BAE Systems plc

OTCPK:BAES.F Aktierapport

Börsvärde: US$83.9b

BAE Systems Värdering

Är BAES.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för BAES.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: BAES.F ( $27.87 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $31.99 )

Betydligt under verkligt värde: BAES.F handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BAES.F?

Nyckeltal: Eftersom BAES.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BAES.F. Detta beräknas genom att dividera BAES.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BAES.F:s PE Ratio?
PE-förhållande31.5x
IntäkterUK£1.98b
MarknadsvärdeUK£62.31b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BAES.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BAES.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt37.1x
HWM Howmet Aerospace
61.1x14.97%US$87.8b
GD General Dynamics
23.2x7.55%US$97.4b
NOC Northrop Grumman
22.2x5.41%US$89.8b
TDG TransDigm Group
41.8x14.60%US$78.4b
BAES.F BAE Systems
31.2x10.97%US$61.7b

Price-To-Earnings vs Peers: BAES.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 31.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 37 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BAES.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Aerospace & Defense Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ETCC Environmental Tectonics
1.8xn/aUS$20.01m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
BAES.F 31.5xBranschgenomsnitt 40.7xNo. of Companies6PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BAES.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 31.2 x) jämfört med US Aerospace & Defense branschgenomsnitt ( 40.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BAES.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BAES.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio31.5x
Verklig PE Förhållande34.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BAES.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 31.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 34.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BAES.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$27.83
US$28.91
+3.87%
9.51%US$34.93US$22.84n/a18
Jan ’27US$23.23
US$28.40
+22.25%
12.13%US$33.75US$18.49n/a18
Dec ’26US$21.16
US$28.02
+32.42%
12.31%US$33.03US$18.10n/a18
Nov ’26US$24.88
US$28.47
+14.40%
12.23%US$33.34US$18.27n/a17
Oct ’26US$27.50
US$28.09
+2.14%
15.21%US$33.62US$17.48n/a18
Sep ’26US$23.78
US$28.11
+18.21%
15.55%US$33.87US$17.61n/a17
Aug ’26US$24.82
US$27.17
+9.44%
15.76%US$31.83US$17.24n/a16
Jul ’26US$25.45
US$26.13
+2.66%
17.56%US$32.21US$17.82n/a16
Jun ’26US$26.03
US$23.70
-8.96%
16.95%US$31.71US$17.54n/a15
May ’26US$22.84
US$21.99
-3.73%
16.46%US$31.30US$17.13n/a17
Apr ’26US$20.41
US$20.99
+2.85%
17.15%US$31.65US$16.61n/a17
Mar ’26US$18.53
US$18.66
+0.71%
9.07%US$21.27US$15.46n/a17
Feb ’26US$15.10
US$18.24
+20.79%
8.50%US$20.71US$15.38n/a16
Jan ’26US$14.54
US$18.32
+26.04%
8.79%US$21.00US$14.84US$23.2317
Dec ’25US$15.50
US$18.62
+20.11%
8.93%US$21.28US$15.04US$21.1617
Nov ’25US$16.31
US$18.79
+15.22%
7.02%US$20.81US$15.35US$24.8817
Oct ’25US$17.02
US$19.22
+12.90%
7.14%US$21.31US$15.71US$27.5017
Sep ’25US$17.90
US$18.40
+2.78%
6.81%US$20.43US$15.07US$23.7818
Aug ’25US$16.89
US$18.28
+8.18%
6.65%US$20.39US$15.04US$24.8218
Jul ’25US$16.17
US$17.90
+10.70%
7.42%US$20.23US$14.92US$25.4518
Jun ’25US$18.08
US$17.57
-2.80%
6.60%US$19.46US$14.82US$26.0318
May ’25US$16.94
US$16.94
-0.0033%
6.80%US$18.67US$14.69US$22.8418
Apr ’25US$17.23
US$17.02
-1.17%
7.07%US$18.45US$15.01US$20.4118
Mar ’25US$15.91
US$16.43
+3.32%
7.07%US$18.35US$14.93US$18.5319
Feb ’25US$15.08
US$15.44
+2.41%
5.88%US$17.15US$13.59US$15.1019
Jan ’25US$14.00
US$14.97
+6.89%
6.05%US$16.42US$13.38US$14.5419
US$28.94
Fair Value
3.7% undervärderad intrinsisk rabatt
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/13 17:32
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/12 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

BAE Systems plc bevakas av 35 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Joseph CampbellBarclays
George McwhirterBerenberg
Andrew GollanBerenberg