS.F Electro Optic Systems Holdings
18x45.71%US$2.0b

Price-To-Sales vs Peers: EOPS.F är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 18 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser EOPS.F:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Aerospace & Defense Branschen?

11 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SPR Spirit AeroSystems Holdings
0.7x17.89%US$4.64b
VSTO Vista Outdoor
1x2.42%US$2.61b
VVX V2X
0.5x4.75%US$2.14b
CVU CPI Aerostructures
0.8xn/aUS$57.49m
EOPS.F 18.0xBranschgenomsnitt 3.8xNo. of Companies12PS048121620+
11 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: EOPS.F är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 18 x) jämfört med US Aerospace & Defense branschgenomsnittet ( 3.8 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är EOPS.F:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EOPS.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio18x
Verklig PS Förhållande23.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: EOPS.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 18 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 23.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EOPS.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$6.75
US$5.90
-12.64%
49.97%US$8.50US$1.06n/a4
Jan ’27US$6.30
US$5.54
-12.14%
49.08%US$8.34US$1.06n/a4
Dec ’26US$3.23
US$5.03
+55.67%
48.07%US$7.29US$1.03n/a4
Nov ’26US$4.09
US$5.59
+36.60%
47.34%US$7.37US$1.04n/a4
Oct ’26US$6.81
US$5.55
-18.49%
47.23%US$7.35US$1.04n/a4
Sep ’26US$3.80
US$2.84
-25.37%
37.76%US$3.71US$1.03n/a4
Aug ’26US$2.00
US$1.64
-18.23%
27.28%US$2.12US$1.02n/a4
Jul ’26US$1.92
US$1.56
-18.87%
32.51%US$2.04US$0.78n/a4
Jun ’26US$1.13
US$1.13
+0.69%
20.31%US$1.39US$0.76n/a4
May ’26US$0.79
US$1.12
+42.89%
20.31%US$1.37US$0.75n/a4
Apr ’26US$0.92
US$1.11
+21.31%
20.31%US$1.36US$0.75n/a4
Mar ’26US$0.65
US$1.11
+69.15%
20.57%US$1.35US$0.74n/a4
Feb ’26US$0.75
US$1.15
+53.94%
19.65%US$1.30US$0.76n/a4
Jan ’26US$0.77
US$1.15
+48.82%
19.65%US$1.30US$0.76US$6.304
Dec ’25US$0.85
US$1.15
+36.12%
19.65%US$1.30US$0.76US$3.234
Nov ’25US$0.91
US$1.22
+34.29%
37.86%US$1.90US$0.53US$4.095
Oct ’25US$1.05
US$1.22
+16.55%
37.86%US$1.90US$0.53US$6.815
Sep ’25US$1.23
US$1.22
-0.51%
37.86%US$1.90US$0.53US$3.805
Aug ’25n/a
US$1.07
0%
34.13%US$1.48US$0.53US$2.004
Jul ’25n/a
US$1.03
0%
32.93%US$1.39US$0.52US$1.924
Jun ’25n/a
US$1.05
0%
34.13%US$1.46US$0.52US$1.134
May ’25n/a
US$1.04
0%
34.34%US$1.44US$0.52US$0.794
Apr ’25n/a
US$1.06
0%
35.63%US$1.52US$0.52US$0.924
Mar ’25n/a
US$1.22
0%
19.94%US$1.50US$0.90US$0.653
Feb ’25n/a
US$0.95
0%
7.58%US$1.05US$0.89US$0.753
Jan ’25n/a
US$0.89
0%
8.79%US$1.00US$0.81US$0.773
US$5.55
Fair Value
21.6% övervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/20 18:17
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/16 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Electro Optic Systems Holdings Limited bevakas av 10 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Daniel LaingBell Potter
Baxter KirkBell Potter
Owen HumphriesCanaccord Genuity