MSC Industrial Direct Co., Inc.

NYSE:MSM Aktierapport

Börsvärde: US$6.8b

MSC Industrial Direct Värdering

Är MSM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för MSM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: MSM ( $123.82 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $81.34 )

Betydligt under verkligt värde: MSM handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MSM?

Nyckeltal: Eftersom MSM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MSM. Detta beräknas genom att dividera MSM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MSM:s PE Ratio?
PE-förhållande29.9x
IntäkterUS$231.20m
MarknadsvärdeUS$6.77b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MSM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MSM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.8x
RUSH.A Rush Enterprises
24.1x12.56%US$6.4b
GATX GATX
17.6x10.00%US$6.3b
CNM Core & Main
19.2x11.97%US$8.9b
SITE SiteOne Landscape Supply
26.4x16.11%US$4.3b
MSM MSC Industrial Direct
29.9x11.28%US$6.8b

Price-To-Earnings vs Peers: MSM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.8 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MSM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Trade Distributors Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TLIH Ten-League International Holdings
3.9xn/aUS$16.91m
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
AMMX AmeraMex International
1.6xn/aUS$2.26m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
MSM 29.9xBranschgenomsnitt 26.4xNo. of Companies8PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MSM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.9 x) jämfört med US Trade Distributors branschgenomsnittet ( 26.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MSM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MSM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29.9x
Verklig PE Förhållande22.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MSM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 29.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MSM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$123.82
US$129.86
+4.88%
21.03%US$155.00US$67.00n/a7
Aug ’27US$123.40
US$129.86
+5.23%
21.03%US$155.00US$67.00n/a7
Jul ’27US$123.34
US$118.17
-4.19%
24.87%US$145.00US$67.00n/a6
Jun ’27US$111.88
US$93.40
-16.52%
18.37%US$120.00US$67.00n/a5
May ’27US$102.63
US$93.50
-8.90%
15.94%US$117.00US$67.00n/a6
Apr ’27US$91.55
US$86.20
-5.84%
11.86%US$95.00US$67.00n/a5
Mar ’27US$93.84
US$85.83
-8.53%
10.92%US$95.00US$67.00n/a6
Feb ’27US$84.34
US$86.00
+1.97%
11.09%US$96.00US$67.00n/a6
Jan ’27US$84.10
US$87.50
+4.04%
11.69%US$98.00US$67.00n/a6
Dec ’26US$86.16
US$87.50
+1.56%
11.69%US$98.00US$67.00n/a6
Nov ’26US$84.91
US$87.50
+3.05%
11.69%US$98.00US$67.00n/a6
Oct ’26US$91.24
US$90.29
-1.05%
8.70%US$105.00US$81.00n/a7
Sep ’26US$90.23
US$90.29
+0.062%
8.70%US$105.00US$81.00n/a7
Aug ’26US$85.19
US$89.86
+5.48%
8.34%US$105.00US$81.00US$123.407
Jul ’26US$90.32
US$86.00
-4.78%
7.35%US$95.00US$74.00US$123.347
Jun ’26US$81.20
US$82.14
+1.16%
6.93%US$89.00US$74.00US$111.887
May ’26US$75.89
US$81.00
+6.73%
8.08%US$89.00US$73.00US$102.637
Apr ’26US$77.82
US$84.71
+8.86%
7.43%US$93.00US$73.00US$91.557
Mar ’26US$80.36
US$85.00
+5.77%
7.88%US$95.00US$73.00US$93.847
Feb ’26US$80.41
US$85.00
+5.71%
7.88%US$95.00US$73.00US$84.347
Jan ’26US$74.69
US$82.00
+9.79%
10.95%US$99.00US$72.00US$84.106
Dec ’25US$85.88
US$82.00
-4.52%
10.95%US$99.00US$72.00US$86.166
Nov ’25US$80.70
US$82.00
+1.61%
10.95%US$99.00US$72.00US$84.916
Oct ’25US$84.97
US$84.67
-0.36%
9.29%US$99.00US$75.00US$91.246
Sep ’25US$82.24
US$84.67
+2.95%
9.29%US$99.00US$75.00US$90.236
Aug ’25US$84.35
US$84.67
+0.38%
9.29%US$99.00US$75.00US$85.196
US$129.86
Fair Value
4.6% undervärderad intrinsisk rabatt
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/08/14 22:47
Aktiekurs vid dagens slut2026/08/14 00:00
Intäkter2026/05/30
Årlig intjäning2025/08/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

MSC Industrial Direct Co., Inc. bevakas av 27 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David MantheyBaird
Scott DavisBarclays
Scott GrahamBMO Capital Markets Equity Research