BAE Systems plc

OTCPK:BAES.F Aktierapport

Börsvärde: US$60.6b

BAE Systems Värdering

Är BAES.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BAES.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$23.17
Fair Value
12.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: BAES.F ( $20.25 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $23.17 )

Betydligt under verkligt värde: BAES.F handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BAES.F?

Nyckeltal: Eftersom BAES.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BAES.F. Detta beräknas genom att dividera BAES.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BAES.F:s PE Ratio?
PE-förhållande24x
IntäkterUK£1.96b
MarknadsvärdeUK£46.96b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BAES.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BAES.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31.4x
NOC Northrop Grumman
16.9x2.1%US$70.4b
GD General Dynamics
19.4x7.5%US$73.3b
HWM Howmet Aerospace
43.7x15.5%US$50.4b
TDG TransDigm Group
45.8x15.9%US$75.2b
BAES.F BAE Systems
24x8.2%US$47.0b

Price-To-Earnings vs Peers: BAES.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 24 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 31.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BAES.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Aerospace & Defense Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CVU CPI Aerostructures
2.8xn/aUS$47.45m
HOVR New Horizon Aircraft
2.4xn/aUS$16.36m
AWIN AERWINS Technologies
0.0001xn/aUS$277.00
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
BAES.F 24.0xBranschgenomsnitt 31.8xNo. of Companies6PE020406080100+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BAES.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 24 x) jämfört med US Aerospace & Defense branschgenomsnitt ( 31.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BAES.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BAES.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24x
Verklig PE Förhållande28.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BAES.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 24 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 28.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BAES.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$20.25
US$19.47
-3.9%
8.5%US$22.25US$16.59n/a17
Mar ’26US$18.53
US$18.66
+0.7%
9.1%US$21.27US$15.46n/a17
Feb ’26US$15.10
US$18.24
+20.8%
8.5%US$20.71US$15.38n/a16
Jan ’26US$14.54
US$18.52
+27.4%
8.8%US$21.22US$15.00n/a17
Dec ’25US$15.50
US$18.62
+20.1%
8.9%US$21.28US$15.04n/a17
Nov ’25US$16.31
US$18.80
+15.3%
7.0%US$20.82US$15.36n/a17
Oct ’25US$17.02
US$19.22
+12.9%
7.1%US$21.31US$15.71n/a17
Sep ’25US$17.90
US$18.39
+2.7%
6.8%US$20.42US$15.06n/a18
Aug ’25US$16.89
US$18.28
+8.2%
6.7%US$20.39US$15.04n/a18
Jul ’25US$16.17
US$17.90
+10.7%
7.4%US$20.23US$14.92n/a18
Jun ’25US$18.08
US$17.57
-2.8%
6.6%US$19.46US$14.82n/a18
May ’25US$16.94
US$16.94
-0.003%
6.8%US$18.67US$14.69n/a18
Apr ’25US$17.23
US$17.02
-1.2%
7.1%US$18.45US$15.01n/a18
Mar ’25US$15.91
US$16.43
+3.3%
7.1%US$18.35US$14.93US$18.5319
Feb ’25US$15.08
US$15.44
+2.4%
5.9%US$17.15US$13.59US$15.1019
Jan ’25US$14.00
US$14.97
+6.9%
6.0%US$16.42US$13.38US$14.5419
Dec ’24US$13.53
US$14.76
+9.1%
5.5%US$16.29US$13.29US$15.5019
Nov ’24US$13.65
US$13.91
+1.9%
5.1%US$15.11US$12.32US$16.3119
Oct ’24US$12.16
US$14.16
+16.4%
5.3%US$15.51US$12.64US$17.0219
Sep ’24US$12.79
US$14.28
+11.7%
6.7%US$15.75US$11.44US$17.9019
Aug ’24US$11.90
US$13.65
+14.7%
11.1%US$15.39US$8.92US$16.8919
Jul ’24US$11.76
US$13.55
+15.2%
10.9%US$15.41US$8.93US$16.1719
Jun ’24US$11.90
US$12.86
+8.1%
11.2%US$14.61US$8.71US$18.0818
May ’24US$12.79
US$12.83
+0.3%
10.7%US$14.47US$8.77US$16.9417
Apr ’24US$12.20
US$12.64
+3.6%
10.4%US$14.25US$8.67US$17.2317
Mar ’24US$10.93
US$12.15
+11.1%
10.2%US$13.77US$8.41US$15.9117
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$19.51
Fair Value
3.8% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 14:25
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

BAE Systems plc bevakas av 50 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Guy BrownArden Partners Plc.
Joseph CampbellBarclays