Herc Holdings Inc.

NYSE:HRI Aktierapport

Börsvärde: US$3.2b

Herc Holdings Värdering

Är HRI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HRI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$20.97
Fair Value
436.6% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: HRI ( $112.51 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $20.97 )

Betydligt under verkligt värde: HRI handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HRI?

Nyckeltal: Eftersom HRI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HRI. Detta beräknas genom att dividera HRI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HRI:s PE Ratio?
PE-förhållande25x
IntäkterUS$128.00m
MarknadsvärdeUS$3.25b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HRI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HRI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.8x
HEES H&E Equipment Services
36x20.5%US$3.3b
MGRC McGrath RentCorp
11.2x-21.7%US$2.7b
GMS GMS
19x15.7%US$2.8b
RUSH.A Rush Enterprises
13x8.8%US$3.9b
HRI Herc Holdings
25x50.9%US$3.2b

Price-To-Earnings vs Peers: HRI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HRI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Trade Distributors Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MWG Multi Ways Holdings
1.4xn/aUS$9.03m
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
HRI 25.0xBranschgenomsnitt 19.7xNo. of Companies7PE01020304050+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HRI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25 x) jämfört med US Trade Distributors branschgenomsnittet ( 19.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HRI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HRI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio25x
Verklig PE Förhållande56.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HRI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 25 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 56.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HRI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$112.51
US$180.10
+60.1%
38.0%US$285.00US$100.00n/a10
Apr ’26US$136.75
US$216.70
+58.5%
24.6%US$294.00US$129.00n/a10
Mar ’26US$143.48
US$228.89
+59.5%
20.9%US$294.00US$140.00n/a9
Feb ’26US$203.96
US$248.67
+21.9%
16.0%US$294.00US$150.00n/a9
Jan ’26US$189.33
US$248.67
+31.3%
16.0%US$294.00US$150.00n/a9
Dec ’25US$232.00
US$239.78
+3.4%
18.5%US$294.00US$150.00n/a9
Nov ’25US$210.17
US$229.44
+9.2%
18.4%US$307.00US$150.00n/a9
Oct ’25US$159.82
US$188.56
+18.0%
25.8%US$307.00US$125.00n/a9
Sep ’25US$146.37
US$187.44
+28.1%
26.3%US$307.00US$125.00n/a9
Aug ’25US$144.10
US$187.44
+30.1%
26.3%US$307.00US$125.00n/a9
Jul ’25US$129.24
US$188.11
+45.6%
27.0%US$312.00US$115.00n/a9
Jun ’25US$145.07
US$189.33
+30.5%
26.5%US$312.00US$115.00n/a9
May ’25US$144.41
US$188.44
+30.5%
26.5%US$312.00US$115.00US$111.519
Apr ’25US$166.47
US$180.44
+8.4%
28.7%US$304.00US$110.00US$136.759
Mar ’25US$163.16
US$181.50
+11.2%
31.7%US$335.00US$110.00US$143.4810
Feb ’25US$152.61
US$172.91
+13.3%
33.3%US$335.00US$105.00US$203.9611
Jan ’25US$148.89
US$168.64
+13.3%
28.9%US$298.00US$105.00US$189.3311
Dec ’24US$131.32
US$168.55
+28.3%
28.9%US$298.00US$105.00US$232.0011
Nov ’24US$106.38
US$169.00
+58.9%
30.1%US$298.00US$105.00US$210.1711
Oct ’24US$118.94
US$178.64
+50.2%
28.7%US$313.00US$124.00US$159.8211
Sep ’24US$133.81
US$178.64
+33.5%
28.7%US$313.00US$124.00US$146.3711
Aug ’24US$136.03
US$174.40
+28.2%
29.8%US$313.00US$124.00US$144.1010
Jul ’24US$136.85
US$176.00
+28.6%
34.8%US$326.00US$105.00US$129.2410
Jun ’24US$103.34
US$176.00
+70.3%
34.8%US$326.00US$105.00US$145.0710
May ’24US$100.88
US$176.00
+74.5%
34.8%US$326.00US$105.00US$144.4110
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$180.10
Fair Value
37.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/06 08:36
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/06 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Herc Holdings Inc. bevakas av 18 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mircea DobreBaird
Adam SeidenBarclays
Sherif El-SabbahyBofA Global Research