GMS Inc.

NYSE:GMS Aktierapport

Börsvärde: US$4.2b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

GMS Värdering

Är GMS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GMS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: GMS ( $109.96 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $146.7 )

Betydligt under verkligt värde: GMS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GMS?

Nyckeltal: Eftersom GMS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GMS. Detta beräknas genom att dividera GMS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GMS:s PE Ratio?
PE-förhållande41.2x
IntäkterUS$101.78m
MarknadsvärdeUS$4.20b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GMS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GMS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.1x
RUSH.A Rush Enterprises
16x11.87%US$4.3b
MSM MSC Industrial Direct
24.1x10.27%US$4.8b
HRI Herc Holdings
n/a50.40%US$5.2b
SITE SiteOne Landscape Supply
41.4x21.00%US$5.9b
GMS GMS
41.2x32.40%US$4.2b

Price-To-Earnings vs Peers: GMS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 41.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 70.2 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GMS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Trade Distributors Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
GMS 41.2xBranschgenomsnitt 21.4xNo. of Companies5PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GMS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 41.2 x) jämfört med US Trade Distributors branschgenomsnittet ( 21.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GMS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GMS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio41.2x
Verklig PE Förhållande37.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GMS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 41.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 37.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GMS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$107.50
0%
4.03%US$110.00US$100.00n/a4
Dec ’26n/a
US$107.50
0%
4.03%US$110.00US$100.00n/a4
Nov ’26n/a
US$107.50
0%
4.03%US$110.00US$100.00n/a4
Oct ’26n/a
US$107.50
0%
4.03%US$110.00US$100.00n/a4
Sep ’26US$109.93
US$108.75
-1.07%
3.04%US$110.00US$100.00n/a8
Aug ’26US$109.61
US$108.75
-0.78%
3.04%US$110.00US$100.00n/a8
Jul ’26US$108.76
US$108.75
-0.0092%
3.04%US$110.00US$100.00n/a8
Jun ’26US$75.73
US$83.33
+10.04%
15.16%US$111.00US$65.00n/a9
May ’26US$73.28
US$83.33
+13.72%
15.16%US$111.00US$65.00n/a9
Apr ’26US$73.74
US$83.33
+13.01%
15.16%US$111.00US$65.00n/a9
Mar ’26US$79.61
US$98.22
+23.38%
11.68%US$113.00US$80.00n/a9
Feb ’26US$84.34
US$98.22
+16.46%
11.68%US$113.00US$80.00n/a9
Jan ’26US$84.83
US$100.11
+18.01%
9.01%US$113.00US$86.00n/a9
Dec ’25US$100.35
US$93.89
-6.44%
11.01%US$115.00US$78.00n/a9
Nov ’25US$90.94
US$93.00
+2.27%
11.51%US$115.00US$78.00n/a9
Oct ’25US$89.30
US$90.89
+1.78%
8.34%US$99.00US$78.00n/a9
Sep ’25US$86.79
US$91.78
+5.75%
6.87%US$99.00US$81.00US$109.939
Aug ’25US$92.63
US$93.22
+0.64%
8.13%US$106.00US$81.00US$109.619
Jul ’25US$78.17
US$93.22
+19.26%
8.13%US$106.00US$81.00US$108.769
Jun ’25US$93.96
US$102.22
+8.79%
7.05%US$112.00US$92.00US$75.739
May ’25US$93.22
US$102.15
+9.58%
6.70%US$112.00US$92.00US$73.2810
Apr ’25US$97.91
US$99.75
+1.88%
7.18%US$112.00US$88.00US$73.7410
Mar ’25US$90.57
US$97.56
+7.71%
10.99%US$112.00US$75.00US$79.619
Feb ’25US$86.20
US$84.67
-1.78%
10.51%US$98.00US$72.00US$84.349
Jan ’25US$82.43
US$81.89
-0.66%
10.65%US$95.00US$70.00US$84.839
US$107.5
Fair Value
2.3% övervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/09/05 00:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/09/03 00:00
Intäkter2025/07/31
Årlig intjäning2025/04/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

GMS Inc. bevakas av 4 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael WoodNomura Securities Co. Ltd.
Kevin HocevarNorthcoast Research
Matthew McCallSeaport Research Partners