Vista Outdoor Inc.

NYSE:VSTO Aktierapport

Börsvärde: US$2.6b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Vista Outdoor Värdering

Är VSTO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för VSTO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$135.51
Fair Value
67.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: VSTO ( $44.63 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $135.51 )

Betydligt under verkligt värde: VSTO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VSTO?

Nyckeltal: Eftersom VSTO är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för VSTO. Detta beräknas genom att dividera VSTO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VSTO:s PS Ratio?
PS-förhållande1x
FörsäljningUS$2.69b
MarknadsvärdeUS$2.61b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VSTO:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för VSTO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.1x
YETI YETI Holdings
1.4x4.41%US$2.7b
PII Polaris
0.3x1.45%US$2.2b
PTON Peloton Interactive
1x0.55%US$2.5b
GOLF Acushnet Holdings
1.7x2.16%US$4.2b
VSTO Vista Outdoor
1x2.42%US$2.6b

Price-To-Sales vs Peers: VSTO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser VSTO:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Aerospace & Defense Branschen?

9 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VVX V2X
0.4x4.43%US$1.52b
LLAP Terran Orbital
0.4x29.47%US$51.22m
CVU CPI Aerostructures
0.5xn/aUS$42.25m
ETCC Environmental Tectonics
0.5xn/aUS$22.30m
VSTO 1.0xBranschgenomsnitt 2.6xNo. of Companies11PS02.85.68.411.214+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: VSTO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1 x) jämfört med US Aerospace & Defense branschgenomsnitt ( 2.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är VSTO:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VSTO PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1x
Verklig PS Förhållande1.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: VSTO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VSTO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$42.27
0%
4.51%US$45.00US$40.00n/a4
May ’26n/a
US$42.27
0%
4.51%US$45.00US$40.00n/a4
Apr ’26n/a
US$42.27
0%
4.51%US$45.00US$40.00n/a4
Mar ’26n/a
US$42.27
0%
4.51%US$45.00US$40.00n/a4
Feb ’26n/a
US$42.27
0%
4.51%US$45.00US$40.00n/a4
Jan ’26n/a
US$42.27
0%
4.51%US$45.00US$40.00n/a4
Dec ’25US$44.63
US$42.27
-5.29%
4.51%US$45.00US$40.00n/a4
Nov ’25US$43.99
US$42.22
-4.03%
4.05%US$45.00US$40.00n/a5
Oct ’25US$38.85
US$41.85
+7.71%
3.19%US$44.00US$40.00n/a6
Sep ’25US$40.04
US$41.85
+4.51%
3.19%US$44.00US$40.00n/a6
Aug ’25US$40.36
US$41.62
+3.11%
1.89%US$43.00US$41.00n/a5
Jul ’25US$37.34
US$40.25
+7.79%
5.38%US$43.00US$37.00n/a4
Jun ’25US$34.88
US$38.00
+8.94%
6.45%US$41.00US$34.00n/a5
May ’25US$34.95
US$37.00
+5.87%
7.32%US$40.00US$33.00n/a6
Apr ’25US$32.50
US$35.00
+7.69%
8.25%US$40.00US$31.00n/a6
Mar ’25US$33.23
US$35.00
+5.33%
8.25%US$40.00US$31.00n/a6
Feb ’25US$30.51
US$33.00
+8.16%
11.34%US$40.00US$29.00n/a6
Jan ’25US$29.57
US$33.00
+11.60%
11.34%US$40.00US$29.00n/a6
Dec ’24US$28.52
US$33.50
+17.46%
14.39%US$40.00US$26.00US$44.636
Nov ’24US$25.50
US$34.00
+33.33%
17.35%US$40.00US$25.00US$43.995
Oct ’24US$33.12
US$38.40
+15.94%
14.97%US$47.00US$29.00US$38.855
Sep ’24US$29.35
US$38.40
+30.83%
14.97%US$47.00US$29.00US$40.045
Aug ’24US$31.07
US$38.40
+23.59%
14.97%US$47.00US$29.00US$40.365
Jul ’24US$27.67
US$38.20
+38.06%
15.91%US$47.00US$28.00US$37.345
Jun ’24US$26.21
US$37.00
+41.17%
12.56%US$41.00US$28.00US$34.885
May ’24US$24.64
US$36.20
+46.92%
13.91%US$41.00US$27.00US$34.955
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$42.27
Fair Value
5.6% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2024/11/28 13:39
Aktiekurs vid dagens slut2024/11/26 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Vista Outdoor Inc. bevakas av 18 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brian RuttenburBB&T Capital Markets
Eric WoldB. Riley Securities, Inc.
Anna GlaessgenB. Riley Securities, Inc.